SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME à La

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	569.96 K	459.27 K	353.48 K	647.79 K
Marge brute (€)	-583.4 K	-607.56 K	-790.26 K	-835.63 K
Excédent brut d'exploitation (€)	59.52 K	280.7 K	191.3 K	-61.21 K
EBITDA (€)	49.63 K	44.43 K	87.93 K	-16.45 K
EBITDA - EBE (€)	9.89 K	236.26 K	103.38 K	-44.76 K
Résultat d'exploitation (€)	34.2 K	26.86 K	74.73 K	-28.04 K
Résultat net (€)	48.9 K	54.93 K	26.45 K	14.08 K
Taux de marge nette (%)	8.58	11.96	7.48	2.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.23	8.75	4.62	2.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	2.46	3	1.82	1.07
Valeur ajoutée (€) *	1.84 M	2.05 M	1.75 M	1.47 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	322	445.7	494.58	226.42
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-102.36	-132.29	-223.57	-129
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.71	9.67	24.88	-2.54
Taux de marge opérationnelle (%)	10.44	61.12	54.12	-9.45
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	1.17 M	1.05 M	717.22 K	543.97 K
BFRE (€)	-624.41 K	-568.9 K	-542.27 K	-601.36 K
BFRHE (€)	38.9 K	167.44 K	346.44 K	327.32 K
BFR en jours de CA (j)	752.35	832.2	740.6	306.5
BFRE en jours de CA (j)	-399.87	-452.13	-559.95	-338.84
BFRHE en jours de CA (j)	60.74 M	210.69 M	335.5 M	580.91 M
Délais de paiement clients (j)	37.3	128.8	86.96	49.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	121.16	160.09	111.65	108.25
Ratio des stocks / CA (%)	0.18	0.25	0.38	0.15
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	160.16 K	403.64 K	214.48 K	25.93 K
Dette nette (€)	983.45 K	698.6 K	202.42 K	35.88 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	28.1	87.89	60.68	4
Font de roulement (€)	-	-	-	524.82 K
Couverture du BFR	-	-	-	96.48
Trésorerie (€)	1.76 M	1.45 M	910.35 K	801.69 K
Dettes financières (€)	-	-	-	9.25 K
Capacité de remboursement (€)	6.14	1.73	0.94	1.38
Ratio d'endettement (%)	145.35	111.27	35.32	6.57
Autonomie financière (%)	-	-	-	59.04
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	763.86 K	725.08 K	703.87 K	737.41 K
Liquidité générale	237.47	220.8	181.89	154.78
Liquidité réduite	237.47	220.8	181.89	154.78
Couverture de la dette	0.13	0.21	0.08	0.05
Salaires et charges sociales (€)	1.9 M	1.8 M	1.65 M	1.72 M
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	259.58	309.75	368.44	199.44
Impôts sur les bénéfices (€)	17.36 K	3.29 K	31.81 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Spl La Baule - Presqu'ile De Guerande Tourisme

Président du conseil d’administration et directeur général

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PRESQU'ILE DE GUERANDE ATLANTIQUE

Administrateur

COMMUNE D'ASSERAC

Administrateur

COMMUNE DE MESQUER

Administrateur

COMMUNE DE PENESTIN

Administrateur

COMMUNE DU POULIGUEN

Commissaire aux comptes titulaire

EXCO AVEC

Commissaire aux comptes suppléant

Yann Maugeais

Statuts de la société SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME

26/01/2017

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination(s) d'administrateur(s) Statuts constitutifs - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de président du conseil d'administration - nomination des vice-présidents - Nomination de directeur général - Nomination de représentant permanent - annexe : règlement intérieur de l'assemblée spéciale

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

11/12/2023

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)

07/09/2022

Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent

07/09/2022

Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent

12/03/2021

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration : nomination de vice-présidents

12/03/2021

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant permanent du président directeur général : cap atlantique - Changement de représentant permanent des administrateurs : CAP ATLANTIQUE, Commune de LA BAULE, ...

