TECHNIQUE OPTIMISATION FOUGEROLLAISE (TOF) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.4 M	1.52 M	-	-
Marge brute (€)	513.37 K	533.78 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	35.38 K	-	-	-
EBITDA (€)	50.18 K	60.72 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-14.81 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	2.42 K	12.35 K	-	-
Résultat net (€)	116	4.62 K	-	-
Taux de marge nette (%)	0.01	0.3	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.08	3.22	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.02	0.77	-	-
Valeur ajoutée (€) *	467.3 K	489.35 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.49	32.19	-	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	36.79	35.11	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.6	3.99	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	2.54	-	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	184.92 K	207.32 K	221.57 K	116.93 K
BFRHE (€)	11.73 K	30.29 K	26.82 K	26.05 K
BFR en jours de CA (j)	48.38	49.77	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	44.83 M	126.18 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	87.01	45.33	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	91.42	70.14	-	-
Capacité d'autofinancement (€)	47.88 K	-	-	-
Dette nette (€)	-290.53 K	-188.64 K	-244.1 K	-330.17 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.43	-	-	-
Font de roulement (€)	184.92 K	207.32 K	221.57 K	116.92 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	163.29 K	269.01 K	380.88 K	153.26 K
Dettes financières (€)	138.24 K	204.53 K	271.77 K	99.06 K
Capacité de remboursement (€)	-6.07	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-202.51	-131.6	-175.95	-281.81
Autonomie financière (%)	1.04	0.7	0.51	1.18
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	315.58 K	253.13 K	353.21 K	384.36 K
Couverture de la dette	0	0.08	-	-
Salaires et charges sociales (€)	502.97 K	510.5 K	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	28.77	27.41	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	20	1.39 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Technique Optimisation Fougerollaise (TOF)

Gérant

Jacques Cannuyer

Statuts de la société TECHNIQUE OPTIMISATION FOUGEROLLAISE (TOF)

22/09/2016

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

03/08/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la durée de la personne morale - Démission de co-gérant - Modification(s) statutaire(s) - Acte la cession de parts sociales

27/05/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

23/05/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Augmentation du capital social

19/01/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité - Nomination(s) de gérant(s)