TRICAST'INFORMATIQUE à Pierrelatte

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	205.72 K	221.03 K	278.51 K
Marge brute (€)	27.95 K	33.35 K	55.47 K
EBITDA (€)	993	-2.12 K	22.63 K
Résultat d'exploitation (€)	-378	-2.66 K	21.77 K
Résultat net (€)	-419	-3.28 K	21.78 K
Taux de marge nette (%)	-0.2	-1.48	7.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.33	-17.8	87.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.85	-6.7	31.65
Valeur ajoutée (€) *	22.33 K	26.85 K	49.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.85	12.15	17.72
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	13.59	15.09	19.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.48	-0.96	8.13
BFR (€)	31.22 K	33.26 K	47.38 K
BFRE (€)	8.21 K	10.58 K	10.45 K
BFRHE (€)	4.47 K	5.61 K	13.78 K
BFR en jours de CA (j)	55.4	54.93	62.1
BFRE en jours de CA (j)	14.56	17.46	13.7
BFRHE en jours de CA (j)	2.52 M	3.4 M	10.51 M
Délais de paiement clients (j)	7.82	9.14	16.12
Délais de paiement fournisseurs (j)	25.66	17.12	21.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.09	0.1
Autonomie financière	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-12.61 K	-13.41 K	-20.7 K
Font de roulement (€)	31.22 K	33.26 K	47.38 K
Couverture du BFR	100	100	100
Trésorerie (€)	18.55 K	17.08 K	23.15 K
Dettes financières (€)	18.34 K	21.33 K	25.5 K
Ratio d'endettement (%)	-70.08	-72.81	-82.92
Autonomie financière (%)	0.98	0.86	0.98
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	12.82 K	9.15 K	18.36 K
Liquidité générale	73.87	74.43	85.58
Liquidité réduite	73.87	74.43	85.58
Couverture de la dette	-7.91	-5.19	4.78
Salaires et charges sociales (€)	23.01 K	31.55 K	29.3 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	8.41	10.95	8.33
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tricast'informatique

Gérant

Sebastien Couriol

Gérant

Sebastien Couriol

Statuts de la société TRICAST'INFORMATIQUE

07/02/2023

Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle ... - Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle ... - Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle ...

28/06/2017

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/02/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/07/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels de TRICAST'INFORMATIQUE

167

Compte de résultat	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	180.37 K € -6.68 %	193.27 K € -15.42 %	228.51 K € 0 %
Production vendue de services	25.36 K € -8.67 %	27.77 K € -44.47 %	50 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	205.72 K € -6.93 %	221.03 K € -20.64 %	278.51 K € 0 %
Subventions d'exploitation	40 € -80 %	200 € 0 %	- 0 %
Autres produits	8 € 0 %	0 € -100 %	65 € 0 %
Produits d'exploitation	205.77 K € -6.99 %	221.23 K € -20.58 %	278.58 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	148.29 K € 1.59 %	145.97 K € -25.69 %	196.42 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-1.3 K € -84.7 %	8.48 K € 44.14 %	-5.88 K € 0 %
Autres achats et charges externes	30.78 K € -7.4 %	33.24 K € 2.24 %	32.51 K € 0 %
Achats	177.77 K € -5.28 %	187.69 K € -15.85 %	223.05 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4 K € -2.75 %	4.11 K € 17.63 %	3.5 K € 0 %
Salaires et traitements	17.3 K € -28.51 %	24.2 K € 4.31 %	23.2 K € 0 %
Charges sociales	5.71 K € -22.37 %	7.35 K € 20.57 %	6.1 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.37 K € 151.1 %	546 € -36.88 %	865 € 0 %
Dotations d'exploitation	1.37 K € 151.1 %	546 € -36.88 %	865 € 0 %
Autres charges	5 € 0 %	0 € -100 %	110 € 0 %
Charges d'exploitation	206.15 K € -7.93 %	223.9 K € -12.82 %	256.81 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-378 € 85.79 %	-2.66 K € -87.77 %	21.77 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	41 € -93.71 %	652 € 3.74 K %	-17 € 0 %
Charges financières	41 € -93.71 %	652 € 3.74 K %	-17 € 0 %
Résultat financier	-41 € 93.71 %	-652 € -3.74 K %	17 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-419 € 87.35 %	-3.31 K € -84.79 %	21.78 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	36 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	36 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	0 € -100 %	36 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Total des produits	205.77 K € -7 %	221.27 K € -20.57 %	278.58 K € 0 %
Total des charges	206.19 K € -8.17 %	224.55 K € -12.56 %	256.8 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-419 € 87.21 %	-3.28 K € -84.96 %	21.78 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Frais d’établissement	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	3.6 K € -27.58 %	4.97 K € 217.23 %	1.57 K € 0 %
Immobilisation corporelles	3.6 K € -27.58 %	4.97 K € 217.23 %	1.57 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %
Immobilisations financières	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %
Actif immobilisé	5.11 K € -21.15 %	6.48 K € 110.63 %	3.08 K € 0 %
Marchandises	21.03 K € 6.58 %	19.73 K € -30.06 %	28.21 K € 0 %
Stocks et en-cours	21.03 K € 6.58 %	19.73 K € -30.06 %	28.21 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	0 € -100 %	597 € 0 %
Autres créances	4.47 K € -20.35 %	5.61 K € -52.75 %	11.87 K € 0 %
Créances	4.47 K € -20.35 %	5.61 K € -55.01 %	12.47 K € 0 %
Disponibilités	18.55 K € 8.6 %	17.08 K € -26.25 %	23.15 K € 0 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	0 € -100 %	1.9 K € 0 %
Actif circulant	44.04 K € 3.83 %	42.42 K € -35.48 %	65.74 K € 0 %
Total actif	49.15 K € 0.52 %	48.9 K € -28.95 %	68.82 K € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Réserve légale	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 0 %
Report à nouveau	15.11 K € -17.82 %	18.39 K € 15.35 K %	-119 € 0 %
Résultat de l'exercice	-419 € 87.21 %	-3.28 K € -84.96 %	21.78 K € 0 %
Capitaux propres	18 K € -2.28 %	18.41 K € -26.23 %	24.96 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.28 K € 0 %	0 € -100 %	4.49 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	15.06 K € -29.39 %	21.33 K € 1.54 %	21.01 K € 0 %
Dettes financières	18.34 K € -14.02 %	21.33 K € -16.35 %	25.5 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.77 K € 49.81 %	8.52 K € -38.26 %	13.8 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	53 € -91.61 %	632 € -86.12 %	4.55 K € 0 %
Dettes d'exploitation	12.82 K € 40.04 %	9.15 K € -50.13 %	18.36 K € 0 %
Dettes + 1an	18.34 K € -14.02 %	21.33 K € -16.35 %	25.5 K € 0 %
Dettes	31.16 K € 2.21 %	30.48 K € -30.49 %	43.85 K € 0 %
Total passif	49.15 K € 0.52 %	48.9 K € -28.95 %	68.82 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TRICAST'INFORMATIQUE ?

Le dirigeant de la société TRICAST'INFORMATIQUE est : Sebastien Couriol.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TRICAST'INFORMATIQUE ?

Le chiffre d’affaire de Tricast'informatique est de 205.72 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Tricast'informatique ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 9511Z (c'est à dire : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Tricast'informatique ?

Pour l’année 2023 l’entreprise Tricast'informatique a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -419 € avec une trésorerie de 18.55 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.2 %.