PREMIER'ACTE PROGRAMMATION à Poitiers

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	224.62 K	208.9 K	300.1 K	253.13 K
Marge brute (€)	177.06 K	163.5 K	238.15 K	177.53 K
Excédent brut d'exploitation (€)	10.47 K	488	59.96 K	3.62 K
EBITDA (€)	8.58 K	-1.42 K	56.91 K	6.2 K
EBITDA - EBE (€)	1.9 K	1.91 K	3.05 K	-2.58 K
Résultat d'exploitation (€)	2.87 K	-8.25 K	50.06 K	2.77 K
Résultat net (€)	10.02 K	-8.26 K	51.13 K	2.41 K
Taux de marge nette (%)	4.46	-3.96	17.04	0.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.51	-11.41	53.39	4.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	4.9	-4.78	23.4	1.42
Valeur ajoutée (€) *	143.05 K	127.5 K	194.08 K	136.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	63.69	61.04	64.67	53.92
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	78.83	78.27	79.36	70.13
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.82	-0.68	18.96	2.45
Taux de marge opérationnelle (%)	4.66	0.23	19.98	1.43
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	134.58 K	120.08 K	151.69 K	113.21 K
BFRE (€)	25.55 K	27.28 K	52.75 K	-25.8 K
BFRHE (€)	-3.12 K	-8.98 K	-28.41 K	-15.9 K
BFR en jours de CA (j)	218.69	209.81	184.49	163.25
BFRE en jours de CA (j)	41.51	47.67	64.16	-37.2
BFRHE en jours de CA (j)	-1.92 M	-5.14 M	-23.36 M	-11.03 M
Délais de paiement clients (j)	98.7	101.16	123.16	33.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	20.43	4.34	9.57	35.07
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.01	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	22.88 K	2.57 K	61.93 K	5.84 K
Dette nette (€)	21.09 K	23.91 K	4.4 K	30.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.19	1.23	20.64	2.31
Font de roulement (€)	88.4 K	76.41 K	94.32 K	46.79 K
Couverture du BFR	65.69	63.63	62.18	41.33
Trésorerie (€)	107.59 K	93.41 K	100.25 K	127.07 K
Dettes financières (€)	38.94 K	18.94 K	9.74 K	13.81 K
Capacité de remboursement (€)	0.92	9.3	0.07	5.23
Ratio d'endettement (%)	26.35	33.02	4.59	60.81
Autonomie financière (%)	2.06	3.82	9.84	3.64
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	39.45 K	37.79 K	55.66 K	39.26 K
Liquidité générale	197.05	220.83	212.83	157.82
Liquidité réduite	197.05	220.83	212.83	157.82
Couverture de la dette	0.27	-0.22	0.95	0.08
Salaires et charges sociales (€)	163.73 K	166.32 K	173.18 K	169.69 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	54.94	59.22	42.68	49.66
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Premier'acte Programmation

Gérant

Benoit Hays

Liquidateur

Benoit Hays

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

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Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

22/05/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

21/06/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) de gérant(s)

22/05/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Réduction du capital social

06/03/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

12/12/2016

Attestation bancaire

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/06/2024

Modifications et mutations diverses Dissolution de la société

07/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/06/2022