HYDRO POOL CONCEPT à Bagnols-sur-ceze

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	558.7 K	436.36 K	224.05 K	434.74 K
Marge brute (€)	137.5 K	89.28 K	13.37 K	42.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	53.04 K	37.97 K	-24.12 K	7.06 K
EBITDA (€)	64.73 K	45.71 K	865	-21.24 K
EBITDA - EBE (€)	-11.7 K	-7.74 K	-24.98 K	28.3 K
Résultat d'exploitation (€)	60.96 K	41.94 K	-3.95 K	-26.76 K
Résultat net (€)	46.64 K	36.44 K	-4.54 K	956
Taux de marge nette (%)	8.35	8.35	-2.02	0.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	46.08	92.08	-61.13	8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	30.22	30.78	-5.81	1.25
Valeur ajoutée (€) *	139.26 K	91.43 K	38.51 K	38.91 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.93	20.95	17.19	8.95
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	24.61	20.46	5.97	9.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.59	10.48	0.39	-4.89
Taux de marge opérationnelle (%)	9.49	8.7	-10.76	1.62
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	105.96 K	56.6 K	25.21 K	29.61 K
BFRE (€)	33.67 K	28.87 K	-3.83 K	6.86 K
BFRHE (€)	1.65 K	8.04 K	7.13 K	7.31 K
BFR en jours de CA (j)	69.22	47.34	41.07	24.86
BFRE en jours de CA (j)	21.99	24.15	-6.24	5.76
BFRHE en jours de CA (j)	2.52 M	9.61 M	4.38 M	8.71 M
Délais de paiement clients (j)	5.5	29.1	45.76	31.39
Délais de paiement fournisseurs (j)	16.63	39.28	63.93	22.62
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.15	0.11	0.04
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	53.37 K	40.25 K	281	6.48 K
Dette nette (€)	17.55 K	-62.11 K	-51.78 K	-53.99 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.55	9.22	0.13	1.49
Font de roulement (€)	105.96 K	53.62 K	22.23 K	24.59 K
Couverture du BFR	100	94.74	88.18	83.04
Trésorerie (€)	70.65 K	16.71 K	18.93 K	10.42 K
Dettes financières (€)	17.95 K	15.85 K	20.38 K	23.23 K
Capacité de remboursement (€)	0.33	-1.54	-184.26	-8.33
Ratio d'endettement (%)	17.34	-156.96	-697.79	-451.52
Autonomie financière (%)	5.64	2.5	0.36	0.51
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	35.15 K	60 K	47.35 K	36.15 K
Liquidité générale	149.13	66.12	67.06	76.56
Liquidité réduite	149.13	66.12	67.06	76.56
Couverture de la dette	2.99	1.99	-0.54	0.08
Salaires et charges sociales (€)	77.66 K	52.54 K	25.84 K	32.83 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	11.41	9.71	9.8	6.21
Impôts sur les bénéfices (€)	11.75 K	5.1 K	-	246
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Hydro Pool Concept

Président de SAS

Sandra Ambrosini

Directeur Général

Fabien Granturco

Gérant

Fabien Granturco

Gérant

Sandra Ambrosini

Observations

27/06/2023

Modification relative aux bénéficiaires effectifs

03/04/2023

Adjonction d'activité de l'établissement principal : ancienne activité : vente de piscine, spa, hammam, accessoires et divers pompes à chaleur, irrigation, matériel de protection et sécurité, produits d'entretien, couverture en général et matériel inhérents à l'environnement de la piscine. nouvelle activité : vente de piscine, spa, hammam, accessoires et divers pompes à chaleur, irrigation, matériel de protection et sécurité, produits d'entretien, prestation d'entretien et nettoyage de piscine, couverture en général et matériel inhérents à l'environnement de la piscine et rénovation étanchéité de piscine, pose de membrane armée, pose de liner, pose d'équipement de filtration de piscine, aménagement extérieur de bassin, pose de terrasse en bois, pose de margelle, détection de fuite. à compter du 15/03/2023

03/04/2023

Modification relative aux dirigeants granturco fabien nom d'usage : granturco fabien devient directeur général à compter du 15/03/2023

Statuts de la société HYDRO POOL CONCEPT

19/08/2025

New - Copie des statuts mis à jour

05/10/2022

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société

06/04/2017

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

19/08/2025

New PJ_153 - Procès-verbal de transformation

17/03/2025

PJ_190 - Acte sous seing privé de modification de la répartition des parts sociales (cession, donation)

23/06/2023

Acte - cession de parts

03/04/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification des principales activités modification relative aux dirigeants d'une société - modification des principales activités modification relative aux dirigeants d'une société

21/01/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

08/10/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

28/08/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

16/03/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

03/09/2025

New Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

27/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

09/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité. Modification de l'administration.

