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IDTP

57 Rue Du Mortier - 59181 Steenwerck
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 21/10/2016)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 24/10/2016)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 24/10/2016)
Dirigeant
Thomas Verhaeghe
Téléphone
03 28 42 80 89
Email
accueil@id-tp.com
Site web
idtp.fr
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
DUNKERQUE
RCS
DUNKERQUE 823308150
SIREN
823308150
SIRET
82330815000031
N° TVA
FR76823308150
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312A
Type activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique
SAS
Capital social
224 K€
Date de création
21/10/2016
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
30/09/2021
Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Ouverte
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

IDTP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 21/10/2016.

Établie à STEENWERCK (59181), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

TERRASSEMENT COURANT

Thomas Verhaeghe est Président de SAS de la société IDTP.

Chiffre d'affaires 3.53 M € 2021
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 340.64 K € 2021
Profitabilité 0.7 % 2021
EBITDA 78.74 K € 2021
Résultat net 24.82 K € 2021
Trésorerie 40 K € 2021
BFR 770.26 K € 2021
Dettes + 1an 720.21 K € 2021
Endettement 3.91 M € 2021
Délai paiement 252 (fournisseur)
Délai paiement 301 (client)
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IDTP
57 Rue Du Mortier - 59181 Steenwerck
03 28 42 80 89
Limite conseillée :
NC
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 3.53 M 4.5 M - 2.21 M
Marge brute (€) 340.64 K 675.58 K - 138.25 K
Excédent brut d'exploitation (€) 19.9 K 69.17 K - 2.43 K
EBITDA (€) 78.74 K 39.78 K - 3.39 K
EBITDA - EBE (€) -58.84 K 29.4 K - -960
Résultat d'exploitation (€) 19.69 K -4.2 K - -6.51 K
Résultat net (€) 24.82 K 40.48 K - -1.92 K
Taux de marge nette (%) 0.7 0.9 - -0.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.86 52.72 - -23.78
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019 2017
Rentabilité économique (%) 0.59 1.05 - -0.14
Valeur ajoutée (€) * 693.61 K 626.04 K - 356.09 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 19.67 13.91 - 16.09
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de marge brute (%) 9.66 15.01 - 6.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.23 0.88 - 0.15
Taux de marge opérationnelle (%) 0.56 1.54 - 0.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 770.26 K 742.53 K - 238.73 K
BFRE (€) 192.22 K 68.7 K 3.4 M -141.52 K
BFRHE (€) 313.8 K 490.78 K 849.28 K 278.42 K
BFR en jours de CA (j) 79.72 60.21 - 39.37
BFRE en jours de CA (j) 19.9 5.57 - -23.34
BFRHE en jours de CA (j) 3.03 Md 6.05 Md - 1.69 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 - 147.44
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 - 171.77
Ratio des stocks / CA (%) 0.21 0.07 - 0.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 86.39 K 129.79 K - 16.63 K
Dette nette (€) -3.87 M -3.77 M -4.47 M -1.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.45 2.88 - 0.75
Font de roulement (€) 421.57 K 482.41 K 3.89 M 140.75 K
Couverture du BFR 54.73 64.97 - 58.96
Trésorerie (€) 40 K 14.97 K 74.07 K 101.83 K
Dettes financières (€) 595.76 K 785.64 K 4.1 M 168.64 K
Capacité de remboursement (€) -44.83 -29.05 - -78.05
Ratio d'endettement (%) -1.23 K -4.91 K -12.3 K -16.06 K
Autonomie financière (%) 0.53 0.1 0.01 0.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Dettes d'exploitation (€) * 2.97 M 2.74 M - 1.13 M
Liquidité générale 76.65 83.11 88.42 73.57
Liquidité réduite 76.65 83.11 88.42 73.57
Couverture de la dette 0.03 0.06 - -0.02
Salaires et charges sociales (€) 783.05 K 767.96 K - 380.79 K
Structure de l'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires / CA (%) 14.18 10.9 - 11.55
Impôts sur les bénéfices (€) -5.48 K 4.81 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) d'Idtp

