DEVELOPPEMENT PROJETS INDUSTRIELS (DPI) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.03 M	295.91 K	436.02 K	372.26 K
Marge brute (€)	237.61 K	90.2 K	89.69 K	152.25 K
Excédent brut d'exploitation (€)	89.17 K	21.32 K	25.76 K	-
EBITDA (€)	90.46 K	21.12 K	25.46 K	-
EBITDA - EBE (€)	-1.29 K	203	299	-
Résultat d'exploitation (€)	77.6 K	12.81 K	19.42 K	77.15 K
Résultat net (€)	67.59 K	12.2 K	16.58 K	59.6 K
Taux de marge nette (%)	6.59	4.12	3.8	16.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	37.51	10.83	16.51	71.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.67	7.49	9.09	33.82
Valeur ajoutée (€) *	215.47 K	75.42 K	72.94 K	132.24 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.02	25.49	16.73	35.52
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	23.18	30.48	20.57	40.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.82	7.14	5.84	-
Taux de marge opérationnelle (%)	8.7	7.21	5.91	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	873.34 K	88.23 K	86.97 K	133.34 K
BFRE (€)	537.76 K	32.32 K	33.26 K	114.41 K
BFRHE (€)	-594.26 K	9.92 K	10.87 K	-62.7 K
BFR en jours de CA (j)	310.94	108.83	72.8	130.74
BFRE en jours de CA (j)	191.46	39.86	27.84	112.18
BFRHE en jours de CA (j)	-1.67 Md	8.04 M	12.99 M	-63.95 M
Délais de paiement clients (j)	180	90.45	97.98	132.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	19.2	22.89	44.4
Ratio des stocks / CA (%)	0.61	0.05	0.01	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	80.49 K	20.57 K	22.69 K	-
Dette nette (€)	-1.46 M	-4.32 K	-49.01 K	-75.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.85	6.95	5.2	-
Font de roulement (€)	143.19 K	88.23 K	77.14 K	-
Couverture du BFR	16.4	100	88.7	-
Trésorerie (€)	199.69 K	46 K	33.01 K	16.61 K
Dettes financières (€)	1.75 K	1.74 K	1.75 K	-
Capacité de remboursement (€)	-18.18	-0.21	-2.16	-
Ratio d'endettement (%)	-812.13	-3.83	-48.82	-90.45
Autonomie financière (%)	102.97	64.64	57.24	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	931.16 K	48.57 K	70.44 K	27.4 K
Liquidité générale	71.13	241.9	186.59	167.71
Liquidité réduite	71.13	241.9	186.59	167.71
Couverture de la dette	0.36	0.33	0.34	-
Salaires et charges sociales (€)	148.82 K	67.12 K	63.01 K	67.72 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	10.84	16.99	10.59	12.86
Impôts sur les bénéfices (€)	16.86 K	1.79 K	2.84 K	17.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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