FIL@COM SERVICES à Vaulx-en-velin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	5.57 M	5.01 M	4.54 M	3.96 M
Marge brute (€)	4.35 M	3.75 M	3.61 M	3.21 M
Excédent brut d'exploitation (€)	126.37 K	31 K	30.98 K	10.09 K
EBITDA (€)	57.49 K	75.37 K	68.82 K	98.11 K
EBITDA - EBE (€)	68.87 K	-44.38 K	-37.84 K	-88.02 K
Résultat d'exploitation (€)	57.5 K	75.37 K	53.44 K	98.11 K
Résultat net (€)	67.57 K	73.75 K	51.39 K	98.18 K
Taux de marge nette (%)	1.21	1.47	1.13	2.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.16	40.69	47.8	174.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.94	4.43	3.42	7.79
Valeur ajoutée (€) *	3.57 M	3.07 M	2.94 M	2.66 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	64.15	61.28	64.68	67.15
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	78.03	74.82	79.49	80.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.03	1.51	1.51	2.48
Taux de marge opérationnelle (%)	2.27	0.62	0.68	0.25
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	306.19 K	156.55 K	155.44 K	46.85 K
BFRHE (€)	938.41 K	47.03 K	195.57 K	305.54 K
BFR en jours de CA (j)	20.06	11.41	12.49	4.32
BFRHE en jours de CA (j)	14.32 Md	645.1 M	2.43 Md	3.32 Md
Délais de paiement clients (j)	100.74	111.46	104.28	89.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	160.42	174.13	172.35	180
Capacité d'autofinancement (€)	165.12 K	91.52 K	67.58 K	112.04 K
Dette nette (€)	-1.37 M	-1.45 M	-1.3 M	-1.03 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.96	1.83	1.49	2.83
Font de roulement (€)	115.71 K	83.39 K	137.54 K	15.5 K
Couverture du BFR	37.79	53.27	88.48	33.09
Trésorerie (€)	22.01 K	15.52 K	73.93 K	155.05 K
Dettes financières (€)	2.66 K	2.51 K	142.51 K	77.43 K
Capacité de remboursement (€)	-8.28	-15.85	-19.3	-9.15
Ratio d'endettement (%)	-549.65	-800.44	-1.21 K	-1.83 K
Autonomie financière (%)	93.72	72.3	0.75	0.72
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.27 M	1.41 M	1.23 M	1.1 M
Couverture de la dette	0.09	0.09	0.07	0.14
Salaires et charges sociales (€)	4.09 M	3.59 M	3.45 M	3.06 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	59.01	56.99	60.35	60.93
Impôts sur les bénéfices (€)	1.61 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Fil@com Services

Président de SAS

GROUPE ISERBA INVEST

Commissaire aux comptes titulaire

BDO RHONE-ALPES

Observations

15/01/2021

Radiation du rcs le 15/01/2021 avec effet au 25/07/2019

19/02/2019

Radiation. cessation d'activité le 01/02/2019

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

28/11/2023

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

06/08/2021

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes reconstitution des capitaux propres

24/12/2019

Décision(s) de l'actionnaire unique - continuation de la société malgré les pertes

27/10/2016

Attestation de dépôt des fonds - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création