12/03/2021

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Changement de représentant permanent

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/09/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

16/09/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le représentant permanent

16/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/03/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le représentant permanent

23/03/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

23/03/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

23/03/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

01/04/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/02/2017

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Spl La Baule - Presqu'ile De Guerande Tourisme)

09/07/2019

Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

Comptes annuels de SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME

296

Compte de résultat	2022	2021	2020	2019
Ventes de marchandises	175.28 K € -5.55 %	185.58 K € 30.28 %	142.45 K € -27.19 %	195.64 K € 3.28 %
Production vendue de services	394.68 K € 44.21 %	273.68 K € 29.69 %	211.02 K € -53.33 %	452.14 K € -16.71 %
Chiffres d'affaires nets	569.96 K € 24.1 %	459.27 K € 29.93 %	353.48 K € -45.43 %	647.79 K € -11.54 %
Subventions d'exploitation	2.75 M € -5.75 %	2.92 M € 4.76 %	2.79 M € 4.1 %	2.68 M € 1.71 %
Reprises sur dépréciations …	89.24 K € -9.92 %	99.06 K € 26.86 %	78.09 K € 72.17 %	45.36 K € 46.36 %
Autres produits	295 € 91.56 %	154 € 9.22 %	141 € -46.39 %	263 € 2.29 K %
Produits d'exploitation	3.41 M € -1.93 %	3.48 M € 8.06 %	3.22 M € -4.5 %	3.37 M € -0.73 %
Achats de marchandises (y compris …	111.16 K € 16.36 %	95.53 K € -29.24 %	135.01 K € 7.03 %	126.14 K € -6.2 %
Variation de stock (marchandises)	5.73 K € -71.34 %	20.01 K € 55.45 %	-44.91 K € -1.8 K %	-2.37 K € 94.56 %
Achats de matières premières et …	1.63 K € -2.22 %	1.67 K € 153.11 %	659 € 510.19 %	108 € -98.71 %
Variation de stock (matières …	1.57 K € 33.96 %	-2.38 K € -29.78 %	3.39 K € -65 %	9.69 K € 23.47 %
Autres achats et charges externes	1.03 M € 8.54 %	952 K € -9.3 %	1.05 M € -22.24 %	1.35 M € -3.79 %
Achats	1.15 M € 8.11 %	1.07 M € -6.72 %	1.14 M € -22.9 %	1.48 M € -0.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	207.27 K € -11.1 %	233.14 K € 47.48 %	158.08 K € -16.41 %	189.12 K € 1.81 %
Salaires et traitements	1.48 M € 4 %	1.42 M € 9.23 %	1.3 M € 0.8 %	1.29 M € 8.81 %
Charges sociales	425.46 K € 12.18 %	379.27 K € 8.84 %	348.47 K € -18.06 %	425.27 K € 1.54 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.42 K € -12.22 %	17.57 K € 33.15 %	13.2 K € 13.81 %	11.6 K € 278.8 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	6.16 K € 180.29 %	2.2 K € -18.93 %	2.71 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	89.39 K € -72.81 %	328.79 K € 91.18 %	171.98 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	110.97 K € -68.16 %	348.56 K € 85.51 %	187.89 K € 1.52 K %	11.6 K € -49.72 %
Autres charges	3.58 K € -17.33 %	4.33 K € -35.96 %	6.77 K € 1.03 K %	599 € -82.18 %
Charges d'exploitation	3.38 M € -2.16 %	3.45 M € 9.77 %	3.15 M € -7.49 %	3.4 M € 2.84 %
Résultat d'exploitation	34.2 K € 27.33 %	26.86 K € -64.06 %	74.73 K € 166.48 %	-28.04 K € -69.09 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	0 € -100 %	753 € 178.89 %	270 € -60.87 %	690 € 323.31 %
Produit financiers	0 € -100 %	753 € 178.89 %	270 € -60.87 %	690 € 323.31 %
Résultat financier	0 € -100 %	753 € 178.89 %	270 € -60.87 %	690 € 323.31 %
Résultat courant avant impôts	34.2 K € 23.86 %	27.61 K € -63.18 %	75 K € 174.19 %	-27.35 K € -69.9 %
Produits exceptionnels sur …	31.93 K € -23.91 %	41.97 K € 2.28 K %	1.76 K € -95.93 %	43.23 K € -13.63 %
Produits exceptionnels sur …	125 € -54.55 %	275 € 570.73 %	41 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	32.06 K € -24.11 %	42.25 K € 2.24 K %	1.8 K € -95.83 %	43.23 K € -25.46 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	11.41 K € -38.46 %	18.55 K € 932.57 %	1.8 K € -94.69 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	227 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	11.64 K € -37.23 %	18.55 K € 932.57 %	1.8 K € -95.7 %
Résultat exceptionnel	32.06 K € 4.75 %	30.61 K € 82.78 %	-16.74 K € -59.58 %	41.43 K € 154.94 %
Impôts sur les bénéfices	17.36 K € 426.99 %	3.29 K € -89.64 %	31.81 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	3.45 M € -2.22 %	3.52 M € 9.32 %	3.22 M € -5.67 %	3.42 M € -1.13 %
Total des charges	3.4 M € -2.08 %	3.47 M € 8.51 %	3.2 M € -6.06 %	3.4 M € 0.51 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	48.9 K € -10.97 %	54.93 K € 107.66 %	26.45 K € 87.91 %	14.08 K € -79.95 %

