SOURCE DE LA VALLEE à Sadroc | Chiffre d'Affaires

SOURCE DE LA VALLEE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	108.71 K	76.46 K	74.22 K
Marge brute (€)	44.68 K	20.68 K	13.91 K
Résultat d'exploitation (€)	26.49 K	10.17 K	5.04 K
Résultat net (€)	26.5 K	9.36 K	4.22 K
Taux de marge nette (%)	24.37	12.24	5.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	41.64	27.28	16.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	24.11	11.03	6.69
Valeur ajoutée (€) *	42.54 K	13.66 K	11.23 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.13	17.86	15.12
Croissance	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	41.1	27.04	18.74
BFR (€)	68.37 K	59.43 K	47.96 K
BFRE (€)	1.73 K	685	-220
BFRHE (€)	-16.17 K	-13.22 K	-10.67 K
BFR en jours de CA (j)	229.54	283.7	235.85
BFRE en jours de CA (j)	5.82	3.27	-1.08
BFRHE en jours de CA (j)	-4.82 M	-2.77 M	-2.17 M
Délais de paiement clients (j)	17.79	12.44	14.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	2.17	6.16	10.72
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2021	2020	2019
Dette nette (€)	14.9 K	5.46 K	6.46 K
Trésorerie (€)	61.16 K	56 K	44.62 K
Ratio d'endettement (%)	23.41	15.92	25.86
Dettes d'exploitation (€) *	388	956	1.76 K
Liquidité générale	144.04	116.24	126.24
Liquidité réduite	144.04	116.24	126.24
Salaires et charges sociales (€)	13.96 K	-	-
Structure de l'activité	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	11.04	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	154	27
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Source De La Vallee

Gérant

Christophe Terrien

Gérant

Naomi Derkatch

Statuts de la société SOURCE DE LA VALLEE

05/05/2023

Statuts mis à jour - Extension de l'objet social

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan simplifié 2021

30/09/2020

Bilan simplifié 2020

30/09/2019

Bilan simplifié 2019

Acte(s) publié(s)

09/08/2017

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

06/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/05/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/11/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/08/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels de SOURCE DE LA VALLEE

117

Compte de résultat	2021	2020	2019
Production vendue de services	64.67 K € -4.11 %	67.45 K € -9.11 %	74.21 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	108.71 K € 42.18 %	76.46 K € 3.01 %	74.22 K € 0 %
Subventions d'exploitation	43.84 K € 630.72 %	6 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	193 € -93.6 %	3.01 K € 19.99 K %	15 € 0 %
Achats de matières premières et …	10.22 K € -11.27 %	11.52 K € 17.46 %	9.81 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-479 € -369.61 %	-102 € -91.92 %	1.26 K € 0 %
Autres achats et charges externes	54.29 K € 22.36 %	44.37 K € -9.91 %	49.25 K € 0 %
Achats	64.03 K € 14.78 %	55.78 K € -7.51 %	60.32 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.72 K € -16.98 %	2.07 K € 21.94 %	1.7 K € 0 %
Salaires et traitements	12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	1.96 K € -41.61 %	3.36 K € 79.33 %	1.87 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.31 K € -52.66 %	4.89 K € -5.31 %	5.16 K € 0 %
Dotations d'exploitation	2.31 K € -52.66 %	4.89 K € -5.31 %	5.16 K € 0 %
Autres charges	197 € 1.03 %	195 € 50 %	130 € 0 %
Charges d'exploitation	82.22 K € 24.02 %	66.3 K € -4.17 %	69.18 K € 0 %
Résultat d'exploitation	26.49 K € 160.58 %	10.17 K € 101.57 %	5.04 K € 0 %
Produit financiers	105 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	541 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	154 € 470.37 %	27 € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	26.5 K € 183.02 %	9.36 K € 121.74 %	4.22 K € 0 %

Actif	2021	2020	2019
Autres immobilisations incorporelles …	6.5 K € 0 %	6.5 K € 0 %	6.5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	6.5 K € 0 %	6.5 K € 0 %	6.5 K € 0 %
Installations techniques …	6.46 K € 571.8 %	961 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	6.46 K € 571.8 %	961 € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	58.89 K € 47.54 %	39.91 K € 66.6 %	23.96 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	2.12 K € 29.19 %	1.64 K € 6.63 %	1.54 K € 0 %
Stocks et en-cours	2.12 K € 29.19 %	1.64 K € 6.63 %	1.54 K € 0 %
Autres créances	5.37 K € 103.25 %	2.64 K € -9.64 %	2.93 K € 0 %
Créances	5.37 K € 103.25 %	2.64 K € -9.64 %	2.93 K € 0 %
Disponibilités	61.16 K € 9.21 %	56 K € 25.5 %	44.62 K € 0 %
Charges constatées d'avance	103 € 0.98 %	102 € -83.94 %	635 € 0 %
Actif circulant	68.76 K € 13.86 %	60.39 K € 21.45 %	49.72 K € 0 %

Passif	2021	2020	2019
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %
Report à nouveau	28.82 K € 48.1 %	19.46 K € 27.7 %	15.24 K € 0 %
Résultat de l'exercice	26.5 K € 183.02 %	9.36 K € 121.74 %	4.22 K € 0 %
Provisions réglementées	2.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	63.63 K € 85.38 %	34.32 K € 37.51 %	24.96 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	388 € -59.41 %	956 € -45.65 %	1.76 K € 0 %
Dettes d'exploitation	388 € -59.41 %	956 € -45.65 %	1.76 K € 0 %
Autres dettes	21.65 K € 35.6 %	15.96 K € 12.2 %	14.23 K € 0 %
Dettes diverses	21.65 K € 35.6 %	15.96 K € 12.2 %	14.23 K € 0 %
Dettes	46.26 K € -8.46 %	50.54 K € 32.41 %	38.17 K € 0 %
Total passif	109.89 K € 29.5 %	84.86 K € 34.43 %	63.13 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SOURCE DE LA VALLEE ?

Le dirigeant de la société SOURCE DE LA VALLEE est : Naomi Derkatch.

Quel est le chiffre d’affaire de la société SOURCE DE LA VALLEE ?

Le chiffre des ventes de Source De La Vallee est de 108.71 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Source De La Vallee ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5520Z (c'est à dire : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Source De La Vallee ?

En 2021 la société Source De La Vallee a réalisé un résultat net de 26.5 K € avec une trésorerie de 61.16 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 24.37 %.