OS4, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 31/07/2017.
Établie à TREGUEUX (22950), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Exploitation d'un débit de boissons licence IV. Exploitation de tous fonds de commerce de vente ou à déguster sur place de bières, vins, jus de fruits et de toutes boissons, vente sur place de produits de petite restauration, de snacking, vente de verrerie, coffrets cadeaux, idées cadeaux, location de tirages pression, barnums, stands de boissons, tables et bancs pour organisations de fêtes.
CERVOISE & CO est Président de SAS de la société OS4.
| Performance | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 77.66 K | 46.57 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | -61.47 K | -120.82 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 32.62 K | 59.52 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -202.32 K | -261.33 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 78.72 K | 38.17 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture du BFR | 101.37 | 81.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | 106.42 K | 97.32 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 138.76 K | 196.65 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -138.72 | -482.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.89 K | 151.45 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 45.5 | 46.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 45.5 | 46.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
| B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
| C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
| D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
| E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
| F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
|
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
||||||
| Actif | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits … |
25 €
-99.27 %
|
3.41 K €
0 %
|
| Immobilisation incorporelles |
25 €
-99.27 %
|
3.41 K €
0 %
|
| Installations techniques … |
13.13 K €
30.55 %
|
10.06 K €
0 %
|
| Autres immobilisations corporelles |
175.18 K €
-3.58 %
|
181.68 K €
0 %
|
| Immobilisation corporelles |
188.3 K €
-1.79 %
|
191.74 K €
0 %
|
| Autres immobilisations financières |
17.55 K €
0 %
|
17.55 K €
0 %
|
| Immobilisations financières |
17.55 K €
0 %
|
17.55 K €
0 %
|
| Actif immobilisé |
205.88 K €
-3.21 %
|
212.7 K €
0 %
|
| Marchandises |
107.05 K €
249.71 %
|
30.61 K €
0 %
|
| Stocks et en-cours |
107.05 K €
249.71 %
|
30.61 K €
0 %
|
| Créances clients et comptes ratachés |
1.36 K €
9.64 K %
|
14 €
0 %
|
| Autres créances |
10.31 K €
-73.65 %
|
39.12 K €
0 %
|
| Créances |
11.67 K €
-70.17 %
|
39.13 K €
0 %
|
| Disponibilités |
106.42 K €
9.35 %
|
97.32 K €
0 %
|
| Charges constatées d'avance |
22.4 K €
-27.63 %
|
30.95 K €
0 %
|
| Actif circulant |
247.54 K €
25.01 %
|
198.02 K €
0 %
|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |
1.16 K €
-46.19 %
|
2.15 K €
0 %
|
| Total actif |
454.58 K €
10.1 %
|
412.87 K €
0 %
|
| Passif | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel |
10 K €
0 %
|
10 K €
0 %
|
| Réserve légale |
1 K €
0 %
|
1 K €
0 %
|
| Autres réserves |
43.21 K €
0 %
|
-
0 %
|
| Report à nouveau |
0 €
100 %
|
-2.02 K €
0 %
|
| Résultat de l'exercice |
91.63 K €
102.56 %
|
45.24 K €
0 %
|
| Capitaux propres |
145.84 K €
169.02 %
|
54.21 K €
0 %
|
| Emprunts et dettes auprès des … |
138.65 K €
-24.78 %
|
184.34 K €
0 %
|
| Emprunts et dettes financières divers |
103 €
-99.16 %
|
12.32 K €
0 %
|
| Dettes financières |
138.76 K €
-29.44 %
|
196.65 K €
0 %
|
| Dettes fournisseurs et comptes … |
114.68 K €
19.64 %
|
95.85 K €
0 %
|
| Dettes fiscales et sociales |
55.21 K €
-0.7 %
|
55.6 K €
0 %
|
| Dettes d'exploitation |
169.89 K €
12.17 %
|
151.45 K €
0 %
|
| Autres dettes |
93 €
-99.12 %
|
10.55 K €
0 %
|
| Dettes diverses |
93 €
-99.12 %
|
10.55 K €
0 %
|
| Dettes + 1an |
138.76 K €
-29.44 %
|
196.65 K €
0 %
|
| Dettes |
308.73 K €
-13.92 %
|
358.65 K €
0 %
|
| Total passif |
454.58 K €
10.1 %
|
412.87 K €
0 %
|
