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PEPIN CANTILLON

12 Versailles - 17800 Pons
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
68 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 30/09/2016)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 17/11/2016)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 17/11/2016)
Dirigeant
Pepin Cantillon
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
pepin-cantillon.fr
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
SAINTES
RCS
SAINTES 823649900
SIREN
823649900
SIRET
82364990000011
N° TVA
FR36823649900
Conv. collectives
2609 - Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4399C
Type activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Forme juridique
SARL
Capital social
10 K€
Date de création
30/09/2016
Fiche mise à jour
15/09/2025
Clôture exercice
30/09/2024
Obtenir un Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

PEPIN CANTILLON, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 30/09/2016.

Établie à PONS (17800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Construction spécialisée qui concerne un aspect commun à différent ouvrage et requièrent des compétences ou du matériel spécialisé maçonnerie service aménagement entretien paysager petits travaux de maçonnerie inhérente à la création et à l'entretien d'espace verts prestation.service en combinaison avec la conception de plans paysagers achat vente location de matériels

Pepin Cantillon est Gérant de la société PEPIN CANTILLON.

Chiffre d'affaires 170.25 K € 2024
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 67.84 K € 2024
Profitabilité 22.44 % 2024
EBITDA -25.65 K € 2023
Résultat net 38.21 K € 2024
Trésorerie 16.95 K € 2024
BFR 44.43 K € 2024
Dettes + 1an 125.18 K € 2023
Endettement 154.81 K € 2024
Délai paiement 68 (fournisseur)
Délai paiement 84 (client)
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PEPIN CANTILLON
12 Versailles - 17800 Pons
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
68 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 170.25 K 63.91 K 90.78 K
Marge brute (€) 67.84 K -10.41 K -10.77 K
EBITDA (€) - -25.65 K -
Résultat d'exploitation (€) 30.39 K -43.86 K -53.34 K
Résultat net (€) 38.21 K -27.72 K -28.19 K
Taux de marge nette (%) 22.44 -43.37 -31.05
Rentabilité sur fonds propres (%) -124.88 40.28 68.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022
Rentabilité économique (%) 30.77 -33.83 -27.45
Valeur ajoutée (€) * 91.53 K 1.29 K 20.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 53.76 2.02 23.06
Croissance 2024 2023 2022
Taux de marge brute (%) 39.84 -16.29 -11.87
Taux de marge d'EBITDA (%) - -40.13 -
BFR (€) 44.43 K 3.35 K 38.26 K
BFRE (€) 19 K -11.03 K 23.7 K
BFRHE (€) -126.37 K 4.76 K -125.05 K
BFR en jours de CA (j) 95.25 19.12 153.86
BFRE en jours de CA (j) 40.74 -62.97 95.3
BFRHE en jours de CA (j) -58.95 M 833.59 K -31.1 M
Délais de paiement clients (j) 84.1 84.79 92.8
Délais de paiement fournisseurs (j) 68.06 108.54 57.44
Ratio des stocks / CA (%) 0.04 0.06 0.19
Autonomie financière 2024 2023 2022
Dette nette (€) -137.86 K -141.13 K -136.46 K
Font de roulement (€) - 3.35 K -
Couverture du BFR - 100 -
Trésorerie (€) 16.95 K 9.61 K 7.35 K
Dettes financières (€) - 125.18 K -
Ratio d'endettement (%) 450.51 205.09 332.05
Autonomie financière (%) - -0.55 -
Solvabilité 2024 2023 2022
Dettes d'exploitation (€) * 19.87 K 25.56 K 10.29 K
Liquidité générale 37.33 16.62 21.5
Liquidité réduite 37.33 16.62 21.5
Couverture de la dette - -4 -
Salaires et charges sociales (€) 16.25 K 13.87 K 15.12 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022
Salaires / CA (%) 9.37 21.46 16.6
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Pepin Cantillon

1
Gérant
Pepin Cantillon

Statuts de la société PEPIN CANTILLON

1
17/11/2016
Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

3
30/09/2024
Bilan simplifié 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan simplifié 2022

Annonce(s) légale(s) parue(s)

8
22/06/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/06/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/05/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
02/04/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
02/04/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
23/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