13/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'administration.

15/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/01/2020

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

24/10/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

05/09/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

16/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/04/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels de HYDRO POOL CONCEPT

243

Compte de résultat	2022	2021	2020	2019
Ventes de marchandises	558.7 K € 28.04 %	436.36 K € 94.76 %	224.05 K € -48.46 %	434.74 K € 14.61 %
Chiffres d'affaires nets	558.7 K € 28.04 %	436.36 K € 94.76 %	224.05 K € -48.46 %	434.74 K € 14.61 %
Production stockée	-4.2 K € 0 %	4.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	14.3 K € 84.83 %	7.74 K € -72.8 %	28.45 K € 2.2 K %	1.24 K € 1.64 %
Autres produits	361 € 875.68 %	37 € 1.75 K %	2 € -66.67 %	6 € -60 %
Produits d'exploitation	569.16 K € 26.95 %	448.33 K € 77.56 %	252.5 K € -42.09 %	435.98 K € 14.56 %
Achats de marchandises (y compris …	324.96 K € 5.17 %	308.98 K € 107.17 %	149.14 K € -49.1 %	293 K € 27.92 %
Variation de stock (marchandises)	-1.65 K € 95.32 %	-35.14 K € -304.27 %	-8.69 K € -2.35 K %	-355 € 92.64 %
Achats de matières premières et …	1.77 K € -70.9 %	6.07 K € 616.06 %	847 € -62.82 %	2.28 K € 20.98 %
Autres achats et charges externes	96.11 K € 43.1 %	67.17 K € -3.2 %	69.38 K € -28.7 %	97.31 K € -11.7 %
Achats	421.19 K € 21.36 %	347.08 K € 64.74 %	210.68 K € -46.29 %	392.23 K € 16.63 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.97 K € -1.3 %	3.01 K € -74.17 %	11.65 K € 343.77 %	2.63 K € 147.88 %
Salaires et traitements	63.77 K € 50.59 %	42.35 K € 92.9 %	21.95 K € -18.67 %	26.99 K € 80.21 %
Charges sociales	13.89 K € 36.32 %	10.19 K € 162.48 %	3.88 K € -33.56 %	5.84 K € 111.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.77 K € 0.11 %	3.77 K € -21.7 %	4.81 K € -12.84 %	5.52 K € 15.43 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	6.37 K € 69.18 %	3.77 K € -21.7 %	4.81 K € -12.84 %	5.52 K € 15.43 %
Autres charges	2 € 0 %	- 0 %	3.46 K € -88.27 %	29.54 K € 1.48 M %
Charges d'exploitation	508.2 K € 25.05 %	406.39 K € 58.47 %	256.45 K € -44.58 %	462.74 K € 28.58 %
Résultat d'exploitation	60.96 K € 45.35 %	41.94 K € 961.8 %	-3.95 K € 85.24 %	-26.76 K € -29.45 %
Perte supportée ou bénéfice …	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	332 € -5.95 %	353 € 2.32 %	345 € -39.05 %	566 € -32.46 %
Charges financières	332 € -5.95 %	353 € 2.32 %	345 € -39.05 %	566 € -32.46 %
Résultat financier	-332 € 5.95 %	-353 € -2.32 %	-345 € 39.05 %	-566 € 32.46 %
Résultat courant avant impôts	60.63 K € 45.79 %	41.59 K € 868.27 %	-4.3 K € 84.28 %	-27.33 K € -37.78 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	28.97 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	28.97 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	45 € 87.5 %	24 € -94.52 %	438 € -77.77 %
Charges exceptionnelles sur …	5.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	217 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	5.22 K € 11.49 K %	45 € -81.33 %	241 € -44.98 %	438 € -77.77 %
Résultat exceptionnel	-2.24 K € -4.88 K %	-45 € 81.33 %	-241 € -99.16 %	28.53 K € 1.35 K %
Impôts sur les bénéfices	11.75 K € 130.27 %	5.1 K € 0 %	- 0 %	246 € -91.37 %
Total des produits	572.14 K € 27.61 %	448.33 K € 77.56 %	252.5 K € -45.69 %	464.95 K € 22.17 %
Total des charges	525.5 K € 27.58 %	411.89 K € 60.25 %	257.03 K € -44.6 %	463.99 K € 26.93 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	46.64 K € 27.99 %	36.44 K € 703.31 %	-4.54 K € -374.48 %	956 € -93.63 %

