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SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI

Rue De Longjumeau - 94150 Rungis
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
88 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 12/12/2016)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 13/01/2017)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 13/01/2017)

Dirigeant
Téléphone
NC
Site web
NC
X
NC
Greffe
CRETEIL
RCS
CRETEIL 824963821
SIREN
824963821
SIRET
82496382100023
N° TVA
FR10824963821
Conv. collectives
2420 - Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4332B
Type activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Forme juridique
SAS
Capital social
403 K€
Date de création
12/12/2016
Fiche mise à jour
07/12/2024
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 12/12/2016.

Établie à RUNGIS (94150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Menuiserie métallique et serrurerie

Gerard Capaldi est Président de SAS de la société SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI.


Chiffre d'affaires 7.71 M € 2022
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 3.05 M € 2022
Profitabilité 10.33 % 2022
EBITDA NC -
Résultat net 796.23 K € 2022
Trésorerie 867.32 K € 2023
BFR 3.65 M € 2023
Dettes + 1an 728.85 K € 2023
Endettement 3.94 M € 2023
Délai paiement 88 (fournisseur)
Délai paiement 127 (client)
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SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI
Rue De Longjumeau - 94150 Rungis
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
88 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

27
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) - 7.71 M - -
Marge brute (€) - 3.05 M - -
Résultat d'exploitation (€) - 1.07 M - -
Résultat net (€) - 796.23 K - -
Taux de marge nette (%) - 10.33 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) - 28.22 - -
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2018 2017
Rentabilité économique (%) - 13.28 - -
Valeur ajoutée (€) * - 2.28 M - -
Valeur ajoutée / CA (%) * - 29.58 - -
Croissance 2023 2022 2018 2017
Taux de marge brute (%) - 39.59 - -
BFR (€) 3.65 M 4.28 M 905.74 K 1.51 M
BFRHE (€) 1.43 M 182.31 K 245.22 K 192.37 K
BFR en jours de CA (j) - 202.63 - -
BFRHE en jours de CA (j) - 3.85 Md - -
Délais de paiement clients (j) - 127.31 - -
Délais de paiement fournisseurs (j) - 88.21 - -
Dette nette (€) -3.07 M -2.06 M -1.34 M -2.91 M
Font de roulement (€) 3.18 M - 889.78 K 1.51 M
Couverture du BFR 87.06 - 98.24 99.54
Trésorerie (€) 867.32 K 1.12 M 798.33 K 323.58 K
Dettes financières (€) 728.85 K - 549.41 K 1.43 M
Ratio d'endettement (%) -100.25 -72.91 -177.19 -607.78
Autonomie financière (%) 4.21 - 1.37 0.33
Solvabilité 2023 2022 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 2.74 M 1.14 M 1.57 M 1.79 M
Salaires et charges sociales (€) - 1.82 M - -
Structure de l'activité 2023 2022 2018 2017
Salaires / CA (%) - 14.09 - -
Impôts sur les bénéfices (€) - 275.18 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Gerard Capaldi

3
Président de SAS
Gerard Capaldi
Commissaire aux comptes titulaire
ORCOM AUDIT IDF

Observations

1
08/12/2017
L'entreprise a fait l'objet d'un refus d'inscription définitif du répertoire des métiers en application de l'article 17 bis du décret n°98-247 du avril 1988.

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI

2
20/09/2021
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social
13/01/2017
Statuts constitutifs

Bilans financiers

4
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan simplifié 2022
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

9
05/11/2024
Acte(s) Divers
19/07/2021
Extrait de décision(s) des associés - Changement de directeur général
07/10/2020
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
24/04/2020
Décision(s) de l'associé unique
28/06/2019
Acte(s) Divers
21/12/2017
Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Nomination de directeur général
09/10/2017
Rapport du commissaire aux apports
28/06/2017
Décision(s) de l'associé unique - Carence apport d'un fonds de commerce
17/05/2017
Rapport du commissaire aux apports

Annonce(s) légale(s) parue(s)

9
26/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
08/02/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
22/09/2021
Modifications et mutations diverses transfert du siège social.
21/07/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
13/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
28/04/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
19/04/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
27/12/2017
Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de représentant..

