TREEZY à Herouville-saint-clair

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.82 M	2.62 M	2.22 M	711.17 K
BFRE (€)	321.06 K	975.57 K	786.83 K	454.58 K
BFRHE (€)	488.85 K	57.31 K	232.48 K	-24.01 K
Dette nette (€)	-2.8 M	-1.87 M	-876.95 K	-986.05 K
Font de roulement (€)	1.81 M	2.55 M	2.09 M	-
Couverture du BFR	99.5	97.53	94.24	-
Trésorerie (€)	1 M	1.52 M	1.07 M	260.94 K
Dettes financières (€)	2.48 M	2.19 M	1.32 M	-
Ratio d'endettement (%)	-345.41	-129.05	-55.77	1.14 K
Autonomie financière (%)	0.33	0.66	1.19	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.32 M	1.13 M	501.61 K	298.16 K
Liquidité générale	49.47	70.02	91.53	36.16
Liquidité réduite	49.47	70.02	91.53	36.16
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Treezy

Président de SAS

ALEGRIA PARTNER

Directeur Général

CPC

Commissaire aux comptes titulaire

HELYOS AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

OCSENS AUDIT ET CONSEIL

Observations

16/05/2023

Radiation du rcs de marseille le 29/04/2023

11/05/2023

Radiation du rcs de bordeaux le 31/03/2023

06/07/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de caen par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 23/06/2022 du 68 rue delarue leroy 76230 bois-guillaume au 68 rue de bernières 14000 caen.

Statuts de la société TREEZY

06/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

03/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

25/10/2019

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

29/08/2018

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

Acte(s) publié(s)

06/01/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

03/01/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

08/08/2023

Acte(s) Divers

18/10/2022

Décision(s) du président - Augmentation du capital social

03/10/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

05/07/2022

Liste des sièges sociaux antérieurs

07/06/2021

Décision(s) des associés - Augmentation du capital social - Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social et de la modificati...

07/06/2021

Décision(s) des associés - Augmentation du capital social - Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social et de la modificati...

02/11/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de directeur général - Prorogation de la durée du premier exercice social - Modification(s) statutaire(s)

31/05/2017

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/01/2025

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

07/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

09/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/04/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

07/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

11/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.

12/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

06/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

08/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/10/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

07/11/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

04/09/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

09/06/2017

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Treezy)

03/06/2024

L'amenagement du temps de travail & aux conges payes Système de rémunération (autres qu'évolution), Durée collective du temps de travail, Heures supplémentaires (continge...

10/01/2024

Un accord de methode dans le cadre des negociations portant sur l’amenagement du temps de travail au sein de la societe treezy Calendrier des négociations, Autre, précisez

Comptes annuels de TREEZY

144

Actif	2023	2022	2021	2020
Frais d’établissement	155.17 K € -29.29 %	219.43 K € 11.07 %	197.57 K € 0 %	- 0 %
Frais de développement	389.78 K € 146.07 %	158.41 K € 2.11 K %	7.18 K € 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	45.9 K € -70.33 %	154.73 K € -42.95 %	271.2 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	57.5 K € 17.4 %	48.98 K € -11.54 %	55.37 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	281.66 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	648.35 K € 11.49 %	581.55 K € 9.45 %	531.31 K € 88.64 %	281.66 K € 0 %
Constructions	-242 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	1.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	729.39 K € 57.96 %	461.77 K € 167.57 %	172.58 K € 9.07 K %	1.88 K € 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € -100 %	54.11 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	731.08 K € 58.32 %	461.77 K € 103.7 %	226.69 K € 11.95 K %	1.88 K € 0 %
Autres titres immobilisés	153 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	98.97 K € 133.14 %	42.45 K € 2.91 %	41.25 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	99.12 K € 133.51 %	42.45 K € 2.91 %	41.25 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	1.48 M € 36.18 %	1.09 M € 35.85 %	799.25 K € 174.26 %	291.42 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	170.53 K € -13.93 %	198.13 K € 18.02 %	167.88 K € 524.58 %	26.88 K € 0 %
Marchandises	1.08 M € -7.99 %	1.18 M € 52.69 %	771.54 K € 55.21 %	497.08 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	0 € 100 %	-1.18 K € -96.59 %	34.5 K € 0 %
Stocks et en-cours	1.25 M € -8.85 %	1.38 M € 46.68 %	938.25 K € 68 %	558.47 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	382.81 K € -47.57 %	730.11 K € 107.79 %	351.37 K € 119.92 %	159.77 K € 0 %
Autres créances	213.3 K € 167.58 %	79.71 K € -73.52 %	301.01 K € 898.31 %	30.15 K € 0 %
Créances	596.1 K € -26.39 %	809.83 K € 24.13 %	652.38 K € 243.5 %	189.92 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	55.23 K € 1.57 K %	3.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	1 M € -34.12 %	1.52 M € 41.52 %	1.07 M € 311.18 %	260.94 K € 0 %
Charges constatées d'avance	229.47 K € 490 %	38.89 K € -34.57 %	59.44 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	3.14 M € -16.31 %	3.75 M € 37.59 %	2.72 M € 169.79 %	1.01 M € 0 %
Total actif	4.61 M € -4.52 %	4.83 M € 37.2 %	3.52 M € 0 %	- 0 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	128.32 K € 0 %	128.32 K € 13.37 %	113.19 K € 0 %	- 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.33 M € 0 %	4.33 M € 52.16 %	2.85 M € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-2.97 M € -114.3 %	-1.39 M € -300.81 %	-346.19 K € -636.61 %	-47 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-675 K € 58.48 %	-1.63 M € -56.09 %	-1.04 M € -248.07 %	-299.19 K € 0 %
Capitaux propres	811.34 K € -43.92 %	1.45 M € -7.98 %	1.57 M € 1.72 K %	-86.19 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.43 M € 13.35 %	2.15 M € 68.12 %	1.28 M € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	44.08 K € 1.41 %	43.46 K € 0.29 %	43.34 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	2.48 M € 13.12 %	2.19 M € 65.89 %	1.32 M € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.01 M € 5.74 %	954.88 K € 115.94 %	442.19 K € 48.3 %	298.16 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	306.56 K € 74.3 %	175.87 K € 195.98 %	59.42 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	1.32 M € 16.4 %	1.13 M € 125.43 %	501.61 K € 68.23 %	298.16 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	32.19 K € -74.33 %	125.41 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	4.48 K € -86.18 %	32.4 K € 1.16 K %	2.57 K € -95.25 %	54.16 K € 0 %
Dettes diverses	4.48 K € -93.07 %	64.6 K € -49.53 %	127.98 K € 136.29 %	54.16 K € 0 %
Dettes + 1an	2.48 M € 13.12 %	2.19 M € 65.89 %	1.32 M € 0 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	4.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	3.8 M € 12.33 %	3.39 M € 73.63 %	1.95 M € 56.37 %	1.25 M € 0 %
Total passif	4.61 M € -4.52 %	4.83 M € 37.2 %	3.52 M € 203.43 %	1.16 M € 0 %