S.T.S.O. SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD-OUEST à Pezenas

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2017
Chiffre d'affaires (€)	4.97 M	3.4 M	3.18 M	2.91 M
Marge brute (€)	1.26 M	938.69 K	1.64 M	1.09 M
Excédent brut d'exploitation (€)	131.15 K	86.97 K	336.13 K	345.41 K
EBITDA (€)	113.88 K	93.21 K	343.46 K	359.7 K
EBITDA - EBE (€)	17.28 K	-6.24 K	-7.33 K	-14.29 K
Résultat d'exploitation (€)	111.83 K	90.79 K	338.76 K	359.71 K
Résultat net (€)	76.85 K	40.62 K	241.54 K	240.52 K
Taux de marge nette (%)	1.55	1.2	7.59	8.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.5	5.55	34.95	80.03
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2017
Rentabilité économique (%)	1.27	1.42	18.33	15.03
Valeur ajoutée (€) *	1.19 M	841.54 K	1.5 M	1.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.98	24.76	47.2	34.49
Croissance	2023	2022	2021	2017
Taux de marge brute (%)	25.34	27.62	51.57	37.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.29	2.74	10.79	12.34
Taux de marge opérationnelle (%)	2.64	2.56	10.56	11.85
Gestion BFR	2023	2022	2021	2017
BFR (€)	4.12 M	2.5 M	855.53 K	329.54 K
BFRHE (€)	1.73 M	723.38 K	770.88 K	647.13 K
BFR en jours de CA (j)	302.62	268.97	98.07	41.28
BFRHE en jours de CA (j)	23.5 Md	6.74 Md	6.72 Md	5.17 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	145.88	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	124.5	25.45	33.68	156.25
Capacité d'autofinancement (€)	82.79 K	45.83 K	246.42 K	240.52 K
Dette nette (€)	-5.22 M	-2.12 M	-617.89 K	-1.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.67	1.35	7.74	8.25
Font de roulement (€)	774.87 K	714.42 K	675.46 K	-
Couverture du BFR	18.81	28.52	78.95	-
Trésorerie (€)	1.1 K	1.97 K	7.98 K	29.85 K
Dettes financières (€)	800	434	3.72 K	9.01 K
Capacité de remboursement (€)	-63.03	-46.27	-2.51	-5.28
Ratio d'endettement (%)	-645.36	-289.76	-89.4	-422.44
Autonomie financière (%)	1.01 K	1.69 K	185.85	33.34
Solvabilité	2023	2022	2021	2017
Dettes d'exploitation (€) *	1.88 M	442.91 K	442.74 K	1.27 M
Couverture de la dette	0.13	0.15	0.81	0.5
Salaires et charges sociales (€)	1.12 M	826.63 K	1.26 M	725.8 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2017
Salaires / CA (%)	19.63	20.01	34.42	21.02
Impôts sur les bénéfices (€)	25.84 K	13.54 K	87.06 K	101.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de S.t.s.o. Societe De Transports Du Sud-ouest

Président de SAS

COGEPART GROUPE

Directeur Général

Romain Gayot

Commissaire aux comptes titulaire

COPHOTRI

Commissaire aux comptes suppléant

Herve Burguiere

Observations

Attestation de la dreal délivrée le 04/01/2017. fonctions assumées par monsieur dor jérôme.

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

15/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

08/12/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général - Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

06/05/2019

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général

20/02/2017

Acte sous seing privé - Constitution - Annexe: etat des actes accomplis au nom de la société en formation

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

07/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/05/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/03/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels de S.T.S.O. SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD-OUEST

227

Compte de résultat	2023	2022	2021	2017
Production vendue de services	4.97 M € 46.2 %	3.4 M € 6.75 %	3.18 M € 9.27 %	2.91 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	4.97 M € 46.2 %	3.4 M € 6.75 %	3.18 M € 9.27 %	2.91 M € 0 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	6.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.59 K € -74.57 %	6.27 K € -16.45 %	7.5 K € -47.52 %	14.29 K € 0 %
Autres produits	2.26 K € -19 %	2.79 K € 25.26 K %	11 € 450 %	2 € 0 %
Produits d'exploitation	4.97 M € 45.66 %	3.41 M € 6.98 %	3.19 M € 8.99 %	2.93 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	0 € -100 %	150 € -75 %	600 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	3.71 M € 50.81 %	2.46 M € 59.62 %	1.54 M € -15.66 %	1.83 M € 0 %
Achats	3.71 M € 50.8 %	2.46 M € 59.57 %	1.54 M € -15.62 %	1.83 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.95 K € -82.61 %	34.19 K € -29.09 %	48.21 K € 214.05 %	15.35 K € 0 %
Salaires et traitements	975.62 K € 43.41 %	680.29 K € -37.92 %	1.1 M € 78.87 %	612.66 K € 0 %
Charges sociales	148.83 K € 1.7 %	146.34 K € -9.66 %	161.99 K € 43.17 %	113.14 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.05 K € -15.27 %	2.42 K € -48.55 %	4.7 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.64 K € 0 %	0 € -100 %	169 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	3.69 K € 52.5 %	2.42 K € -50.34 %	4.87 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	17.23 K € 68.82 K %	25 € 316.67 %	6 € 500 %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	4.86 M € 46.27 %	3.32 M € 16.5 %	2.85 M € 11.07 %	2.57 M € 0 %
Résultat d'exploitation	111.83 K € 23.18 %	90.79 K € -73.2 %	338.76 K € -5.82 %	359.71 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	776 € 3 K %	-25 € 19.35 %	-31 € -80.38 %	158 € 0 %
Charges financières	776 € 3 K %	-25 € 19.35 %	-31 € -80.38 %	158 € 0 %
Résultat financier	-776 € -3 K %	25 € -19.35 %	31 € 80.38 %	-158 € 0 %
Résultat courant avant impôts	111.06 K € 22.29 %	90.82 K € -73.19 %	338.79 K € -5.77 %	359.55 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	496 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	70.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	0 € -100 %	4.56 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	70.65 K € 0 %	0 € -100 %	5.06 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	6.56 K € -80.69 %	33.98 K € 122.86 %	15.25 K € -11.19 %	17.17 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	72.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	121 € -95.47 %	2.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	79.02 K € 115.58 %	36.65 K € 140.39 %	15.25 K € -11.19 %	17.17 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-8.37 K € 77.17 %	-36.65 K € -259.69 %	-10.19 K € 40.65 %	-17.17 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	25.84 K € 90.84 %	13.54 K € -84.45 %	87.06 K € -14.53 %	101.86 K € 0 %
Total des produits	5.04 M € 47.73 %	3.41 M € 6.81 %	3.2 M € 9.17 %	2.93 M € 0 %
Total des charges	4.97 M € 47.23 %	3.37 M € 14.17 %	2.96 M € 9.95 %	2.69 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	76.85 K € 89.17 %	40.62 K € -83.18 %	241.54 K € 0.42 %	240.52 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2017
Autres immobilisations incorporelles …	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	6.7 K € -23.42 %	8.75 K € -21.65 %	11.16 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	6.7 K € -23.42 %	8.75 K € -21.65 %	11.16 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	27.87 K € 207.39 %	9.07 K € 9.68 %	8.27 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	27.87 K € 207.39 %	9.07 K € 9.68 %	8.27 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	34.57 K € 94.07 %	17.81 K € -8.32 %	19.43 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	928.09 K € 113.21 %	435.3 K € 28.03 %	340 K € -62.35 %	902.93 K € 0 %
Autres créances	5.05 M € 110.09 %	2.4 M € 152.81 %	950.3 K € 42.44 %	667.13 K € 0 %
Créances	5.98 M € 110.57 %	2.84 M € 119.93 %	1.29 M € -17.82 %	1.57 M € 0 %
Disponibilités	1.1 K € -44.25 %	1.97 K € -75.27 %	7.98 K € -73.27 %	29.85 K € 0 %
Charges constatées d'avance	20.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	6 M € 103.45 %	2.95 M € 127.05 %	1.3 M € -18.85 %	1.6 M € 0 %
Total actif	6.03 M € 111.08 %	2.86 M € 116.86 %	1.32 M € -17.64 %	1.6 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2017
Capital social ou individuel	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	6 K € 0 %	- 0 %	6 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	665.79 K € 6.5 %	625.17 K € 62.96 %	383.63 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	76.85 K € 89.17 %	40.62 K € -83.18 %	241.54 K € 0.42 %	240.52 K € 0 %
Capitaux propres	808.64 K € 10.5 %	731.79 K € 5.88 %	691.17 K € 129.99 %	300.52 K € 0 %
Provisions pour risques	3.45 K € 3.63 %	3.33 K € 405 %	660 € 0 %	- 0 %
Provisions	3.45 K € 3.63 %	3.33 K € 405 %	660 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	800 € 0 %	- 0 %	3.72 K € -58.74 %	9.01 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	434 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	800 € 84.33 %	434 € -88.33 %	3.72 K € -58.74 %	9.01 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.28 M € 637.76 %	173.93 K € 20.55 %	144.28 K € -81.81 %	793.14 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	593.71 K € 120.73 %	268.98 K € -9.88 %	298.46 K € -37.46 %	477.23 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.88 M € 323.77 %	442.91 K € 0.04 %	442.74 K € -65.15 %	1.27 M € 0 %
Autres dettes	3.34 M € 99.04 %	1.68 M € 835.87 %	179.41 K € 797.07 %	20 K € 0 %
Dettes diverses	3.34 M € 99.04 %	1.68 M € 835.87 %	179.41 K € 797.07 %	20 K € 0 %
Dettes + 1an	800 € 84.33 %	434 € -88.33 %	3.72 K € -58.74 %	9.01 K € 0 %
Dettes	5.22 M € 145.93 %	2.12 M € 239.11 %	625.87 K € -51.83 %	1.3 M € 0 %
Total passif	6.03 M € 111.08 %	2.86 M € 116.86 %	1.32 M € -17.64 %	1.6 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez S.t.s.o. Societe De Transports Du Sud-ouest ?

On recense 10 - 19 salariés sous contrat avec l’entreprise S.t.s.o. Societe De Transports Du Sud-ouest.

Quel est le volume des transactions de la société S.T.S.O. SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD-OUEST ?

Le CA de S.t.s.o. Societe De Transports Du Sud-ouest est de 4.97 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société S.t.s.o. Societe De Transports Du Sud-ouest ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4941A (plus précisément : Transports routiers de fret interurbains).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise S.t.s.o. Societe De Transports Du Sud-ouest ?

Pour l’année 2023 l’entreprise S.t.s.o. Societe De Transports Du Sud-ouest a réalisé un résultat net de 76.85 K € avec une trésorerie de 1.1 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.55 %.