SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	148.89 K	140.54 K	159.89 K	168.15 K
Marge brute (€)	79.07 K	76.53 K	103.55 K	96.98 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	29.44 K
EBITDA (€)	4.92 K	7.39 K	20.06 K	29.94 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-495
Résultat d'exploitation (€)	3.19 K	-1.44 K	11.37 K	21.25 K
Résultat net (€)	4.13 K	-2.67 K	8.25 K	17.61 K
Taux de marge nette (%)	2.78	-1.9	5.16	10.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.59	-4.56	13.46	33.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	3.88	-2.65	6.65	14.24
Valeur ajoutée (€) *	59.53 K	65.42 K	84.79 K	86.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.98	46.55	53.03	51.23
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	53.11	54.46	64.76	57.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.3	5.25	12.55	17.8
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	17.51
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	74.52 K	69.85 K	75.93 K	69.15 K
BFRE (€)	7.87 K	-	-	-
BFRHE (€)	7.85 K	4.61 K	4.29 K	3.07 K
BFR en jours de CA (j)	182.67	181.42	173.34	150.1
BFRE en jours de CA (j)	19.29	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	3.2 M	1.78 M	1.88 M	1.42 M
Délais de paiement clients (j)	95.47	65.91	87.43	80.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.08	15.77	11.18	56.74
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-	-	-
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	26.32 K
Dette nette (€)	15.13 K	24.18 K	5.53 K	-9.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	15.65
Font de roulement (€)	74.51 K	69.85 K	75.93 K	69.15 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	58.8 K	66.42 K	68.35 K	61.59 K
Dettes financières (€)	18.14 K	19.34 K	31.56 K	40.38 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-0.34
Ratio d'endettement (%)	24.13	41.28	9.03	-17.05
Autonomie financière (%)	3.46	3.03	1.94	1.31
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	25.53 K	22.9 K	31.25 K	30.25 K
Liquidité générale	226.51	-	-	-
Liquidité réduite	226.51	-	-	-
Couverture de la dette	0.22	-0.13	0.28	0.93
Salaires et charges sociales (€)	69.96 K	64.43 K	77.57 K	63.71 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	33.08	37.06	35.71	30.83
Impôts sur les bénéfices (€)	512	-	1.46 K	3.15 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Sercaly - Le Service Des Canalisations Lyonnaises (SERCALY)

Gérant

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Statuts de la société SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES (SERCALY)

06/06/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

06/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

30/08/2019

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

08/02/2017

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

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Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

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