CENTRE CALADOIS DE PSYCHATRIE AMBULATOIRE-EN ABREGE CCPA

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.85 M	1.48 M	1.42 M	1.37 M
Marge brute (€)	1.27 M	833.76 K	704.55 K	690.87 K
Excédent brut d'exploitation (€)	462.95 K	194.69 K	129.34 K	334.78 K
EBITDA (€)	436.04 K	201.01 K	142.36 K	360.42 K
EBITDA - EBE (€)	26.92 K	-6.32 K	-13.02 K	-25.64 K
Résultat d'exploitation (€)	363.29 K	127.14 K	72.06 K	288.02 K
Résultat net (€)	277.61 K	83.05 K	39.71 K	196.05 K
Taux de marge nette (%)	15.01	5.6	2.81	14.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	68.83	39.78	31.58	227.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	34.72	14.71	4.18	20.39
Valeur ajoutée (€) *	1.11 M	779.7 K	636.91 K	703.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	59.78	52.59	45	51.4
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	68.59	56.24	49.78	50.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.58	13.56	10.06	26.32
Taux de marge opérationnelle (%)	25.04	13.13	9.14	24.45
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	93.56 K	-89.28 K	273.74 K	288.68 K
BFRE (€)	-231.73 K	-	-146.34 K	-
BFRHE (€)	346.14 K	117.63 K	396.48 K	25.75 K
BFR en jours de CA (j)	18.47	-21.98	70.6	76.95
BFRE en jours de CA (j)	-45.74	-	-37.74	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.75 Md	477.79 M	1.54 Md	96.6 M
Délais de paiement clients (j)	82.82	34.98	116.36	53.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	98.08	94.38	65.41	51.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	-	0	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	397.88 K	164.56 K	110.05 K	285.35 K
Dette nette (€)	-	-344.21 K	-801.51 K	-645.87 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.52	11.1	7.78	20.84
Font de roulement (€)	72.94 K	-102.11 K	225.28 K	173.85 K
Couverture du BFR	77.96	114.37	82.29	60.22
Trésorerie (€)	0	892	106	219.71 K
Dettes financières (€)	4.09 K	73.95 K	557.37 K	591.13 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.09	-7.28	-2.26
Ratio d'endettement (%)	-	-164.86	-637.44	-750.79
Autonomie financière (%)	98.59	2.82	0.23	0.15
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	371.52 K	269.01 K	219.14 K	169.39 K
Liquidité générale	107.94	-	61.29	-
Liquidité réduite	107.94	-	61.29	-
Couverture de la dette	1.3	0.84	0.44	2.72
Salaires et charges sociales (€)	706.96 K	584.04 K	527.19 K	331.76 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	27.09	28.13	27.2	18.27
Impôts sur les bénéfices (€)	89.8 K	26.4 K	15.82 K	33.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Centre Caladois De Psychatrie Ambulatoire-en Abrege Ccpa

Président de SAS

INICEA HOLDING

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Observations

09/06/2021

Reconstitution des capitaux propres à compter du 01/04/2021

25/01/2018

Radiation d'office sur réquisition de monsieur le greffier du greffe du tribunal de commerce de villefranche - tarare par suite du transfert du siege social 62 rue du commandant charcot 69005 lyon au 596c et 596d boulevard albert camus bâtiment e 69400 villefranche-sur-saone à compter du 03/01/2018 (actes déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de villefranche - tarare le 23/01/2018 sous le numéro a2018/000183)

17/08/2017

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 15/05/2017.

Statuts de la société CENTRE CALADOIS DE PSYCHATRIE AMBULATOIRE-EN ABREGE CCPA

23/01/2018

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Statuts mis à jour - "immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert" - "immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert" - "immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert"

05/12/2016

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

22/12/2022

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

09/06/2021

Décision(s) de l'associé unique - reconstittuion des capitaux propres

17/08/2017

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société continuation de la société malgré les pertes