TEKPLUS (DOORTAL) à Miribel | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.07 M	1.75 M	1.49 M	1.21 M
Marge brute (€)	1.31 M	953.74 K	815.43 K	652.48 K
Excédent brut d'exploitation (€)	771.03 K	595.33 K	410.18 K	386.58 K
EBITDA (€)	777.02 K	626.52 K	437.65 K	388.93 K
EBITDA - EBE (€)	-5.99 K	-31.19 K	-27.46 K	-2.35 K
Résultat d'exploitation (€)	661.79 K	453.91 K	255.42 K	181.23 K
Résultat net (€)	536.15 K	362.16 K	207.68 K	163.39 K
Taux de marge nette (%)	25.88	20.75	13.93	13.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	55.79	35.34	31.34	35.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	42.45	27.98	21.02	18.14
Valeur ajoutée (€) *	1.18 M	882.46 K	732.75 K	579.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.8	50.56	49.14	47.82
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	63.33	54.65	54.69	53.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	37.51	35.9	29.35	32.08
Taux de marge opérationnelle (%)	37.22	34.11	27.51	31.88
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	694.16 K	635.38 K	336.22 K	154.15 K
BFRE (€)	73.59 K	26.45 K	104.99 K	57.93 K
BFRHE (€)	588.04 K	435.59 K	160.17 K	51.28 K
BFR en jours de CA (j)	122.3	132.88	82.31	46.41
BFRE en jours de CA (j)	12.97	5.53	25.7	17.44
BFRHE en jours de CA (j)	3.34 Md	2.08 Md	654.29 M	170.34 M
Délais de paiement clients (j)	134.04	125.23	87.78	49.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.93	62.66	40.73	48.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.07	0.06	0.07
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	651.4 K	534.77 K	389.95 K	371.1 K
Dette nette (€)	-269.56 K	-95.99 K	-254.34 K	-400.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	31.44	30.64	26.15	30.61
Font de roulement (€)	694.16 K	-	336.22 K	151.46 K
Couverture du BFR	100	-	100	98.26
Trésorerie (€)	32.54 K	173.34 K	71.06 K	44.94 K
Dettes financières (€)	64.69 K	-	134.31 K	295.45 K
Capacité de remboursement (€)	-0.41	-0.18	-0.65	-1.08
Ratio d'endettement (%)	-28.05	-9.37	-38.38	-88.07
Autonomie financière (%)	14.86	-	4.93	1.54
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	237.41 K	269.32 K	191.09 K	147.52 K
Liquidité générale	266.12	289.78	133.56	49.45
Liquidité réduite	266.12	289.78	133.56	49.45
Couverture de la dette	4.77	2.87	1.84	2.33
Salaires et charges sociales (€)	516.41 K	347.87 K	388.91 K	258.51 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	18.1	14.05	18.63	14.96
Impôts sur les bénéfices (€)	164.26 K	99.57 K	48.75 K	36.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Bilan social 2022

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Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

24/10/2019

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

10/08/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

22/02/2017

Acte sous seing privé - Constitution