3
Commissaire aux comptes titulaire
A2B AUDIT
Président de SAS
Thomas Verhaeghe
Président de SAS
Thomas Verhaeghe

Observations

4
07/11/2023
Jugement du tribunal de commerce de dunkerque en date du 07/11/2023 interrompant la période d'observation et prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. mettant fin à la mission de l'administrateur selarl ajilink labis-cabooter (prise en la personne de maître vincent labis) 26 place roger salengro 59140 dunkerque. liquidateur judiciaire : selarl miquel aras & associes - m. & a. (prise en la personne de maître simon miquel) 257 rue saint-julien cs 10026 59501 douai. date de cessation d'activité : 07/11/2023.
04/07/2023
Jugement du tribunal de commerce de dunkerque en date du 04/07/2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. mandataire judiciaire : selarl miquel aras & associes - m. & a. (prise en la personne de maître simon miquel) 257 rue saint-julien cs 10026 59501 douai, administrateur judiciaire : selarl ajilink labis-cabooter (prise en la personne de maître vincent labis) 26 place roger salengro 59140 dunkerque avec pour mission d'assister la société débitrice dans tous les actes concernant la gestion. date de cessation des paiements : 04/01/2022. durée de la période d'observation six mois. les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles l. 814-2 et l. 814-13 du code de commerce dans les deux mois de la publication au bodacc.
05/01/2021
En application de l'article r.123-96 du code de commerce, l'activité de transport de marchandises est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation définitive par l'autorité compétente. la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les 15 jours de sa délivrance par l'autorité compétente. en cas de non respect de ce délai par l'assujetti, le greffier appliquera le 2ème alinéa de l'article r.123-100 du code de commerce
NC
J002 2023-07-04 ouverture redressement judiciaire 2023-07-13 greffe t.c. dunkerque greffe t.c. dunkerque maitre miquel 257 rue st julie;j070 2023-11-07 prononciation liquidation judiciaire 2023-11-13 greffe t.c. dunkerque greffe t.c. dunkerque

Bilans financiers

3
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2020
Bilan social 2020
31/12/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

7
26/07/2023
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal
05/02/2021
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
05/01/2021
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification des principales activités - modification des principales activités
14/12/2020
Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes
21/01/2019
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social
29/08/2017
Décision(s) de l'actionnaire unique - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal
24/10/2016
Attestation de dépôt des fonds - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11
12/11/2023
Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Miquel Aras & Associes - M. & A. (prise en...
19/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
06/08/2023
Modifications et mutations diverses Nouveau siège.
07/07/2023
Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 4 janv...
22/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/05/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/02/2021
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
17/01/2021
Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.
24/12/2020
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
29/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
26/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

3
09/12/2024
Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...
07/11/2023
Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur selarl miquel aras & associes - m. & a....
04/07/2023
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements...

