MANON DES SOURCES à Six-fours-les-plages

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	206.08 K	186.6 K	167.99 K	198.82 K
Marge brute (€)	97.34 K	83.31 K	66.53 K	121.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	5.4 K	-4.55 K	-28.11 K	-
EBITDA (€)	10.44 K	6.92 K	-7.89 K	-
EBITDA - EBE (€)	-5.04 K	-11.48 K	-20.23 K	-
Résultat d'exploitation (€)	2.21 K	-832	-15.05 K	48.22 K
Résultat net (€)	2.25 K	-1.8 K	-15.1 K	44.57 K
Taux de marge nette (%)	1.09	-0.96	-8.99	22.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.59	-2.11	-17.2	51.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	1.75	-1.44	-11.07	23.92
Valeur ajoutée (€) *	84.59 K	79.02 K	61.3 K	58.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.05	42.35	36.49	29.52
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	47.23	44.65	39.6	60.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.07	3.71	-4.7	-
Taux de marge opérationnelle (%)	2.62	-2.44	-16.74	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	5.49 K	5.45 K	12.75 K	77.84 K
BFRE (€)	-21.17 K	-17.31 K	-16 K	-3.58 K
BFRHE (€)	1.63 K	2.94 K	663	12.75 K
BFR en jours de CA (j)	9.73	10.65	27.69	142.9
BFRE en jours de CA (j)	-37.49	-33.85	-34.77	-6.57
BFRHE en jours de CA (j)	919.73 K	1.5 M	305.14 K	6.95 M
Délais de paiement clients (j)	1.49	1.95	0.38	95.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	16.28	16.3	16.69	24.61
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	10.57 K	6.29 K	-7.67 K	-
Dette nette (€)	-16.45 K	-19.61 K	-20.81 K	-72.98 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.13	3.37	-4.57	-
Font de roulement (€)	5.49 K	5.45 K	12.46 K	-
Couverture du BFR	100	100	97.79	-
Trésorerie (€)	25.03 K	19.81 K	27.8 K	27.03 K
Dettes financières (€)	18.43 K	20.12 K	30.6 K	-
Capacité de remboursement (€)	-1.56	-3.12	2.71	-
Ratio d'endettement (%)	-18.95	-22.99	-23.71	-84.52
Autonomie financière (%)	4.71	4.24	2.87	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	23.05 K	19.31 K	17.73 K	5.36 K
Liquidité générale	64.27	57.72	59.14	81.4
Liquidité réduite	64.27	57.72	59.14	81.4
Couverture de la dette	0.12	-0.12	-1.16	-
Salaires et charges sociales (€)	87.1 K	83.96 K	90.87 K	60.96 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	33.24	35.18	37.82	22.61
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	3.42 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Manon Des Sources

Président de SAS

Marie Soffientino

Statuts de la société MANON DES SOURCES

10/02/2017

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

Acte(s) publié(s)

27/10/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société