LES DELICES DU SUD II à Montpellier

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	234.23 K	277.01 K	101.82 K	85.63 K
Marge brute (€)	97.56 K	160.67 K	47.76 K	31.1 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-7.08 K	-	28.16 K	-
EBITDA (€)	-4.03 K	-	32.5 K	-
EBITDA - EBE (€)	-3.05 K	-	-4.34 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-22.7 K	18.26 K	6.5 K	-25.45 K
Résultat net (€)	-23.19 K	15.51 K	4.23 K	31.49 K
Taux de marge nette (%)	-9.9	5.6	4.16	36.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	-54.38	23.55	8.41	68.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-11.55	6.54	1.78	12.86
Valeur ajoutée (€) *	82.58 K	145.78 K	63.99 K	90.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.25	52.63	62.84	105.28
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	41.65	58	46.91	36.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.72	-	31.92	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.02	-	27.65	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-50.47 K	21.31 K	-2.21 K	13.83 K
BFRE (€)	-56.87 K	-	-12.2 K	-
BFRHE (€)	1.65 K	-57.41 K	1.35 K	-38.62 K
BFR en jours de CA (j)	-78.65	28.08	-7.9	58.93
BFRE en jours de CA (j)	-88.62	-	-43.73	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.06 M	-43.57 M	376.6 K	-9.06 M
Délais de paiement clients (j)	13.5	36.11	6.93	19.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.68	43.32	36.11	27.24
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-	0.02	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-4.42 K	-	30.23 K	-
Dette nette (€)	-151.35 K	-163.69 K	-177.13 K	-185.44 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.89	-	29.69	-
Font de roulement (€)	-50.47 K	-	-2.82 K	-
Couverture du BFR	100	-	127.66	-
Trésorerie (€)	6.89 K	7.53 K	10.54 K	13.32 K
Dettes financières (€)	89.97 K	-	169.84 K	-
Capacité de remboursement (€)	34.22	-	-5.86	-
Ratio d'endettement (%)	-354.9	-248.62	-351.9	-402.24
Autonomie financière (%)	0.47	-	0.3	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	68.28 K	14 K	17.22 K	4.13 K
Liquidité générale	9.9	-	6.66	-
Liquidité réduite	9.9	-	6.66	-
Couverture de la dette	-0.46	-	0.36	-
Salaires et charges sociales (€)	103.9 K	116.06 K	32.68 K	31.29 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	36.38	37.08	27.12	30.93
Impôts sur les bénéfices (€)	0	1.27 K	-	4.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Les Delices Du Sud Ii

Président de SAS

Mourad Aouina

Directeur Général

Jamal Aouina

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

Acte(s) publié(s)

21/06/2017

Acte sous seing privé - Constitution