Comptes annuels d'IDTP

241
Compte de résultat 2021 2020 2019 2017
Ventes de marchandises
634.57 K € -56.78 %
1.47 M € 0 %
- 0 %
154.13 K € 0 %
Production vendue de services
2.89 M € -4.65 %
3.03 M € 0 %
- 0 %
2.06 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
3.53 M € -21.66 %
4.5 M € 0 %
- 0 %
2.21 M € 0 %
Production stockée
375.32 K € 1.54 K %
22.94 K € 0 %
- 0 %
297 K € 0 %
Production immobilisée
120 K € -25 %
160 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
99.19 K € 522.97 %
15.92 K € 0 %
- 0 %
9.61 K € 0 %
Autres produits
1.27 K € 7.83 K %
16 € 0 %
- 0 %
7 € 0 %
Produits d'exploitation
4.12 M € -12.32 %
4.7 M € 0 %
- 0 %
2.52 M € 0 %
Achats de matières premières et …
1.21 M € -0.23 %
1.21 M € 0 %
- 0 %
768.37 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-28 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
-45 K € 0 %
Autres achats et charges externes
2 M € -23.31 %
2.61 M € 0 %
- 0 %
1.35 M € 0 %
Achats
3.19 M € -16.73 %
3.83 M € 0 %
- 0 %
2.08 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
34.27 K € 52.98 %
22.4 K € 0 %
- 0 %
52.04 K € 0 %
Salaires et traitements
500.1 K € 1.93 %
490.63 K € 0 %
- 0 %
255.61 K € 0 %
Charges sociales
282.96 K € 2.03 %
277.33 K € 0 %
- 0 %
125.18 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
59.06 K € 34.31 %
43.97 K € 0 %
- 0 %
9.9 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
1.25 K € -97.24 %
45.31 K € 0 %
- 0 %
8.64 K € 0 %
Dotations d'exploitation
60.31 K € -32.46 %
89.29 K € 0 %
- 0 %
18.54 K € 0 %
Autres charges
39.1 K € 651.55 K %
6 € 0 %
- 0 %
8 € 0 %
Charges d'exploitation
4.1 M € -12.81 %
4.71 M € 0 %
- 0 %
2.53 M € 0 %
Résultat d'exploitation
19.69 K € 369.14 %
-4.2 K € 0 %
- 0 %
-6.51 K € 0 %
Produits des autres valeurs …
6 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
14.28 K € 534.25 %
2.25 K € 0 %
- 0 %
1.32 K € 0 %
Charges financières
14.28 K € 534.25 %
2.25 K € 0 %
- 0 %
1.32 K € 0 %
Résultat financier
-14.28 K € -534.25 %
-2.25 K € 0 %
- 0 %
-1.32 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
5.41 K € 16.11 %
-6.45 K € 0 %
- 0 %
-7.82 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
41.08 K € -33.29 %
61.58 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
15.83 K € 0 %
- 0 %
41 K € 0 %
Produits exceptionnels
41.08 K € -46.93 %
77.41 K € 0 %
- 0 %
41 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
27.15 K € 23.92 K %
113 € 0 %
- 0 %
97 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
25.56 K € 0 %
- 0 %
35 K € 0 %
Charges exceptionnelles
27.15 K € 5.76 %
25.67 K € 0 %
- 0 %
35.1 K € 0 %
Résultat exceptionnel
13.94 K € -73.07 %
51.74 K € 0 %
- 0 %
5.9 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
-5.48 K € -13.73 %
4.81 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
4.16 M € -12.88 %
4.78 M € 0 %
- 0 %
2.56 M € 0 %
Total des charges
4.14 M € -12.66 %
4.74 M € 0 %
- 0 %
2.56 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
24.82 K € -38.69 %
40.48 K € 0 %
- 0 %
-1.92 K € 0 %
Actif 2021 2020 2019 2017
Concessions, brevets et droits …
- 0 %
788 € -83.4 %
4.75 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
- 0 %
788 € -83.4 %
4.75 K € 0 %
- 0 %
Constructions
229.03 K € 250.16 %
65.41 K € -10.14 %
72.79 K € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
12.78 K € -35.79 %
19.9 K € -29.31 %
28.15 K € 282.46 %
7.36 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
112.6 K € 13.05 %
99.61 K € 35.06 %
73.75 K € 188.01 %
25.61 K € 0 %
Immobilisations en cours
120 K € -36.84 %
190 K € 533.33 %
30 K € 0 %
- 0 %
Avances et acomptes
- 0 %
4.32 K € -86.54 %
32.09 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
474.41 K € 25.1 %
379.23 K € 60.17 %
236.77 K € 618.24 %
32.97 K € 0 %
Prêts
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3 K € 0 %
Autres immobilisations financières
15.39 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
