LE CAFE DU PARC à Boulogne-sur-gesse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	6.91 K	11.93 K	12.29 K	18.55 K
Marge brute (€)	-3.21 K	1.38 K	-2.45 K	4.02 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	3.58 K	-
EBITDA (€)	-3.71 K	-	3.23 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	348	-
Résultat d'exploitation (€)	-4.55 K	139	2.21 K	1.85 K
Résultat net (€)	-4.55 K	139	692	1.8 K
Taux de marge nette (%)	-65.86	1.16	5.63	9.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-132.46	1.74	8.82	25.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-63.15	1.22	5.44	12.28
Valeur ajoutée (€) *	-3.21 K	-3.65 K	5.9 K	3.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-46.45	-30.57	48.04	20.94
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-46.43	11.55	-19.92	21.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	-53.74	-	26.31	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	29.14	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	3.52 K	7.69 K	6.25 K	7.35 K
BFRE (€)	763	895	-1.48 K	-638
BFRHE (€)	161	-1.87 K	1.38 K	-2.83 K
BFR en jours de CA (j)	186.12	235.04	185.78	144.62
BFRE en jours de CA (j)	40.31	27.37	-44	-12.55
BFRHE en jours de CA (j)	3.05 K	-61.04 K	46.28 K	-143.96 K
Délais de paiement clients (j)	8.39	17.92	39.68	49.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	10.94	12.98	57.19	52.13
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.11	0.06	0.08
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	1.72 K	-
Dette nette (€)	-1.17 K	2.21 K	1.48 K	-2.12 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	13.98	-
Font de roulement (€)	3.52 K	-	6.25 K	-
Couverture du BFR	99.97	-	100	-
Trésorerie (€)	2.6 K	5.63 K	6.36 K	5.37 K
Dettes financières (€)	3.41 K	-	2.64 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	0.86	-
Ratio d'endettement (%)	-34.09	27.66	18.88	-29.68
Autonomie financière (%)	1.01	-	2.97	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	356	400	2.24 K	2.04 K
Liquidité générale	73.21	198.31	158.52	106.59
Liquidité réduite	73.21	198.31	158.52	106.59
Couverture de la dette	-84.26	-	346	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Le Cafe Du Parc

Président de SAS

Florence Cayet

Liquidateur

Florence Cayet

Observations

20/11/2024

Dissolution à compter du 30-09-2024, journal publicateur : le petit journal du : 06-11-2024, adresse de liquidation : au siège social

Statuts de la société LE CAFE DU PARC

29/12/2016

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

31/12/2024

PJ_82 - Compte de liquidation certifié conforme par le liquidateur

31/12/2024

PJ_240 - Attestation fiscale

31/12/2024

PJ_133 - Procès-verbal de clôture et de liquidation

31/12/2024

PJ_241 - Attestation de régularité sociale

20/11/2024

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de liquidateur - Dissolution