CODIVER FERMETURES à Aubiere | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.91 M	2.14 M	-
Marge brute (€)	209.5 K	317.27 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-109.41 K	-110.83 K	-
EBITDA (€)	-111.43 K	-99.52 K	-
EBITDA - EBE (€)	2.02 K	-11.31 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-124.61 K	-114.2 K	-
Résultat net (€)	-26.56 K	-123.61 K	-
Taux de marge nette (%)	-1.39	-5.76	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	212.03	143.79	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2019
Rentabilité économique (%)	-2.61	-13.11	-
Valeur ajoutée (€) *	122.67 K	219.5 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.41	10.23	-
Croissance	2024	2023	2019
Taux de marge brute (%)	10.94	14.79	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.82	-4.64	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-5.72	-5.17	-
Gestion BFR	2024	2023	2019
BFR (€)	152.57 K	109.58 K	268.21 K
BFRE (€)	-45.31 K	-67.73 K	68.38 K
BFRHE (€)	116.68 K	131.95 K	150.07 K
BFR en jours de CA (j)	29.09	18.65	-
BFRE en jours de CA (j)	-8.64	-11.53	-
BFRHE en jours de CA (j)	611.87 M	775.38 M	-
Délais de paiement clients (j)	71.5	72.71	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	124.03	119.24	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.17	0.11	-
Autonomie financière	2024	2023	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-12.16 K	-104.67 K	-
Dette nette (€)	-930.76 K	-974.61 K	-1.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.64	-4.88	-
Font de roulement (€)	-28.57 K	41.93 K	163.73 K
Couverture du BFR	-18.72	38.26	61.05
Trésorerie (€)	100 K	54.53 K	53.37 K
Dettes financières (€)	166.68 K	318.73 K	375.86 K
Capacité de remboursement (€)	76.56	9.31	-
Ratio d'endettement (%)	7.43 K	1.13 K	6.2 K
Autonomie financière (%)	-0.08	-0.27	-0.05
Solvabilité	2024	2023	2019
Dettes d'exploitation (€) *	682.94 K	642.76 K	650.28 K
Liquidité générale	48.76	49.27	66.59
Liquidité réduite	48.76	49.27	66.59
Couverture de la dette	-0.41	-3.16	-
Salaires et charges sociales (€)	302.31 K	421.11 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2019
Salaires / CA (%)	10.93	13.75	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-113.82 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Codiver Fermetures

Gérant

Jerome Chalaye

Statuts de la société CODIVER FERMETURES

16/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

21/07/2022

Statuts mis à jour - Réduction et augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

08/10/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

16/01/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

13/07/2017

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

15/10/2020

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

19/05/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/07/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels de CODIVER FERMETURES