Actif	2022	2021	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	3.21 K € -69.18 %	10.43 K € -40.89 %
Autres immobilisations incorporelles …	18.55 K € -24.98 %	24.73 K € 329.6 %	5.76 K € -13.23 %	6.63 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	18.55 K € -24.98 %	24.73 K € 65.18 %	14.97 K € -12.26 %	17.06 K € -3.28 %
Installations techniques …	5.31 K € -23.76 %	6.97 K € -22.67 %	9.01 K € 23.62 %	7.29 K € -12.86 %
Autres immobilisations corporelles	25.16 K € 6.91 %	23.54 K € 249.41 %	6.74 K € 8.26 %	6.22 K € -16.86 %
Immobilisation corporelles	30.47 K € -0.09 %	30.5 K € 93.74 %	15.74 K € 16.55 %	13.51 K € -14.75 %
Autres immobilisations financières	1.16 K € 0 %	1.16 K € 0 %	1.16 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	3.25 K € -86.99 %	24.97 K € 1.05 K %	2.16 K € 800.83 %	240 € 53.85 %
Actif immobilisé	50.18 K € -11.01 %	56.39 K € 76.93 %	31.87 K € 4.26 %	30.57 K € -8.71 %
Matières premières, approvisionnements	2.8 K € -36 %	4.37 K € 119.82 %	1.99 K € -63.05 %	5.38 K € -64.3 %
Marchandises	101.14 K € -8.75 %	110.83 K € -15.47 %	131.12 K € 48.79 %	88.13 K € 2.76 %
Avances et acomptes versés sur …	1.3 K € 22.66 %	1.06 K € 196.64 %	357 € -86.21 %	2.59 K € -39.81 %
Stocks et en-cours	105.23 K € -9.49 %	116.26 K € -12.89 %	133.47 K € 38.89 %	96.09 K € -8.59 %
Créances clients et comptes ratachés	32.91 K € -15.29 %	38.85 K € 39.86 %	27.78 K € -25.65 %	37.36 K € -62.43 %
Autres créances	26.14 K € -79.17 %	125.46 K € 117.82 %	57.6 K € 12.83 %	51.05 K € -45.21 %
Créances	59.05 K € -64.06 %	164.32 K € 92.45 %	85.38 K € -3.43 %	88.42 K € -54.1 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	269.46 K € 0.1 %	269.19 K € 0.07 %
Disponibilités	1.76 M € 21.19 %	1.45 M € 59.12 %	910.35 K € 13.55 %	801.69 K € 39.4 %
Charges constatées d'avance	18.87 K € -56.18 %	43.06 K € 91.94 %	22.44 K € -13.68 %	25.99 K € 117.56 %
Actif circulant	1.94 M € 9.39 %	1.77 M € 24.71 %	1.42 M € 10.9 %	1.28 M € 11.06 %
Total actif	1.99 M € 8.76 %	1.83 M € 25.85 %	1.45 M € 10.75 %	1.31 M € 10.5 %

