CENTRE SPINALIEN DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.54 M	1.39 M	1.03 M	673.72 K
Marge brute (€)	1.06 M	896.12 K	490.93 K	189.37 K
Excédent brut d'exploitation (€)	632.3 K	320.15 K	53.01 K	-248.61 K
EBITDA (€)	330.12 K	296.63 K	54.98 K	-234.86 K
EBITDA - EBE (€)	302.18 K	23.52 K	-1.98 K	-13.75 K
Résultat d'exploitation (€)	300.81 K	264.71 K	22.88 K	-266.4 K
Résultat net (€)	268.57 K	244.53 K	11.33 K	-274.2 K
Taux de marge nette (%)	17.49	17.6	1.1	-40.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	545.98	-111.46	-2.44	57.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	24.04	27.61	2.34	-53.64
Valeur ajoutée (€) *	1.18 M	858.92 K	483.82 K	119.19 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	76.78	61.83	47.07	17.69
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	69.37	64.51	47.76	28.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.5	21.35	5.35	-34.86
Taux de marge opérationnelle (%)	41.19	23.05	5.16	-36.9
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	415.58 K	497.84 K	133.51 K	203.8 K
BFRE (€)	88.81 K	48.36 K	-	-
BFRHE (€)	141.94 K	365.84 K	16.16 K	-126.3 K
BFR en jours de CA (j)	98.8	130.81	47.41	110.41
BFRE en jours de CA (j)	21.11	12.71	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	597.01 M	1.39 Md	45.51 M	-233.12 M
Délais de paiement clients (j)	155.49	171.6	103.86	95.47
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	81.21	44.29	29.21
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	612.46 K	301.7 K	44.64 K	-231.67 K
Dette nette (€)	-1.06 M	-1.1 M	-	-861.16 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	39.89	21.72	4.34	-34.39
Font de roulement (€)	142.09 K	409.32 K	100.72 K	42.88 K
Couverture du BFR	34.19	82.22	75.44	21.04
Trésorerie (€)	581	483	-	122.99 K
Dettes financières (€)	426.3 K	816.35 K	751.71 K	727.47 K
Capacité de remboursement (€)	-1.74	-3.64	-	3.72
Ratio d'endettement (%)	-2.16 K	501.03	-	181.21
Autonomie financière (%)	0.12	-0.27	-0.62	-0.65
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	368.24 K	200.13 K	163.24 K	98.04 K
Liquidité générale	65.65	63.41	-	-
Liquidité réduite	65.65	63.41	-	-
Couverture de la dette	2.27	2.75	0.12	-4.67
Salaires et charges sociales (€)	607.35 K	566.59 K	480.65 K	410.39 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	27.48	29.52	33.37	45.35
Impôts sur les bénéfices (€)	17.66 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Centre Spinalien De Psychiatrie Ambulatoire - Cspa (CSPA)

Président de SAS

INICEA HOLDING

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Observations

21/06/2018

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 05/06/2018.

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

08/01/2024

Acte(s) Divers

24/05/2019

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s)

21/06/2018

Décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes

07/11/2017

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

17/03/2017

Attestation de dépôt des fonds - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité