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GROUPE OSTREA HOLDING

Route De Daire - 17560 Bourcefranc-Le-Chapus
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 02/08/2016)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 03/08/2016)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 03/08/2016)
Dirigeant
Its De Bree
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
LA ROCHELLE
RCS
LA ROCHELLE 821885357
SIREN
821885357
SIRET
82188535700037
N° TVA
FR85821885357
Conv. collectives
1486 - Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils(BET, SYNTEC)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7022Z
Type activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique
SAS
Capital social
5.46 M€
Date de création
02/08/2016
Fiche mise à jour
24/01/2025
Clôture exercice
30/06/2024
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

GROUPE OSTREA HOLDING, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 02/08/2016.

Établie à BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (17560), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Its De Bree est Président de SAS de la société GROUPE OSTREA HOLDING.

Chiffre d'affaires 108.89 K € 2023
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 10.87 K € 2023
Profitabilité -1.29 K % 2023
EBITDA 18.98 K € 2024
Résultat net 212.36 K € 2024
Trésorerie 1.22 K € 2024
BFR 6.06 M € 2024
Dettes + 1an 1.62 M € 2024
Endettement 1.93 M € 2024
Délai paiement 322 (fournisseur)
Délai paiement 2 K (client)
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GROUPE OSTREA HOLDING
Route De Daire - 17560 Bourcefranc-Le-Chapus
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

33
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 0 108.89 K 1.96 M 548.55 K
Marge brute (€) - 10.87 K 1.57 M 189.52 K
EBITDA (€) 18.98 K - - -
Résultat d'exploitation (€) 16.41 K -36.22 K 951.98 K -379.34 K
Résultat net (€) 212.36 K -1.41 M 951.38 K -390.66 K
Taux de marge nette (%) - -1.29 K 48.53 -71.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.75 164.04 172.97 97.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 2.8 -235.8 96.81 -45.99
Valeur ajoutée (€) * 89.48 K -1.38 M 290.83 K 109.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - -1.26 K 14.83 19.99
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) - 9.98 80.33 34.55
BFR (€) 6.06 M 520.76 K 570.04 K 1.98 M
BFRE (€) -105.11 K 58.21 K 131.14 K -
BFRHE (€) 6.17 M -890.38 K 46.86 K 421.41 K
BFR en jours de CA (j) - 1.75 K 106.13 1.32 K
BFRE en jours de CA (j) - 195.13 24.42 -
BFRHE en jours de CA (j) - -265.63 M 251.72 M 633.33 M
Délais de paiement clients (j) - 180 111.26 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 81.07 154.71
Ratio des stocks / CA (%) - 0.02 0 -
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Dette nette (€) -1.93 M -1.4 M -384.17 K -1.25 M
Font de roulement (€) 6.06 M - - -
Couverture du BFR 100 - - -
Trésorerie (€) 1.22 K 58.1 K 48.55 K 1.03 K
Dettes financières (€) 1.62 M - - -
Ratio d'endettement (%) -33.98 162.8 -69.84 311.41
Autonomie financière (%) 3.49 - - -
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 304.45 K 159.12 K 86.84 K 154.29 K
Liquidité générale 330.36 46.52 151.25 -
Liquidité réduite 330.36 46.52 151.25 -
Couverture de la dette 0.76 - - -
Salaires et charges sociales (€) 7.01 K 44.49 K 423.71 K 180.23 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) - 28.02 15.63 24.61
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Groupe Ostrea Holding

2
Président de SAS
Its De Bree
Président de SAS
Olivier Guilland

Observations

1
04/12/2023
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de la rochelle par suite de transfert du siège social à compter du 21/11/2023 du 295 avenue de la république 33200 bordeaux au route de daire 17560 bourcefranc-le-chapus transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 21/11/2023 ancienne valeur : adresse du siège et établissement principal, 295 avenue de la république 33200 bordeaux nouvelle valeur : adresse du siège et établissement principal, route de daire 17560 bourcefranc-le-chapus changement de dénomination à compter du 21/11/2023 ancienne valeur : huitres amelie holding nouvelle valeur : groupe ostrea holding modification de la forme juridique à compter du 21/11/2023 ancienne valeur : société à responsabilité limitée (sarl) (société à associé unique ) nouvelle valeur : société par actions simplifiée (sas) (société à associé unique )

Statuts de la société GROUPE OSTREA HOLDING

1
03/08/2016
Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

6
30/06/2024
Bilan social 2024
30/06/2023
Bilan simplifié 2023
31/12/2022
Bilan simplifié 2022
31/12/2021
Bilan simplifié 2021
31/12/2020
Bilan simplifié 2020
31/12/2019
Bilan simplifié 2019

Acte(s) publié(s)

10
09/12/2024
PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...
01/12/2023
Liste des sièges sociaux antérieurs - Augmentation du capital social - Changement de la dénomination sociale - Changement de forme juridique - Nomination de président - Transfert du siège social et de l'établissement principal
26/10/2023
Acte(s) Divers
05/07/2023
Acte(s) Divers
28/07/2022
Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts
25/02/2022
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
03/06/2021
Extrait de décision(s) des associés - Changement(s) de gérant(s) - Changement(s) de gérant(s)
04/11/2019
Décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
09/02/2018
Rapport du commissaire aux apports - Apport de titres de sociétés - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir
09/02/2018
Rapport du commissaire aux apports - Apport de titres de sociétés - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir

Annonce(s) légale(s) parue(s)

9
10/08/2025
New Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/12/2023
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
24/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/07/2022
Modifications et mutations diverses transfert du siège social.
19/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/06/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
06/11/2019
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, le capital.