175

Compte de résultat	2024	2023	2019
Production vendue de biens	88.3 K € -31.09 %	128.14 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	1.83 M € -9.46 %	2.02 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.91 M € -10.76 %	2.14 M € 0 %	- 0 %
Production stockée	-10 K € -100 %	5 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	394 € -97.17 %	13.93 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	1.22 K € -58.26 %	2.91 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.91 M € -12.04 %	2.17 M € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.13 M € -1.72 %	1.15 M € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-89.58 K € -1.65 K %	5.11 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	666.62 K € -1.25 %	675.08 K € 0 %	- 0 %
Achats	1.7 M € -6.73 %	1.83 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.81 K € -47.63 %	14.91 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	209.25 K € -29.06 %	294.96 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	93.06 K € -26.23 %	126.15 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	13.18 K € -10.15 %	14.67 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	1.36 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	13.18 K € -17.78 %	16.03 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	2.42 K € 91.83 %	1.26 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.03 M € -10.98 %	2.28 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-124.61 K € -9.12 %	-114.2 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	75 € 212.5 %	24 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	75 € 212.5 %	24 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	14.12 K € 60.74 %	8.79 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	14.12 K € 60.74 %	8.79 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-14.05 K € -60.33 %	-8.76 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-138.66 K € -12.77 %	-122.96 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.71 K € 160.82 %	656 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.71 K € 160.82 %	656 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-1.71 K € -160.82 %	-656 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-113.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.91 M € -12.04 %	2.17 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	1.93 M € -15.63 %	2.29 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-26.56 K € 78.52 %	-123.61 K € 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2019
Frais d’établissement	1.1 K € -60.5 %	2.78 K € -52.93 %	5.9 K € 0 %
Fonds commercial	125 K € 0 %	125 K € 0 %	125 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	126.1 K € -1.31 %	127.78 K € -2.39 %	130.9 K € 0 %
Installations techniques …	3.05 K € -51.54 %	6.3 K € -82.94 %	36.9 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	45.34 K € -4.1 %	47.28 K € 321.02 %	11.23 K € 0 %
Immobilisation corporelles	48.39 K € -9.68 %	53.57 K € 11.32 %	48.12 K € 0 %
Prêts	- 0 %	1.25 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	8.24 K € 0 %	8.24 K € -47.66 %	15.74 K € 0 %
Immobilisations financières	189.38 K € 150.38 %	75.64 K € -34.67 %	115.77 K € 0 %
Actif immobilisé	182.72 K € -4.25 %	190.83 K € -2.02 %	194.76 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	288.17 K € 45.11 %	198.6 K € 49.85 %	132.53 K € 0 %
En-cours de production de biens	26 K € -27.78 %	36 K € 44 %	25 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	18.78 K € 76.04 %	10.67 K € 32.45 %	8.06 K € 0 %
Stocks et en-cours	332.95 K € 35.75 %	245.26 K € 48.12 %	165.58 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	285.89 K € -10.41 %	319.09 K € -41.45 %	545.03 K € 0 %
Autres créances	94.3 K € -17.37 %	114.11 K € -16.38 %	136.46 K € 0 %
Créances	380.19 K € -12.24 %	433.21 K € -36.43 %	681.49 K € 0 %
Disponibilités	100 K € 83.39 %	54.53 K € 2.17 %	53.37 K € 0 %
Charges constatées d'avance	22.38 K € 15.71 %	19.34 K € 7.14 %	18.05 K € 0 %
Actif circulant	835.51 K € 11.06 %	752.34 K € -18.09 %	918.49 K € 0 %
Total actif	1.02 M € 7.96 %	943.17 K € -15.28 %	1.11 M € 0 %

Passif	2024	2023	2019
Capital social ou individuel	25 K € 0 %	25 K € 400 %	5 K € 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %
Autres réserves	12.14 K € 0 %	12.14 K € 140.41 %	5.05 K € 0 %
Report à nouveau	-23.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-26.56 K € 78.52 %	-123.61 K € -342.83 %	-27.91 K € 0 %
Capitaux propres	-12.52 K € 85.43 %	-85.97 K € -395.13 %	-17.36 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	128.62 K € -48.93 %	251.86 K € -5.27 %	265.86 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	38.06 K € -43.09 %	66.88 K € -39.2 %	110 K € 0 %
Dettes financières	166.68 K € -47.71 %	318.73 K € -15.2 %	375.86 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	181.14 K € 173.83 %	66.15 K € -33.87 %	100.03 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	618.17 K € 2.41 %	603.62 K € 8.01 %	558.84 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	64.77 K € 65.48 %	39.14 K € -57.2 %	91.44 K € 0 %
Dettes d'exploitation	682.94 K € 6.25 %	642.76 K € -1.16 %	650.28 K € 0 %
Autres dettes	- 0 %	1.5 K € -66.25 %	4.44 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	1.5 K € -66.25 %	4.44 K € 0 %
Dettes + 1an	347.82 K € -9.63 %	384.88 K € -19.12 %	475.89 K € 0 %
Dettes	1.03 M € 0.16 %	1.03 M € -8.98 %	1.13 M € 0 %
Total passif	1.02 M € 7.96 %	943.17 K € -15.28 %	1.11 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Codiver Fermetures ?

On recense 10 - 19 employés travaillant chez la société Codiver Fermetures.

Qui est le dirigeant de la société CODIVER FERMETURES ?

Le dirigeant de la société CODIVER FERMETURES est : Jerome Chalaye.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise CODIVER FERMETURES ?

Le volume des transactions de Codiver Fermetures est de 1.91 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Codiver Fermetures ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4332A (plus précisément : Travaux de menuiserie bois et PVC).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Codiver Fermetures ?

Durant la période 2024 l’entreprise Codiver Fermetures a atteint un résultat net de -26.56 K € avec une trésorerie de 100 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -1.39 %.