RORI PARTNERS GROUP à Rueil-malmaison

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	746.49 K	677.69 K	520.9 K	518.01 K
Marge brute (€)	157.33 K	59.17 K	89.41 K	329.96 K
Excédent brut d'exploitation (€)	140.72 K	41.21 K	-	-
EBITDA (€)	122.48 K	24.4 K	44.86 K	55.46 K
EBITDA - EBE (€)	18.24 K	16.8 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	63.7 K	-13.24 K	40.77 K	51.57 K
Résultat net (€)	38.6 K	5.65 K	19.62 K	159.73 K
Taux de marge nette (%)	5.17	0.83	3.77	30.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.54	2.1	7.44	65.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	1.52	0.23	2.44	21.04
Valeur ajoutée (€) *	314.98 K	87.71 K	189.74 K	459.01 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.2	12.94	36.43	88.61
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	21.08	8.73	17.16	63.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.41	3.6	8.61	10.71
Taux de marge opérationnelle (%)	18.85	6.08	-	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	1.73 M	1.85 M	137.33 K	170.68 K
BFRE (€)	-	253.93 K	-	-115.37 K
BFRHE (€)	1.46 M	1.59 M	198.58 K	177.49 K
BFR en jours de CA (j)	847.95	995.79	96.23	120.26
BFRE en jours de CA (j)	-	136.76	-	-81.29
BFRHE en jours de CA (j)	2.98 Md	2.95 Md	283.4 M	251.9 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	163.73	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	98.87	52.32	96.79	119.82
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.02	-	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	97.39 K	43.42 K	-	-
Dette nette (€)	-	-720.43 K	-461 K	-404.96 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.05	6.41	-	-
Font de roulement (€)	86.25 K	337.26 K	137.27 K	142.69 K
Couverture du BFR	4.97	18.24	99.96	83.6
Trésorerie (€)	0	3.84 K	79.75 K	110.35 K
Dettes financières (€)	280.37 K	524.53 K	349.26 K	203.64 K
Capacité de remboursement (€)	-	-16.59	-	-
Ratio d'endettement (%)	-	-267.58	-174.89	-165.99
Autonomie financière (%)	1.1	0.51	0.75	1.2
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	298.77 K	188.12 K	191.43 K	283.69 K
Liquidité générale	-	279.59	-	87.82
Liquidité réduite	-	279.59	-	87.82
Couverture de la dette	0.28	0.06	0.26	0.72
Salaires et charges sociales (€)	-	21.39 K	186.01 K	243.57 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	2.03	24.84	33.27
Impôts sur les bénéfices (€)	-10.48 K	-22.15 K	-1.98 K	68.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Rori Partners Group

Président de SAS

898 COMPANY

Directeur Général

HUDHOLD

Statuts de la société RORI PARTNERS GROUP

21/02/2017

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

05/03/2024

Acte(s) Divers

16/03/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant