LA TABLE D'A COTE (TBC) à Blois

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.48 M	1.37 M	1.31 M	1.07 M
Marge brute (€)	824.3 K	758.45 K	710.12 K	603.22 K
Excédent brut d'exploitation (€)	214.97 K	177.28 K	185.8 K	324.18 K
EBITDA (€)	238.5 K	199.91 K	186.77 K	353.19 K
EBITDA - EBE (€)	-23.54 K	-22.64 K	-970	-29.01 K
Résultat d'exploitation (€)	160.25 K	122.91 K	110.16 K	277.22 K
Résultat net (€)	125.18 K	105 K	90.67 K	230.7 K
Taux de marge nette (%)	8.46	7.67	6.9	21.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.11	33.32	25.17	49.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	15.87	13.68	9.29	18.41
Valeur ajoutée (€) *	753.64 K	690.64 K	660.9 K	684.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.92	50.47	50.3	64.02
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	55.7	55.42	54.05	56.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.12	14.61	14.22	33.03
Taux de marge opérationnelle (%)	14.53	12.95	14.14	30.32
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	294.81 K	238.11 K	332.8 K	454.85 K
BFRE (€)	-22.07 K	-19.96 K	-128.59 K	-201.35 K
BFRHE (€)	34.08 K	49.31 K	248.58 K	27.24 K
BFR en jours de CA (j)	72.71	63.51	92.46	155.27
BFRE en jours de CA (j)	-5.44	-5.32	-35.72	-68.73
BFRHE en jours de CA (j)	138.17 M	184.86 M	894.79 M	79.79 M
Délais de paiement clients (j)	12.93	15.54	68.81	17.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.17	33.69	81.79	135.28
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.09	0.06	0.08
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	217.66 K	185.34 K	167.32 K	307.96 K
Dette nette (€)	-211.18 K	-236.43 K	-401.72 K	-152.89 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.71	13.54	12.74	28.8
Font de roulement (€)	65.51 K	37.07 K	157.25 K	333.95 K
Couverture du BFR	22.22	15.57	47.25	73.42
Trésorerie (€)	287.33 K	215.93 K	213.79 K	630.5 K
Dettes financières (€)	91.61 K	93.34 K	224.41 K	351.07 K
Capacité de remboursement (€)	-0.97	-1.28	-2.4	-0.5
Ratio d'endettement (%)	-72.73	-75.01	-111.53	-32.56
Autonomie financière (%)	3.17	3.38	1.61	1.34
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	177.59 K	157.99 K	215.55 K	311.41 K
Liquidité générale	68.3	60.8	75.53	87.09
Liquidité réduite	68.3	60.8	75.53	87.09
Couverture de la dette	1.67	1.08	1.15	1.72
Salaires et charges sociales (€)	619.59 K	591.33 K	513.82 K	355.57 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	33.54	34.08	31.26	28.64
Impôts sur les bénéfices (€)	38.48 K	28.2 K	24.25 K	48.96 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Table D'a Cote (TBC)

Président de SAS

Christophe Hay

Bilans financiers

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Acte(s) publié(s)

12/01/2023

Liste des sièges sociaux antérieurs - Transfert du siège social

07/02/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique en sas - Nomination de président

07/09/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Prorogation de la durée du premier exercice social

20/04/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social lieudit les cottages, parc de limère, 200 allée des 4 vents 45160 ardon

18/04/2017

Attestation de dépôt des fonds