SAS H2O HOARAU-RIBEIRO à Saint-chamond

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	755.89 K	1.02 M	675.09 K	616.02 K
Marge brute (€)	491.24 K	736.24 K	427.75 K	342.75 K
Excédent brut d'exploitation (€)	96.07 K	348.29 K	39.73 K	32.37 K
EBITDA (€)	141.67 K	165.63 K	100.16 K	81.82 K
EBITDA - EBE (€)	-45.6 K	182.66 K	-60.43 K	-49.45 K
Résultat d'exploitation (€)	122.33 K	141.6 K	81.06 K	69.06 K
Résultat net (€)	106.62 K	93.7 K	77.16 K	72.96 K
Taux de marge nette (%)	14.1	9.19	11.43	11.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.29	23.78	25.68	32.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.14	5.71	4.73	4.1
Valeur ajoutée (€) *	430.7 K	639.38 K	389.79 K	376.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.98	62.7	57.74	61.19
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	64.99	72.2	63.36	55.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.74	16.24	14.84	13.28
Taux de marge opérationnelle (%)	12.71	34.16	5.88	5.26
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	799.89 K	662.15 K	674.29 K	912.32 K
BFRE (€)	-	-	609.28 K	-
BFRHE (€)	-267.2 K	-158.4 K	-164.54 K	-492.69 K
BFR en jours de CA (j)	386.24	237.01	364.57	540.56
BFRE en jours de CA (j)	-	-	329.42	-
BFRHE en jours de CA (j)	-553.34 M	-442.54 M	-304.33 M	-831.53 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.29	42.53	44.69	66.93
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	144.72 K	304.5 K	98.87 K	87.36 K
Dette nette (€)	-1.01 M	-1.15 M	-1.27 M	-1.49 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.15	29.86	14.65	14.18
Font de roulement (€)	517.95 K	489.32 K	501.59 K	411.13 K
Couverture du BFR	64.75	73.9	74.39	45.06
Trésorerie (€)	223.08 K	94.52 K	63.27 K	70.73 K
Dettes financières (€)	662.17 K	748.27 K	865.19 K	692.19 K
Capacité de remboursement (€)	-7	-3.79	-12.8	-17.01
Ratio d'endettement (%)	-202.26	-292.66	-421.39	-665.55
Autonomie financière (%)	0.76	0.53	0.35	0.32
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	291.7 K	326.77 K	291.24 K	363.16 K
Liquidité générale	-	-	72.16	-
Liquidité réduite	-	-	72.16	-
Couverture de la dette	0.41	0.32	0.3	0.23
Salaires et charges sociales (€)	415.61 K	387.82 K	384.65 K	305.5 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	39	27.74	40.52	35.94
Impôts sur les bénéfices (€)	34.93 K	46.83 K	27.21 K	26.45 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas H2o Hoarau-ribeiro

Président de SAS

Melanie Hoarau

Président de SAS

Melanie Hoarau

Directeur Général

Stephanie Ribeiro

Commissaire aux comptes titulaire

FERRARI-AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Jean Drouet

Commissaire aux comptes suppléant

Jean Drouet

Observations

01/12/2020

Modification de la date de clôture du premier exercice social : ancienne date de clôture : 31/12/2017 nouvelle date de clôture : 31/12/2018 à compter du 30/09/2020

01/12/2020

Modification de la date de clôture du premier exercice social : ancienne date de clôture : 31/12/2017 nouvelle date de clôture : 31/12/2018 à compter du 30/09/2020

16/05/2018

Acquisition de l'étude de maître rey jean françois (rcs st-etienne 433 418 878) à compter du 03/04/2018

16/05/2018

Acquisition de l'étude de maître rey jean françois (rcs st-etienne 433 418 878) à compter du 03/04/2018

Statuts de la société SAS H2O HOARAU-RIBEIRO

10/01/2022

Statuts mis à jour - Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une...

24/07/2017

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination de directeur général Statuts constitutifs - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - nomination de président nomination de directeur général nomination de commissaire (s) aux comptes - nomination de président nomination de directeur général nomination de commissaire (s) aux comptes Statuts constitutifs - nomination de président nomination de directeur général nomination de commissaire (s) aux comptes

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

01/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

17/10/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

10/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une...

10/01/2022

28/05/2021

01/12/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - prorogation de durée du premier exercice social