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CASH PHOCEENNE

151 Boulevard Danielle Casanova - 13014 Marseille
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Cotation bancaire :
NC
Limite conseillée :
-
Délai de paiement :
52 jours
Risque d’impayé :
NC

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 17/03/2017)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 29/03/2017)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 29/03/2017)

Téléphone
Email
NC
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MARSEILLE
RCS
MARSEILLE 828623215
SIREN
828623215
SIRET
82862321500013
N° TVA
FR23828623215
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4778C
Type activité
Autres commerces de détail spécialisés divers
Forme juridique
SARL
Capital social
10 K€
Date de création
17/03/2017
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/12/2021

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
NC
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CASH PHOCEENNE, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 17/03/2017.

Établie à MARSEILLE (13014), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

IMPORTATION ET DISTRIBUTION D'ARTICLES MANUFACTURES DE BAZAR ET ALIMENTAIRE

Jean-Marc Delatouche est Gérant de la société CASH PHOCEENNE.


Chiffre d'affaires 4.48 M € 2020
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 611.24 K € 2020
Profitabilité 4.05 % 2020
EBITDA NC -
Résultat net 181.42 K € 2020
Trésorerie 488.79 K € 2021
BFR 924.36 K € 2021
Dettes + 1an NC -
Endettement 1.33 M € 2021
Délai paiement 52 (fournisseur)
Délai paiement 33 (client)
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CASH PHOCEENNE
151 Boulevard Danielle Casanova - 13014 Marseille
Limite conseillée :
-
Cotation bancaire :
N
Délai de paiement :
52 jours
Risque d’impayé :
N

Les performances financières

28
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) - 4.48 M 1.47 M 967.23 K
Marge brute (€) - 611.24 K 207.34 K 97.94 K
Résultat d'exploitation (€) - 246.76 K 53.26 K 43.27 K
Résultat net (€) - 181.42 K 49.29 K 36.82 K
Taux de marge nette (%) - 4.05 3.35 3.81
Rentabilité sur fonds propres (%) - 49.64 51.28 78.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2018 2017
Rentabilité économique (%) - 15.38 6.73 8.24
Valeur ajoutée (€) * - 581.54 K 181.82 K 91.19 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 12.99 12.38 9.43
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de marge brute (%) - 13.65 14.11 10.13
BFR (€) 924.36 K 479.43 K -7.33 K -62.65 K
BFRE (€) 394.07 K 169.24 K -124.45 K -115.51 K
BFRHE (€) -121.55 K 95.24 K 27.18 K 18.85 K
BFR en jours de CA (j) - 39.08 -1.82 -23.64
BFRE en jours de CA (j) - 13.8 -30.92 -43.59
BFRHE en jours de CA (j) - 1.17 Md 109.41 M 49.94 M
Délais de paiement clients (j) - 32.56 49.43 68.14
Délais de paiement fournisseurs (j) - 52.41 148.06 139.74
Ratio des stocks / CA (%) - 0.12 0.23 0.12
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Dette nette (€) -844.93 K -709.43 K -574.61 K -381.55 K
Trésorerie (€) 488.79 K 104.36 K 61.82 K 18.25 K
Ratio d'endettement (%) -149 -194.12 -597.9 -814.92
Dettes d'exploitation (€) * 676.46 K 579.61 K 608.32 K 384.04 K
Liquidité générale 63.69 62.59 41.41 50.35
Liquidité réduite 63.69 62.59 41.41 50.35
Salaires et charges sociales (€) - 238.07 K 134.45 K 42.79 K
Structure de l'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires / CA (%) - 4.69 7.41 3.84
Impôts sur les bénéfices (€) - 63.67 K 3.65 K 5.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cash Phoceenne

1

Statuts de la société CASH PHOCEENNE

1
29/03/2017
Statuts constitutifs

Bilans financiers

4
31/12/2021
Bilan simplifié 2021
31/12/2020
Bilan simplifié 2020
31/12/2018
Bilan simplifié 2018
31/12/2017
Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

1
25/11/2019
Acte notarié - Cession de parts - Modification(s) relative(s) aux associés

Annonce(s) légale(s) parue(s)

8
06/02/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
06/02/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
04/02/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
25/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
03/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/04/2017
Créations d'établissements

