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L'AUBERGE DES SOURCES

2 Rue De Loche - 63460 Saint-Myon
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Cotation bancaire :
NC
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
42 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 26/07/2016)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 29/07/2016)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 29/07/2016)

Greffe
CLERMONT-FERRAND
RCS
CLERMONT-FERRAND 821736055
SIREN
821736055
SIRET
82173605500012
N° TVA
FR28821736055
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5630Z
Type activité
Débits de boissons
Forme juridique
SARL
Capital social
1 K€
Date de création
26/07/2016
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/12/2021

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

L'AUBERGE DES SOURCES, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 26/07/2016.

Établie à SAINT-MYON (63460), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Épicerie, dépôt de pain, loterie, journaux, point multimédia

Laurence Ebeaupin est Gérant de la société L'AUBERGE DES SOURCES.


Chiffre d'affaires 95.91 K € 2021
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 50.75 K € 2021
Profitabilité 13.76 % 2021
EBITDA NC -
Résultat net 13.19 K € 2021
Trésorerie 30.39 K € 2021
BFR 28.82 K € 2021
Dettes + 1an NC -
Endettement 41.14 K € 2021
Délai paiement 42 (fournisseur)
Délai paiement 12 (client)
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L'AUBERGE DES SOURCES
2 Rue De Loche - 63460 Saint-Myon
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
N
Délai de paiement :
42 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

28
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 95.91 K 96.48 K 108.54 K 147.08 K
Marge brute (€) 50.75 K 31.84 K 39.55 K 45.43 K
Résultat d'exploitation (€) 13.28 K -4.41 K 2.01 K -10.47 K
Résultat net (€) 13.19 K -4.64 K 1.81 K -10.67 K
Taux de marge nette (%) 13.76 -4.81 1.67 -7.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.96 37.12 -23 110.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) 19.38 -11.27 3.65 -19.32
Valeur ajoutée (€) * 43.03 K 23.92 K 32.47 K 37.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 44.87 24.8 29.92 25.22
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 52.92 33 36.44 30.88
BFR (€) 28.82 K -3.31 K 3.03 K 5.94 K
BFRE (€) -4.61 K -2.64 K -2.29 K -1.01 K
BFRHE (€) -26.46 K -30.68 K -33.1 K -36.83 K
BFR en jours de CA (j) 109.67 -12.52 10.18 14.75
BFRE en jours de CA (j) -17.56 -9.99 -7.71 -2.51
BFRHE en jours de CA (j) -6.95 M -8.11 M -9.84 M -14.84 M
Délais de paiement clients (j) 12.04 5.97 9.86 11.62
Délais de paiement fournisseurs (j) 42.28 51.43 42.47 25.16
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.04 0.03 0.02
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Dette nette (€) -10.74 K -53.25 K -51.97 K -59.92 K
Trésorerie (€) 30.39 K 461 5.39 K 4.99 K
Ratio d'endettement (%) -39.87 425.73 660.74 619.38
Dettes d'exploitation (€) * 5.3 K 9.28 K 8.13 K 7.12 K
Liquidité générale 81.68 4.78 14.59 15.21
Liquidité réduite 81.68 4.78 14.59 15.21
Salaires et charges sociales (€) 36.04 K 30.79 K 33.03 K 39.03 K
Structure de l'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 37 27.33 27.37 23.5
Impôts sur les bénéfices (€) - - - -193
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de L'auberge Des Sources

1

Bilans financiers

4
31/12/2021
Bilan simplifié 2021
31/12/2019
Bilan simplifié 2019
31/12/2018
Bilan simplifié 2018
31/12/2017
Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

1
28/07/2016
Acte notarié - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

5
18/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/09/2016
Vente d'établissements Mise en activité de la société - acte SSP en date du 29 juillet 2016 enregistré à SIE CLERMONT FD NORD le 04/08/2016...

