SAS PORTE DES ALLUETS à Strasbourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.87 M	1.87 M	429.04 K	1.74 M
Marge brute (€)	1.73 M	1.73 M	400.88 K	1.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	272.25 K	272.25 K	114.63 K	498.56 K
EBITDA (€)	385.63 K	385.63 K	102.74 K	460.36 K
EBITDA - EBE (€)	-113.38 K	-113.38 K	11.89 K	38.2 K
Résultat d'exploitation (€)	385.63 K	385.63 K	102.74 K	460.36 K
Résultat net (€)	280.13 K	280.13 K	46.21 K	296.99 K
Taux de marge nette (%)	15	15	10.77	17.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	87.91	87.91	54.51	88.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	44.06	44.06	2.47	12.64
Valeur ajoutée (€) *	519.67 K	519.67 K	326.43 K	682.42 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.82	27.82	76.08	39.25
Croissance	2023	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	92.38	92.38	93.44	91.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.64	20.64	23.95	26.48
Taux de marge opérationnelle (%)	14.57	14.57	26.72	28.68
Gestion BFR	2023	2023	2022	2021
BFR (€)	452.57 K	452.57 K	1.71 M	2.02 M
BFRE (€)	-101.48 K	-101.48 K	1.37 M	1.64 M
BFRHE (€)	68.44 K	68.44 K	125.37 K	52.71 K
BFR en jours de CA (j)	88.43	88.43	1.45 K	423.59
BFRE en jours de CA (j)	-19.83	-19.83	1.17 K	345
BFRHE en jours de CA (j)	350.25 M	350.25 M	147.37 M	251.06 M
Délais de paiement clients (j)	13.19	13.19	105.2	43.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	3.57	1.04
Autonomie financière	2023	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	349.71 K	349.71 K	229.18 K	468.06 K
Dette nette (€)	238.01 K	238.01 K	-1.39 M	-1.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	18.72	18.72	53.42	26.92
Trésorerie (€)	485.62 K	485.62 K	210.43 K	321.67 K
Dettes financières (€)	64.34 K	64.34 K	1.44 M	1.51 M
Capacité de remboursement (€)	0.68	0.68	-6.07	-3.25
Ratio d'endettement (%)	74.69	74.69	-1.64 K	-453.57
Autonomie financière (%)	4.95	4.95	0.06	0.22
Solvabilité	2023	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	183.27 K	183.27 K	158.58 K	332.37 K
Liquidité générale	223.76	223.76	20.97	28.93
Liquidité réduite	223.76	223.76	20.97	28.93
Couverture de la dette	7.73	7.73	-	5.63
Impôts sur les bénéfices (€)	55.58 K	55.58 K	19.37 K	120.85 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Président de SAS

CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER

Statuts de la société SAS PORTE DES ALLUETS

15/10/2020

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale

15/10/2020

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

29/09/2023

Acte(s) Divers

18/05/2017

Acte(s) Divers