Passif	2022	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	270 K € 0 %	270 K € 0 %	270 K € 0 %	270 K € 0 %
Réserve légale	27 K € 0 %	27 K € 0 %	27 K € 0 %	27 K € 0 %
Autres réserves	330.51 K € 19.93 %	275.59 K € 10.62 %	249.14 K € 5.99 %	235.06 K € 42.57 %
Résultat de l'exercice	48.9 K € -10.97 %	54.93 K € 107.66 %	26.45 K € 87.92 %	14.08 K € -79.95 %
Subventions d'investissement	209 € -37.43 %	334 € -27.23 %	459 € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	676.62 K € 7.77 %	627.85 K € 9.56 %	573.05 K € 4.93 %	546.14 K € 2.65 %
Provisions pour risques	540.16 K € 19.83 %	450.78 K € 269.54 %	121.98 K € 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	50 K € 0 %	- 0 %
Provisions	540.16 K € 19.83 %	450.78 K € 162.1 %	171.98 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.25 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.25 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.09 K € -91.21 %	23.81 K € 2.27 K %	1.01 K € 318.75 %	240 € 53.85 %
Dettes fournisseurs et comptes …	385.73 K € -17.33 %	466.58 K € 26.93 %	367.58 K € -17.19 %	443.87 K € 74.32 %
Dettes fiscales et sociales	378.13 K € 46.28 %	258.5 K € -23.13 %	336.29 K € 14.56 %	293.54 K € -11.53 %
Dettes d'exploitation	763.86 K € 5.35 %	725.08 K € 3.01 %	703.87 K € -4.55 %	737.41 K € 25.74 %
Autres dettes	6.11 K € 462.86 %	1.09 K € -64.44 %	3.05 K € -77.85 %	13.77 K € 436.29 %
Dettes diverses	6.11 K € 462.86 %	1.09 K € -64.44 %	3.05 K € -77.85 %	13.77 K € -4.27 %
Dettes + 1an	91.48 K € -74.06 %	352.6 K € 103.83 %	172.99 K € 1.72 K %	9.49 K € 5.98 K %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.14 K € -84.97 %
Dettes	772.06 K € 2.95 %	749.97 K € 5.94 %	707.93 K € -7.56 %	765.81 K € 20.56 %
Total passif	1.99 M € 8.76 %	1.83 M € 25.85 %	1.45 M € 10.75 %	1.31 M € 10.5 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés en activité pour Spl La Baule - Presqu'ile De Guerande Tourisme ?

On recense 20 - 49 employés en activité pour l’entreprise Spl La Baule - Presqu'ile De Guerande Tourisme.

Quel est le chiffre des ventes de la société SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME ?

Le chiffre des ventes de Spl La Baule - Presqu'ile De Guerande Tourisme est de 569.96 K €.

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Quel est le code naf de la société Spl La Baule - Presqu'ile De Guerande Tourisme ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7990Z (soit : Autres services de réservation et activités connexes).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Spl La Baule - Presqu'ile De Guerande Tourisme ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Spl La Baule - Presqu'ile De Guerande Tourisme a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 48.9 K € avec une trésorerie de 1.76 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 8.58 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Spl La Baule - Presqu'ile De Guerande Tourisme ?

L’entreprise Spl La Baule - Presqu'ile De Guerande Tourisme a été inscrite le 2017 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration (s.a.i.).