SARL TT GESTION (ORPI TOULOUSE TRANSACTIONS) à Toulouse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	273.27 K	219.12 K	185.14 K	141.22 K
Marge brute (€)	192.56 K	131.27 K	112.3 K	78.34 K
Excédent brut d'exploitation (€)	18.07 K	19.97 K	-3.16 K	-20.25 K
EBITDA (€)	20.05 K	18.82 K	-3.07 K	-20.19 K
EBITDA - EBE (€)	-1.98 K	1.15 K	-90	-54
Résultat d'exploitation (€)	17.91 K	16.38 K	-5.01 K	-21.61 K
Résultat net (€)	16.18 K	14.36 K	-4.93 K	-21.45 K
Taux de marge nette (%)	5.92	6.55	-2.66	-15.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	79.43	342.85	48.43	408.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	18.87	19.37	-7.17	-28.47
Valeur ajoutée (€) *	171.63 K	114.27 K	93.88 K	64.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	62.81	52.15	50.71	45.74
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	70.47	59.91	60.66	55.47
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.34	8.59	-1.66	-14.3
Taux de marge opérationnelle (%)	6.61	9.11	-1.7	-14.34
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	19.59 K	18.13 K	7.42 K	16.74 K
BFRE (€)	-3.79 K	-7.47 K	-5.67 K	-14.57 K
BFRHE (€)	358	3.01 K	4.02 K	1.6 K
BFR en jours de CA (j)	26.16	30.19	14.64	43.27
BFRE en jours de CA (j)	-5.06	-12.44	-11.17	-37.65
BFRHE en jours de CA (j)	268.03 K	1.81 M	2.04 M	617.9 K
Délais de paiement clients (j)	43.52	33.16	57.12	55.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.26	12.08	19.18	18.31
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	18.32 K	16.81 K	-2.89 K	-20.03 K
Dette nette (€)	-43.69 K	-48.49 K	-70.58 K	-52.51 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.7	7.67	-1.56	-14.18
Font de roulement (€)	17.28 K	16.04 K	5.7 K	15.04 K
Couverture du BFR	88.22	88.51	76.78	89.86
Trésorerie (€)	21.67 K	21.46 K	8.29 K	28.08 K
Dettes financières (€)	25.77 K	42.84 K	44.91 K	44.91 K
Capacité de remboursement (€)	-2.39	-2.88	24.43	2.62
Ratio d'endettement (%)	-214.52	-1.16 K	693.72	1 K
Autonomie financière (%)	0.79	0.1	-0.23	-0.12
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	37.28 K	25.02 K	32.24 K	33.99 K
Liquidité générale	85.54	60.31	49.09	62.86
Liquidité réduite	85.54	60.31	49.09	62.86
Couverture de la dette	0.49	0.65	-0.17	-0.7
Salaires et charges sociales (€)	184.67 K	112.7 K	117.87 K	97 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	53.6	40.33	50.69	57.85
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-252	-159
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Sarl Tt Gestion (ORPI TOULOUSE TRANSACTIONS)

Gérant

Laetitia Jarque

Statuts de la société SARL TT GESTION (ORPI TOULOUSE TRANSACTIONS)

29/06/2022

Statuts mis à jour - modification des statuts cession de parts - modification des statuts cession de parts - modification des statuts cession de parts

12/04/2022

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts - modification des statuts

30/01/2018

Statuts mis à jour - "modification des principales activités" - "modification des principales activités"

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

06/06/2017

Expédition d'un acte authentique - constitution d'une société commerciale par création