GLI TP à Le port | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le CA de la société GLI TP ?

Le volume des ventes de Gli Tp est de 17.14 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	17.14 M	-	-	1.44 M
Marge brute (€)	2.06 M	-	-	278.14 K
Excédent brut d'exploitation (€)	567.24 K	-	-	-418.99 K
EBITDA (€)	392.77 K	-	-	-425.37 K
EBITDA - EBE (€)	174.46 K	-	-	6.38 K
Résultat d'exploitation (€)	368.98 K	-	-	-444.75 K
Résultat net (€)	149.74 K	-	-	-437.84 K
Taux de marge nette (%)	0.87	-	-	-30.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.09	-	-	81.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2020	2019
Rentabilité économique (%)	1.36	-	-	-104.34
Valeur ajoutée (€) *	1.99 M	-	-	102.02 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.61	-	-	7.09
Croissance	2024	2022	2020	2019
Taux de marge brute (%)	12.01	-	-	19.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.29	-	-	-29.57
Taux de marge opérationnelle (%)	3.31	-	-	-29.12
Gestion BFR	2024	2022	2020	2019
BFR (€)	2.08 M	357.71 K	5.06 K	148.08 K
BFRE (€)	416.43 K	298.74 K	-	2.95 K
BFRHE (€)	-198.23 K	-281.45 K	-120.36 K	60.28 K
BFR en jours de CA (j)	44.4	-	-	37.57
BFRE en jours de CA (j)	8.87	-	-	0.75
BFRHE en jours de CA (j)	-9.31 Md	-	-	237.6 M
Délais de paiement clients (j)	69.47	-	-	50.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	-	-	48.56
Ratio des stocks / CA (%)	0.35	-	-	0.03
Autonomie financière	2024	2022	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	505.48 K	-	-	-406.96 K
Dette nette (€)	-8.43 M	-693.69 K	-595.31 K	-876.56 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.95	-	-	-28.29
Font de roulement (€)	997.97 K	-	-127.75 K	146.21 K
Couverture du BFR	47.86	-	-2.52 K	98.74
Trésorerie (€)	1.38 M	27.09 K	83.45 K	83.54 K
Dettes financières (€)	175.84 K	-	333.86 K	753.29 K
Capacité de remboursement (€)	-16.67	-	-	2.15
Ratio d'endettement (%)	-792.98	-896.77	144.36	162.19
Autonomie financière (%)	6.04	-	-1.24	-0.72
Solvabilité	2024	2022	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	8.65 M	407.45 K	212.1 K	204.94 K
Liquidité générale	47.99	105.71	-	31.91
Liquidité réduite	47.99	105.71	-	31.91
Couverture de la dette	0.41	-	-	-7.71
Salaires et charges sociales (€)	1.45 M	-	-	686.34 K
Structure de l'activité	2024	2022	2020	2019
Salaires / CA (%)	5.87	-	-	34.42
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	-4.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Gli Tp

Président de SAS

GROUPE PLISSONNEAU

Statuts de la société GLI TP

10/04/2020

Statuts mis à jour - Modification de la dénomination de la personne morale Modification des activités ou/ et de l'obj... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification des activités ou/ et de l'obj...

20/02/2020

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

03/01/2020

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

30/06/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

12/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

13/01/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

21/07/2020

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

27/10/2017

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaratio...

23/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

10/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité. Adoption du nom commercial

05/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/01/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

26/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/04/2020

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination. Modification de l'activité.

09/01/2020

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

12/12/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels de GLI TP

198

Compte de résultat	2024	2022	2020	2019
Ventes de marchandises	14.38 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	396.11 K € -45.12 %
Production vendue de biens	-2.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	2.76 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.04 M € 79.81 %
Chiffres d'affaires nets	17.14 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.44 M € 10.54 %
Reprises sur dépréciations …	156.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	4.8 K € 0 %
Autres produits	1.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	394 € 13.03 K %
Produits d'exploitation	17.3 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.44 M € 10.94 %
Achats de marchandises (y compris …	9.21 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	282.45 K € -55.14 %
Variation de stock (marchandises)	2.22 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	61.97 K € 4.62 %
Achats de matières premières et …	1.17 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	72 € -46.27 %
Variation de stock (matières …	185.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	2.3 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	816.05 K € 76.39 %
Achats	15.08 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.16 M € 12.95 %
Impôts, taxes et versements assimilés	39.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	11.19 K € 183.26 %
Salaires et traitements	1.01 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	495.17 K € 157.19 %
Charges sociales	446.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	191.18 K € 113.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	23.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	19.38 K € 201.01 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	228.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	11.11 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	102.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	354.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	30.48 K € 373.56 %
Autres charges	79 € 0 %	- 0 %	- 0 %	69 € 6.8 K %
Charges d'exploitation	16.93 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.89 M € 43.07 %
Résultat d'exploitation	368.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-444.75 K € -2.31 K %
Autres intérêts et produit assimilés	2.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	221.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	6.38 K € 577.28 %
Charges financières	221.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	6.38 K € 577.28 %
Résultat financier	-219.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-6.38 K € -577.28 %
Résultat courant avant impôts	149.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-451.13 K € -2.22 K %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.74 K € 1.5 K %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.74 K € 1.5 K %
Charges exceptionnelles sur …	161 € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.88 K € 0 %
Charges exceptionnelles	161 € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.88 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-161 € 0 %	- 0 %	- 0 %	8.86 K € 1.01 K %
Participations des salariés aux …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-4.43 K € 0 %
Total des produits	17.3 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.46 M € 11.85 %
Total des charges	17.15 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.89 M € 43.41 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	149.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-437.84 K € -2.25 K %