Comptes annuels de GROUPE OSTREA HOLDING

167
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
0 € -100 %
108.89 K € -86.28 %
793.67 K € 51.1 %
525.27 K € 1.26 K %
Chiffres d'affaires nets
0 € -100 %
108.89 K € -94.45 %
1.96 M € 257.4 %
548.55 K € 1.32 K %
Autres produits
10 € 400 %
2 € -100 %
1.17 M € 4.91 K %
23.27 K € 0 %
Produits d'exploitation
10 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
0 € -100 %
662 € 0 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
0 € -100 %
2.08 K € 76.68 %
1.18 K € 0 %
Autres achats et charges externes
-29.01 K € -70.41 %
98.02 K € -74.44 %
383.57 K € 7.38 %
357.19 K € 1.29 K %
Achats
-29.01 K € -70.41 %
98.02 K € -74.58 %
385.64 K € 7.41 %
359.03 K € 1.3 K %
Impôts, taxes et versements assimilés
3.02 K € 435.99 %
564 € -95.02 %
11.31 K € 300.64 %
2.82 K € 139.12 %
Salaires et traitements
3.6 K € -88.2 %
30.51 K € -90.05 %
306.51 K € 127.09 %
134.98 K € 0 %
Charges sociales
3.41 K € -75.57 %
13.97 K € -88.08 %
117.19 K € 158.95 %
45.26 K € 65.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
2.57 K € 100.08 %
1.28 K € -46.94 %
2.42 K € 604.96 %
343 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
0 € -100 %
183.61 K € -52.37 %
385.46 K € -58.63 %
Dotations d'exploitation
2.57 K € 100.08 %
1.28 K € -99.31 %
186.02 K € -51.78 %
385.8 K € -58.59 %
Autres charges
1 € -99.87 %
757 € -59.61 %
1.87 K € 187.3 K %
1 € 0 %
Charges d'exploitation
-16.4 K € -88.7 %
145.11 K € -85.61 %
1.01 M € 8.69 %
927.89 K € -0.36 %
Résultat d'exploitation
16.41 K € 54.69 %
-36.22 K € -96.2 %
951.98 K € 150.96 %
-379.34 K € 57.5 %
Autres intérêts et produit assimilés
209.13 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
209.13 K € 0 %
- 0 %
0 € 100 %
-11.89 K € 0 %
Dotations financières aux …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
38.88 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
38.88 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
170.25 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
186.66 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
50.71 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
50.71 K € 0 %
- 0 %
0 € -100 %
680 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
6.35 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
18.66 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
25.01 K € 0 %
0 € -100 %
600 € 0 %
0 € -100 %
Résultat exceptionnel
25.7 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
259.85 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
47.49 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
212.36 K € 84.93 %
-1.41 M € -48.09 %
951.38 K € 143.53 %
-390.66 K € 82.8 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Autres immobilisations corporelles
1.35 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
6.14 K € 0 %
Immobilisation corporelles
1.35 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
6.14 K € 0 %
Autres participations
1.22 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
200 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
1.22 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
1.23 M € -69.98 %
4.08 M € 30.97 %
3.12 M € 25.47 %
2.49 M € 0.26 %
Avances et acomptes versés sur …
2.4 K € 0 %
2.4 K € 0 %
2.4 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
2.4 K € 0 %
2.4 K € 0 %
2.4 K € 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
194.53 K € -8.47 %
212.53 K € -0.3 %
213.18 K € -65.53 %
618.43 K € 1.45 K %
Autres créances
6.17 M € 1.42 K %
406.85 K € 3.59 %
392.74 K € -74.13 %
1.52 M € 41.42 %
Créances
6.37 M € 927.65 %
619.38 K € 2.22 %
605.92 K € -71.64 %
2.14 M € 91.92 %
Disponibilités
1.22 K € -97.9 %
58.1 K € 19.67 %
48.55 K € 4.61 K %
1.03 K € 0 %
Actif circulant
6.37 M € 836.73 %
679.88 K € 3.5 %
656.88 K € -69.27 %
2.14 M € 92.01 %
Total actif
7.59 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
5.46 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres réserves
- 0 %
1.2 M € 0 %
1.2 M € 0 %
- 0 %
Report à nouveau
0 € 100 %
-2.83 M € 25.14 %
-3.78 M € -11.51 %
-3.39 M € -202.52 %
Résultat de l'exercice
212.36 K € 84.93 %
-1.41 M € -48.09 %
951.38 K € 143.53 %
-390.66 K € 82.8 %
Capitaux propres
5.67 M € 559.9 %
-858.86 K € -56.15 %
550.04 K € 37.05 %
-401.34 K € -3.66 K %
Emprunts et dettes financières divers
1.62 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
1.62 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
25.97 K € -83.68 %
159.12 K € 83.23 %
86.84 K € -43.72 %
154.29 K € 172.96 %
Dettes fiscales et sociales
278.47 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
304.45 K € 91.33 %
159.12 K € 83.23 %
86.84 K € -43.72 %
154.29 K € 172.96 %
Autres dettes
- 0 %
1.3 M € 275.05 %
345.88 K € -68.46 %
1.1 M € 710.02 %
Dettes diverses
- 0 %
1.3 M € 275.05 %
345.88 K € -68.46 %
1.1 M € 710.02 %
Dettes + 1an
1.62 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
1.93 M € 32.32 %
1.46 M € 236.56 %
432.72 K € -65.41 %
1.25 M € 550.98 %
Total passif
7.59 M € 1.17 K %
597.49 K € -39.2 %
982.76 K € 15.69 %
849.51 K € 368.13 %

Les questions fréquemment posées

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Quel est le nombre d’employés en activité pour Groupe Ostrea Holding ?

On compte 1 - 2 employés en activité pour la société Groupe Ostrea Holding.

Qui est le dirigeant de la société GROUPE OSTREA HOLDING ?

Le dirigeant de la société GROUPE OSTREA HOLDING est : Its De Bree.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise GROUPE OSTREA HOLDING ?

Le volume des transactions de Groupe Ostrea Holding est de 108.89 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Groupe Ostrea Holding ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7022Z (plus précisément : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Groupe Ostrea Holding ?

Durant la période 2024 la compagnie Groupe Ostrea Holding a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 212.36 K € avec une trésorerie de 1.22 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -1.29 K %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Groupe Ostrea Holding ?

L’entreprise Groupe Ostrea Holding a vu le jour le 2016 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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