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI

122
Compte de résultat 2023 2022 2018 2017
Production vendue de services
- 0 %
7.67 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
7.71 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
- 0 %
44.13 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
1.4 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
3.26 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats
- 0 %
4.66 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
75.27 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
1.09 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges sociales
- 0 %
730.48 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
35.01 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
53.43 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
88.44 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres charges
- 0 %
1.28 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
- 0 %
6.64 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
1.07 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
- 0 %
2.49 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
1.74 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
275.18 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
796.23 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif 2023 2022 2018 2017
Fonds commercial
402 K € 0 %
402 K € 0 %
402 K € 0 %
402 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
402 K € 0 %
402 K € 0 %
402 K € 0 %
402 K € 0 %
Installations techniques …
31.21 K € 0 %
- 0 %
1.17 K € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
111.88 K € 0 %
- 0 %
11.78 K € 113.66 %
5.51 K € 0 %
Immobilisation corporelles
143.1 K € 0 %
- 0 %
12.94 K € 134.88 %
5.51 K € 0 %
Autres immobilisations financières
72.09 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
72.09 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
617.19 K € -13.52 %
713.71 K € 72 %
414.95 K € 1.82 %
407.51 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
3.62 M € 73.88 %
2.08 M € 47.04 %
1.42 M € -49.05 %
2.78 M € 0 %
Autres créances
855.62 K € 33.23 %
642.21 K € 145.89 %
261.18 K € 31 %
199.37 K € 0 %
Créances
4.48 M € 64.3 %
2.73 M € 62.42 %
1.68 M € -43.7 %
2.98 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …
1.03 M € 3.02 %
1 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Disponibilités
867.32 K € -22.52 %
1.12 M € 40.21 %
798.33 K € 146.72 %
323.58 K € 0 %
Charges constatées d'avance
8.55 K € -98.51 %
572.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif circulant
6.39 M € 17.86 %
5.42 M € 118.86 %
2.48 M € -25.05 %
3.31 M € 0 %
Total actif
7.01 M € 0 %
- 0 %
2.89 M € -22.1 %
3.71 M € 0 %
Passif 2023 2022 2018 2017
Capital social ou individuel
403 K € 0 %
- 0 %
403 K € 0 %
403 K € 0 %
Réserve légale
40.3 K € 0 %
40.3 K € 0 %
40.3 K € 0 %
- 0 %
Réserve réglementées
- 0 %
1.58 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres réserves
2.21 M € 0 %
- 0 %
35.53 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
412.42 K € -48.2 %
796.23 K € 187.99 %
276.48 K € 264.62 %
75.83 K € 0 %
Capitaux propres
3.07 M € 8.66 %
2.82 M € 273.52 %
755.31 K € 57.74 %
478.83 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
728.85 K € 0 %
- 0 %
549.41 K € -61.7 %
1.43 M € 0 %
Dettes financières
728.85 K € 0 %
- 0 %
549.41 K € -61.7 %
1.43 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.25 M € 97.25 %
1.14 M € 9.83 %
1.04 M € -20.16 %
1.3 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales
488.64 K € 0 %
- 0 %
532.34 K € 8.43 %
490.93 K € 0 %
Dettes d'exploitation
2.74 M € 140.07 %
1.14 M € -27.38 %
1.57 M € -12.33 %
1.79 M € 0 %
Autres dettes
21.33 K € -98.17 %
1.17 M € 0 %
- 0 %
7 K € 0 %
Dettes diverses
21.33 K € -98.17 %
1.17 M € 0 %
- 0 %
7 K € 0 %
Dettes + 1an
728.85 K € 0 %
- 0 %
549.41 K € -61.7 %
1.43 M € 0 %
Produits constatés d'avance
451.08 K € -48.15 %
870 K € 5.35 K %
15.96 K € 0 %
- 0 %
Dettes
3.94 M € 24.07 %
3.18 M € 48.65 %
2.14 M € -33.93 %
3.23 M € 0 %
Total passif
7.01 M € 16.82 %
6 M € 107.38 %
2.89 M € -22.1 %
3.71 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Societe D'exploitation Gerard Capaldi ?

On compte 20 - 49 salariés sous contrat avec la société Societe D'exploitation Gerard Capaldi.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI est : Gerard Capaldi.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI ?

Le chiffre des ventes de Societe D'exploitation Gerard Capaldi est de 7.71 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Societe D'exploitation Gerard Capaldi ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4332B (soit : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Societe D'exploitation Gerard Capaldi ?

Durant la période 2022 la compagnie Societe D'exploitation Gerard Capaldi a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 796.23 K € avec une trésorerie de 867.32 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 10.33 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Societe D'exploitation Gerard Capaldi ?

La société Societe D'exploitation Gerard Capaldi a été déposée le 2016 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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