Actif	2022	2021	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	274 € -77.8 %	1.23 K € -43.76 %	2.19 K € -30.44 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	274 € -77.8 %	1.23 K € -43.76 %	2.19 K € -30.44 %
Installations techniques …	345 € -66.08 %	1.02 K € -60.18 %	2.55 K € -37.57 %	4.09 K € 3.33 %
Autres immobilisations corporelles	12.85 K € 2.42 K %	510 € -71.35 %	1.78 K € -58.72 %	4.31 K € -41.33 %
Immobilisation corporelles	13.2 K € 764.37 %	1.53 K € -64.77 %	4.33 K € -48.42 %	8.4 K € -25.69 %
Actif immobilisé	13.2 K € 632.41 %	1.8 K € -67.64 %	5.57 K € -47.45 %	10.6 K € -26.73 %
En-cours de production de biens	- 0 %	4.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	61.93 K € 2.73 %	60.28 K € 139.73 %	25.15 K € 52.83 %	16.45 K € 2.21 %
Stocks et en-cours	61.93 K € -3.96 %	64.48 K € 156.43 %	25.15 K € 52.83 %	16.45 K € 2.21 %
Créances clients et comptes ratachés	6.89 K € -71.73 %	24.38 K € 32.69 %	18.38 K € -30.82 %	26.56 K € 164.81 %
Autres créances	1.65 K € -84.89 %	10.88 K € 7.72 %	10.1 K € -10.89 %	11.34 K € -45.87 %
Créances	8.54 K € -75.79 %	35.27 K € 23.83 %	28.48 K € -24.86 %	37.9 K € 22.35 %
Disponibilités	70.65 K € 322.71 %	16.71 K € -11.73 %	18.93 K € 81.69 %	10.42 K € -68.23 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	133 € 0 %	- 0 %	990 € 0 %
Actif circulant	141.11 K € 21.03 %	116.6 K € 60.69 %	72.56 K € 10.33 %	65.77 K € -17.66 %
Total actif	154.31 K € 30.33 %	118.4 K € 51.54 %	78.13 K € 2.31 %	76.37 K € -19.05 %

Passif	2022	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	25 K € 150 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 10.86 %	902 € -5.15 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	957 € 876.53 %	98 € 55.56 %
Report à nouveau	28.57 K € 263.35 %	-7.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	46.64 K € 27.99 %	36.44 K € 703.31 %	-4.54 K € -374.48 %	956 € -93.63 %
Capitaux propres	101.21 K € 155.76 %	39.57 K € 433.33 %	7.42 K € -37.94 %	11.96 K € -54.06 %
Emprunts et dettes auprès des …	17.41 K € 38.03 %	12.62 K € -26.43 %	17.15 K € -14.27 %	20 K € -37.51 %
Emprunts et dettes financières divers	535 € -83.45 %	3.23 K € 0 %	3.23 K € 0 %	3.23 K € -42.85 %
Dettes financières	17.95 K € 13.24 %	15.85 K € -22.23 %	20.38 K € -12.28 %	23.23 K € -38.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …	19.54 K € -53.15 %	41.7 K € 7.05 %	38.96 K € 57.96 %	24.66 K € 54.47 %
Dettes fiscales et sociales	15.62 K € -14.64 %	18.3 K € 117.95 %	8.39 K € -26.95 %	11.49 K € 36.34 %
Dettes d'exploitation	35.15 K € -41.41 %	60 K € 26.71 %	47.35 K € 30.97 %	36.15 K € 48.21 %
Autres dettes	- 0 %	2.98 K € 0 %	2.98 K € -40.72 %	5.02 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	2.98 K € 0 %	2.98 K € -40.72 %	5.02 K € 0 %
Dettes + 1an	17.95 K € 13.24 %	15.85 K € -22.23 %	20.38 K € -12.28 %	23.23 K € -38.32 %
Dettes	53.1 K € -32.63 %	78.83 K € 11.48 %	70.71 K € 9.78 %	64.41 K € -5.71 %
Total passif	154.31 K € 30.33 %	118.4 K € 51.54 %	78.13 K € 2.31 %	76.37 K € -19.05 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Hydro Pool Concept ?

On compte 1 - 2 salariés travaillant chez la société Hydro Pool Concept.

Qui est le dirigeant de la société HYDRO POOL CONCEPT ?

Le dirigeant de la société HYDRO POOL CONCEPT est : Sandra Ambrosini.

Quel est le CA de la société HYDRO POOL CONCEPT ?

Le chiffre des ventes de Hydro Pool Concept est de 558.7 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Hydro Pool Concept ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4752B (soit : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Hydro Pool Concept ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Hydro Pool Concept a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 46.64 K € avec une trésorerie de 70.65 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 8.35 %.