Comptes annuels de CASH PHOCEENNE

126
Compte de résultat 2021 2020 2018 2017
Ventes de marchandises
- 0 %
4.48 M € 209.04 %
1.45 M € 49.77 %
967.23 K € 0 %
Production vendue de services
- 0 %
410 € -97.99 %
20.43 K € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
4.48 M € 204.77 %
1.47 M € 51.88 %
967.23 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
3.81 M € 182.71 %
1.35 M € 45.4 %
925.7 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
-115.6 K € 46.83 %
-217.39 K € -81.05 %
-120.07 K € 0 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
5.96 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
170.41 K € 28.01 %
133.12 K € 109.13 %
63.65 K € 0 %
Achats
- 0 %
3.87 M € 206.41 %
1.26 M € 45.15 %
869.28 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
11.36 K € 174.29 %
4.14 K € 1.67 K %
234 € 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
210.04 K € 92.84 %
108.92 K € 192.9 %
37.19 K € 0 %
Charges sociales
- 0 %
28.03 K € 9.82 %
25.52 K € 356.01 %
5.6 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
20.98 K € 35.38 %
15.5 K € 32.98 %
11.65 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
20.98 K € 35.38 %
15.5 K € 32.98 %
11.65 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
94.06 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
- 0 %
4.23 M € 198.8 %
1.42 M € 53.23 %
923.96 K € 0 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
246.76 K € 363.35 %
53.26 K € 23.08 %
43.27 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
2.5 K € 249.8 K %
1 € -87.5 %
8 € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
2 € -99.37 %
318 € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
63.67 K € 1.64 K %
3.65 K € -30.97 %
5.29 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
181.42 K € 268.11 %
49.29 K € 33.85 %
36.82 K € 0 %
Actif 2021 2020 2018 2017
Fonds commercial
170 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
170 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
389.37 K € 107.71 %
187.46 K € 18.12 %
158.7 K € 15.94 %
136.88 K € 0 %
Marchandises
751.32 K € 36.67 %
549.72 K € 62.9 %
337.47 K € 181.05 %
120.07 K € 0 %
Stocks et en-cours
751.32 K € 36.67 %
549.72 K € 62.9 %
337.47 K € 181.05 %
120.07 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
319.21 K € 60.3 %
199.13 K € 36.01 %
146.41 K € -1.38 %
148.46 K € 0 %
Autres créances
41.5 K € -79.84 %
205.84 K € 272.22 %
55.3 K € 59.79 %
34.61 K € 0 %
Créances
360.7 K € -10.93 %
404.96 K € 100.77 %
201.71 K € 10.18 %
183.06 K € 0 %
Disponibilités
488.79 K € 368.39 %
104.36 K € 68.81 %
61.82 K € 238.67 %
18.25 K € 0 %
Actif circulant
1.6 M € 51.16 %
1.06 M € 76.22 %
600.99 K € 87 %
321.39 K € 0 %
Passif 2021 2020 2018 2017
Réserve légale
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
- 0 %
Report à nouveau
354.47 K € 104.84 %
173.05 K € 383.1 %
35.82 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
201.59 K € 11.12 %
181.42 K € 268.11 %
49.29 K € 33.85 %
36.82 K € 0 %
Capitaux propres
567.06 K € 55.16 %
365.47 K € 280.28 %
96.11 K € 105.26 %
46.82 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
676.46 K € 16.71 %
579.61 K € -4.72 %
608.32 K € 58.4 %
384.04 K € 0 %
Dettes d'exploitation
676.46 K € 16.71 %
579.61 K € -4.72 %
608.32 K € 58.4 %
384.04 K € 0 %
Autres dettes
163.05 K € 47.43 %
110.59 K € 293.34 %
28.12 K € 78.39 %
15.76 K € 0 %
Dettes diverses
163.05 K € 47.43 %
110.59 K € 293.34 %
28.12 K € 78.39 %
15.76 K € 0 %
Dettes
1.33 M € 63.89 %
813.78 K € 27.87 %
636.43 K € 59.19 %
399.8 K € 0 %
Total passif
1.9 M € 61.19 %
1.18 M € 60.98 %
732.54 K € 64.02 %
446.62 K € 0 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Cash Phoceenne ?

On dénombre 10 - 19 employés travaillant chez la société Cash Phoceenne.

Qui est le dirigeant de la société CASH PHOCEENNE ?

Le dirigeant de la société CASH PHOCEENNE est : Jean-Marc Delatouche.

Quel est le CA de la société CASH PHOCEENNE ?

Le CA de Cash Phoceenne est de 4.48 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Cash Phoceenne ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4778C (soit : Autres commerces de détail spécialisés divers).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Cash Phoceenne ?

Durant la période 2020 l’entreprise Cash Phoceenne a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 181.42 K € avec une trésorerie de 488.79 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 4.05 %.

Quelle est la forme juridique de la société Cash Phoceenne ?

La société Cash Phoceenne a été déposée le 2017 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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