Actif	2024	2022	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	34.11 K € 50.41 %	22.68 K € -48.43 %	43.98 K € -23.89 %	57.78 K € 61.5 %
Autres immobilisations corporelles	29.39 K € 210.95 %	9.45 K € 93.91 %	4.88 K € -42.37 %	8.46 K € 38.2 %
Immobilisations en cours	161.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	224.69 K € 599.24 %	32.13 K € -34.22 %	48.85 K € -26.25 %	66.24 K € 58.09 %
Prêts	1.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	14.12 K € 1.57 K %	843 € 121.26 %	381 € 0 %	381 € 0 %
Immobilisations financières	216.09 K € 25.53 K %	843 € 121.26 %	381 € 0 %	381 € 0 %
Actif immobilisé	240.79 K € 630.19 %	32.98 K € -33.02 %	49.23 K € -26.1 %	66.62 K € 57.96 %
Matières premières, approvisionnements	884.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	4.84 M € 151.64 K %	3.19 K € 0 %	- 0 %	46.08 K € -57.36 %
Avances et acomptes versés sur …	298.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	550 € -98.39 %
Stocks et en-cours	6.03 M € 188.71 K %	3.19 K € 0 %	- 0 %	46.63 K € -67.2 %
Créances clients et comptes ratachés	2.74 M € 289.84 %	702.99 K € 479.76 %	121.26 K € -24.55 %	160.72 K € -57.03 %
Autres créances	567.36 K € 1.79 K %	30.06 K € 156.51 %	11.72 K € -72.52 %	42.64 K € -4.23 %
Créances	3.31 M € 351.25 %	733.05 K € 451.28 %	132.97 K € -34.61 %	203.36 K € -51.41 %
Disponibilités	1.38 M € 5 K %	27.09 K € -67.54 %	83.45 K € -0.1 %	83.54 K € 0 %
Charges constatées d'avance	18.77 K € 929.28 %	1.82 K € 148.5 %	734 € -96.24 %	19.5 K € 555.46 %
Actif circulant	10.73 M € 1.3 K %	765.16 K € 252.35 %	217.16 K € -38.48 %	353.02 K € -37.37 %
Total actif	10.98 M € 1.28 K %	798.13 K € 199.61 %	266.39 K € -36.52 %	419.64 K € -30.73 %

Passif	2024	2022	2020	2019
Capital social ou individuel	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Réserve légale	8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	825.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	0 € 100 %	-362.74 K € 41.54 %	-620.46 K € -239.76 %	-182.62 K € -11.36 %
Résultat de l'exercice	149.74 K € -58.42 %	360.1 K € 181.15 %	128.08 K € 70.75 %	-437.84 K € -2.25 K %
Capitaux propres	1.06 M € 1.27 K %	77.35 K € 81.24 %	-412.38 K € 23.7 %	-540.46 K € -426.67 %
Provisions pour risques	102.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	102.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	175.84 K € 0 %	0 € -100 %	69 € -92.15 %	879 € -83.14 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € 0 %	0 € -100 %	333.79 K € -55.64 %	752.41 K € 118.98 %
Dettes financières	175.84 K € 0 %	- 0 %	333.86 K € -55.68 %	753.29 K € 115.96 %
Avances et acomptes reçus sur …	200 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.29 M € 5.98 K %	136.42 K € 13.54 %	120.15 K € -18.91 %	148.17 K € -44.42 %
Dettes fiscales et sociales	362 K € 33.57 %	271.03 K € 194.76 %	91.95 K € 61.97 %	56.77 K € -18.01 %
Dettes d'exploitation	8.65 M € 2.02 K %	407.45 K € 92.1 %	212.1 K € 3.49 %	204.94 K € -38.97 %
Dettes sur immobilisations et …	140.27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	644.1 K € 105.57 %	313.33 K € 135.93 %	132.81 K € 7.03 K %	1.86 K € -84.19 %
Dettes diverses	784.37 K € 150.33 %	313.33 K € 135.93 %	132.81 K € 7.03 K %	1.86 K € -84.19 %
Dettes + 1an	478.48 K € 0 %	- 0 %	333.86 K € -55.68 %	753.29 K € 115.96 %
Dettes	9.81 M € 1.26 K %	720.78 K € 6.19 %	678.77 K € -29.3 %	960.09 K € 35.52 %
Total passif	10.98 M € 1.28 K %	798.13 K € 199.61 %	266.39 K € -36.52 %	419.64 K € -30.73 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Gli Tp ?

On dénombre 10 - 19 salariés travaillant chez la société Gli Tp.

Quel est le CA de la société GLI TP ?

Le volume des ventes de Gli Tp est de 17.14 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Gli Tp ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3312Z (c'est à dire : Réparation de machines et équipements mécaniques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Gli Tp ?

En 2024 l’entreprise Gli Tp a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 149.74 K € avec une trésorerie de 1.38 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.87 %.