SEREN DEVELOPPEMENT SAS à Lyon | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.91 M	5.81 M	7.78 M	8.36 M
Marge brute (€)	-2.76 M	-5.67 M	-5.64 M	713.98 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	2.43 M
EBITDA (€)	935.4 K	123.2 K	1.29 M	2.45 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-12.69 K
Résultat d'exploitation (€)	935.4 K	123.2 K	1.29 M	2.45 M
Résultat net (€)	-1.12 M	-1.87 M	164.69 K	1.43 M
Taux de marge nette (%)	-22.9	-32.28	2.12	17.14
Rentabilité sur fonds propres (%)	125.66	-816.28	7.83	73.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-2.34	-3.94	0.34	3.18
Valeur ajoutée (€) *	3.05 M	2.28 M	2.38 M	3.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	62.09	39.31	30.54	43.47
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-56.09	-97.68	-72.51	8.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	19.04	2.12	16.62	29.26
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	29.1
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	45.15 M	42.91 M	42.76 M	39.39 M
BFRE (€)	42.92 M	40.33 M	40.24 M	36.59 M
BFRHE (€)	-3.43 M	-3.68 M	-5.82 M	-6.67 M
BFR en jours de CA (j)	3.35 K	2.7 K	2.01 K	1.72 K
BFRE en jours de CA (j)	3.19 K	2.53 K	1.89 K	1.6 K
BFRHE en jours de CA (j)	-46.16 Md	-58.64 Md	-123.9 Md	-152.84 Md
Délais de paiement clients (j)	102.83	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	112.75	120.14	114.02	141.87
Ratio des stocks / CA (%)	9.15	7.09	4.44	3.29
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	1.43 M
Dette nette (€)	-47.34 M	-46.96 M	-46.54 M	-42.14 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	17.14
Font de roulement (€)	41.06 M	37.08 M	34.8 M	-
Couverture du BFR	90.95	86.42	81.37	-
Trésorerie (€)	1.6 M	440.89 K	367.06 K	966.62 K
Dettes financières (€)	42.06 M	36.85 M	32.69 M	28.94 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-29.42
Ratio d'endettement (%)	5.29 K	-20.45 K	-2.21 K	-2.17 K
Autonomie financière (%)	-0.02	0.01	0.06	0.07
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.79 M	4.73 M	6.26 M	5.66 M
Liquidité générale	6.13	13.66	30.83	40.7
Liquidité réduite	6.13	13.66	30.83	40.7
Couverture de la dette	-2.91	-2.89	0.08	0.54
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-80.84 K	165.12 K	159.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Seren Developpement Sas

Président de SAS

Bruno Farber

Directeur Général

Guillaume Ribet

Observations

27/07/2022

Mention du gtc d'annecy f21/019904 du 25/10/2021 : décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 26/04/2021.

Statuts de la société SEREN DEVELOPPEMENT SAS

27/07/2022

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

28/06/2017

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

25/10/2021

Décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes

01/06/2021

Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - modification des principales activités

09/10/2017

Acte(s) Divers