Comptes annuels de PEPIN CANTILLON

136
Compte de résultat 2024 2023 2022
Ventes de marchandises
16.48 K € -21.05 %
20.87 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de biens
- 0 %
43.04 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de services
153.78 K € 0 %
- 0 %
90.53 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
170.25 K € 166.41 %
63.91 K € -29.6 %
90.78 K € 0 %
Autres produits
1 € 0 %
1 € -99.59 %
244 € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
63.91 K € 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
26.46 K € 14.67 %
23.08 K € -11.46 %
26.06 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-2.66 K € -78.81 %
12.53 K € -66.21 %
37.08 K € 0 %
Autres achats et charges externes
78.61 K € 103.08 %
38.71 K € 0.79 %
38.41 K € 0 %
Achats
102.42 K € 37.81 %
74.32 K € -26.82 %
101.55 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
1.17 K € -4.1 %
1.22 K € 146.96 %
494 € 0 %
Salaires et traitements
15.95 K € 16.3 %
13.72 K € -8.99 %
15.07 K € 0 %
Charges sociales
300 € 96.08 %
153 € 212.24 %
49 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
19.59 K € 7.57 %
18.21 K € -32.27 %
26.89 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
143 € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
19.59 K € 6.73 %
18.36 K € -31.74 %
26.89 K € 0 %
Autres charges
426 € 5.23 K %
8 € -85.96 %
57 € 0 %
Charges d'exploitation
139.86 K € 29.77 %
107.77 K € -25.22 %
144.12 K € 0 %
Résultat d'exploitation
30.39 K € 30.71 %
-43.86 K € 17.77 %
-53.34 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
-43.86 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
28 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
24 K € -14.29 %
28 K € -12.5 %
32 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
11.85 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
16.18 K € 36.51 %
11.85 K € 73.09 %
6.85 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
16.15 K € 0 %
- 0 %
Total des produits
- 0 %
91.91 K € 0 %
- 0 %
Total des charges
- 0 %
119.63 K € 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
38.21 K € 37.86 %
-27.72 K € 1.67 %
-28.19 K € 0 %
Actif 2024 2023 2022
Constructions
7.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
35.31 K € 17.23 %
30.12 K € -40.81 %
50.88 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
22.9 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
42.81 K € -19.26 %
53.02 K € 4.2 %
50.88 K € 0 %
Actif immobilisé
121.06 K € 128.32 %
53.02 K € -48.44 %
102.84 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
6.51 K € 68.99 %
3.85 K € -76.5 %
16.38 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
0 € -100 %
1.25 K € 0 %
Stocks et en-cours
6.51 K € 68.99 %
3.85 K € -78.16 %
17.63 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
32.36 K € 202.98 %
10.68 K € -29.3 %
15.11 K € 0 %
Autres créances
7.41 K € 69.57 %
4.37 K € -47.28 %
8.29 K € 0 %
Créances
39.77 K € 164.24 %
15.05 K € -35.67 %
23.4 K € 0 %
Disponibilités
16.95 K € 76.35 %
9.61 K € 30.81 %
7.35 K € 0 %
Charges constatées d'avance
1.07 K € 174.1 %
390 € 122.86 %
175 € 0 %
Actif circulant
64.29 K € 122.44 %
28.9 K € -40.47 %
48.55 K € 0 %
Total actif
- 0 %
81.93 K € 0 %
- 0 %
Passif 2024 2023 2022
Capital social ou individuel
- 0 %
10 K € 0 %
- 0 %
Réserve légale
592 € 0.17 %
591 € 0 %
591 € 0 %
Report à nouveau
-79.41 K € -53.63 %
-51.69 K € -119.97 %
-23.5 K € 0 %
Résultat de l'exercice
38.21 K € 37.86 %
-27.72 K € 1.67 %
-28.19 K € 0 %
Capitaux propres
-30.6 K € 55.53 %
-68.81 K € -67.45 %
-41.1 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
- 0 %
125.18 K € 0 %
- 0 %
Dettes financières
- 0 %
125.18 K € 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
19.87 K € 6.64 %
18.63 K € 81.1 %
10.29 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
- 0 %
6.93 K € 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
19.87 K € -22.27 %
25.56 K € 148.46 %
10.29 K € 0 %
Autres dettes
8.24 K € 0 %
- 0 %
133.52 K € 0 %
Dettes diverses
8.24 K € 0 %
- 0 %
133.52 K € 0 %
Dettes + 1an
- 0 %
125.18 K € 0 %
- 0 %
Produits constatés d'avance
126.61 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
154.81 K € 2.7 %
150.74 K € 4.82 %
143.81 K € 0 %
Total passif
124.21 K € 51.61 %
81.93 K € -20.24 %
102.71 K € 0 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Pepin Cantillon ?

On compte 1 - 2 employés travaillant chez la société Pepin Cantillon.

Qui est le dirigeant de la société PEPIN CANTILLON ?

Le dirigeant de la société PEPIN CANTILLON est : Pepin Cantillon.

Quel est le chiffre des ventes de la société PEPIN CANTILLON ?

Le volume des ventes de Pepin Cantillon est de 170.25 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Pepin Cantillon ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4399C (plus précisément : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Pepin Cantillon ?

Durant la période 2024 l’entreprise Pepin Cantillon a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 38.21 K € avec une trésorerie de 16.95 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 22.44 %.

Quelle est la forme juridique de la société Pepin Cantillon ?

L’entreprise Pepin Cantillon a vu le jour le 2016 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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