139.84 K € 51.94 %
92.03 K € -78.54 %
428.86 K € 324.71 %
100.98 K € 0 %
Actif immobilisé
489.8 K € 28.89 %
380.02 K € 57.34 %
241.52 K € 571.53 %
35.97 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
93 K € 43.08 %
65 K € 0 %
65 K € 44.44 %
45 K € 0 %
En-cours de production de biens
646.32 K € 138.49 %
271 K € 9.25 %
248.06 K € -16.48 %
297 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
7.39 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
739.32 K € 120.04 %
336 K € 4.85 %
320.44 K € -6.3 %
342 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
2.42 M € -2.05 %
2.47 M € -19.66 %
3.08 M € 373.81 %
649.41 K € 0 %
Autres créances
528.62 K € -18.42 %
647.97 K € -22.18 %
832.64 K € 223.85 %
257.11 K € 0 %
Créances
2.95 M € -5.45 %
3.12 M € -20.19 %
3.91 M € 331.28 %
906.52 K € 0 %
Disponibilités
40 K € 167.24 %
14.97 K € -79.79 %
74.07 K € -27.26 %
101.83 K € 0 %
Charges constatées d'avance
9.42 K € -13.58 %
10.89 K € -65.07 %
31.19 K € 46.35 %
21.31 K € 0 %
Actif circulant
3.74 M € 7.37 %
3.48 M € -19.68 %
4.34 M € 216.07 %
1.37 M € 0 %
Total actif
4.23 M € 9.49 %
3.86 M € -15.62 %
4.58 M € 225.15 %
1.41 M € 0 %
Passif 2021 2020 2019 2017
Capital social ou individuel
224 K € 2.14 K %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
Réserve légale
1 K € 0 %
1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres réserves
65.79 K € 159.96 %
25.31 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Report à nouveau
- 0 %
- 0 %
-1.92 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
24.82 K € -38.69 %
40.48 K € 43.41 %
28.23 K € 1.37 K %
-1.92 K € 0 %
Capitaux propres
315.61 K € 311.01 %
76.79 K € 111.5 %
36.31 K € 349.4 %
8.08 K € 0 %
Emprunts obligatoires convertibles
- 0 %
- 0 %
94.01 K € 0 %
- 0 %
Autres emprunts obligatoires
- 0 %
- 0 %
72.57 K € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
492.05 K € 6.35 %
462.67 K € 156.2 %
180.59 K € 93.95 %
93.11 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
103.71 K € -67.89 %
322.97 K € -91.39 %
3.75 M € 4.87 K %
75.53 K € 0 %
Dettes financières
595.76 K € -24.17 %
785.64 K € -80.82 %
4.1 M € 2.33 K %
168.64 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
124.45 K € 35.22 %
92.03 K € -78.54 %
428.86 K € 337.72 %
97.98 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.25 M € 7.2 %
2.1 M € 0 %
- 0 %
1.01 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales
716.94 K € 12.18 %
639.1 K € 0 %
- 0 %
121.34 K € 0 %
Dettes d'exploitation
2.97 M € 8.36 %
2.74 M € 0 %
- 0 %
1.13 M € 0 %
Autres dettes
224.23 K € 33.4 %
168.09 K € 1.05 K %
14.56 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
224.23 K € 33.4 %
168.09 K € 1.05 K %
14.56 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
720.21 K € -17.94 %
877.67 K € -80.61 %
4.53 M € 1.6 K %
266.61 K € 0 %
Dettes
3.91 M € 3.38 %
3.79 M € -16.63 %
4.54 M € 224.43 %
1.4 M € 0 %
Total passif
4.23 M € 9.49 %
3.86 M € -15.62 %
4.58 M € 225.15 %
1.41 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Idtp ?

On compte 20 - 49 salariés en activité pour l’entreprise Idtp.

Qui est le dirigeant de la société IDTP ?

Le dirigeant de la société IDTP est : Thomas Verhaeghe.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise IDTP ?

Le CA de Idtp est de 3.53 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Idtp ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (c'est à dire : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Idtp ?

Au cours de l’année 2021 la société Idtp a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 24.82 K € avec une trésorerie de 40 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 0.7 %.

Quel est le statut fiscal de la société Idtp ?

L’entreprise Idtp a vu le jour le 2016 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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