Comptes annuels de L'AUBERGE DES SOURCES

168
Compte de résultat 2021 2019 2018 2017
Ventes de marchandises
8.36 K € -46.17 %
15.53 K € -2.32 %
15.9 K € -14.3 %
18.55 K € 0 %
Production vendue de services
47.37 K € -39 %
77.66 K € -12.83 %
89.09 K € -28.7 %
124.95 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
95.91 K € -0.6 %
96.48 K € -11.11 %
108.54 K € -26.2 %
147.08 K € 0 %
Subventions d'exploitation
33.1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
7.08 K € 114.46 %
3.3 K € -7.31 %
3.56 K € -0.45 %
3.58 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
8.34 K € -36.63 %
13.15 K € -4.75 %
13.81 K € -25.35 %
18.5 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)
-34 € 82.38 %
-193 € -121.84 %
87 € 55.38 %
-195 € 0 %
Achats de matières premières et …
21.05 K € -34.01 %
31.9 K € -8.51 %
34.87 K € -28.48 %
48.76 K € 0 %
Variation de stock (matières …
88 € 14.56 %
-103 € -232.26 %
-31 € 63.53 %
-85 € 0 %
Autres achats et charges externes
15.71 K € -20.99 %
19.89 K € -1.82 %
20.25 K € -41.6 %
34.68 K € 0 %
Achats
45.15 K € -30.15 %
64.65 K € -6.3 %
68.99 K € -32.13 %
101.66 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
901 € -61.58 %
2.35 K € 244.35 %
681 € -80.3 %
3.46 K € 0 %
Salaires et traitements
35.48 K € 34.55 %
26.37 K € -11.23 %
29.71 K € -14.04 %
34.56 K € 0 %
Charges sociales
560 € -87.34 %
4.42 K € 33.15 %
3.32 K € -25.69 %
4.47 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
520 € -83.23 %
3.1 K € -19.1 %
3.83 K € -71.4 %
13.4 K € 0 %
Dotations d'exploitation
520 € -83.23 %
3.1 K € -19.1 %
3.83 K € -71.4 %
13.4 K € 0 %
Autres charges
10 € 100 %
5 € 150 %
2 € -81.82 %
11 € 0 %
Charges d'exploitation
82.62 K € -18.1 %
100.89 K € -5.3 %
106.53 K € -32.38 %
157.55 K € 0 %
Résultat d'exploitation
13.28 K € 201.36 %
-4.41 K € -119.47 %
2.01 K € 80.82 %
-10.47 K € 0 %
Produit financiers
1 € 0 %
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
44 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
4 € -90.91 %
44 € 0 %
- 0 %
114 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-193 € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
13.19 K € 184.13 %
-4.64 K € -156.66 %
1.81 K € 83.05 %
-10.67 K € 0 %
Actif 2021 2019 2018 2017
Fonds commercial
33.32 K € 0 %
33.32 K € 0 %
33.32 K € 0 %
33.32 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
33.32 K € 0 %
33.32 K € 0 %
33.32 K € 0 %
33.32 K € 0 %
Actif immobilisé
55.45 K € -0.21 %
55.57 K € 0 %
55.57 K € 0 %
55.57 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
153 € -30.45 %
220 € 88.03 %
117 € 37.65 %
85 € 0 %
Marchandises
191 € -36.33 %
300 € 180.37 %
107 € -45.13 %
195 € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
169 € -94.14 %
2.88 K € 12.22 %
2.57 K € -11.9 %
2.92 K € 0 %
Stocks et en-cours
513 € -84.93 %
3.4 K € 21.84 %
2.79 K € -12.61 %
3.2 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
- 0 %
350 € -26.47 %
476 € 0 %
- 0 %
Autres créances
3.21 K € 156.35 %
1.25 K € -49.92 %
2.5 K € -47.4 %
4.75 K € 0 %
Créances
3.21 K € 100.31 %
1.6 K € -46.17 %
2.97 K € -37.38 %
4.75 K € 0 %
Disponibilités
30.39 K € 6.49 K %
461 € -91.45 %
5.39 K € 8.06 %
4.99 K € 0 %
Charges constatées d'avance
- 0 %
502 € 0 %
- 0 %
133 € 0 %
Actif circulant
34.11 K € 471.58 %
5.97 K € -46.52 %
11.16 K € -14.59 %
13.07 K € 0 %
Passif 2021 2019 2018 2017
Réserve légale
100 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres réserves
12.65 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Report à nouveau
- 0 %
-8.87 K € 16.95 %
-10.67 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
13.19 K € 184.13 %
-4.64 K € -156.66 %
1.81 K € 83.05 %
-10.67 K € 0 %
Capitaux propres
26.95 K € 115.43 %
-12.51 K € -59.03 %
-7.87 K € 18.7 %
-9.67 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
5.3 K € -42.92 %
9.28 K € 14.09 %
8.13 K € 14.17 %
7.12 K € 0 %
Dettes d'exploitation
5.3 K € -42.92 %
9.28 K € 14.09 %
8.13 K € 14.17 %
7.12 K € 0 %
Autres dettes
29.67 K € -8.51 %
32.43 K € -8.89 %
35.59 K € -14.66 %
41.71 K € 0 %
Dettes diverses
29.67 K € -8.51 %
32.43 K € -8.89 %
35.59 K € -14.66 %
41.71 K € 0 %
Dettes
41.14 K € -23.41 %
53.71 K € -6.36 %
57.36 K € -11.63 %
64.91 K € 0 %
Total passif
68.08 K € 65.24 %
41.2 K € -16.75 %
49.5 K € -10.39 %
55.24 K € 0 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour L'auberge Des Sources ?

On compte 1 - 2 employés sous contrat avec la société L'auberge Des Sources.

Qui est le dirigeant de la société L'AUBERGE DES SOURCES ?

Le dirigeant de la société L'AUBERGE DES SOURCES est : Laurence Ebeaupin.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise L'AUBERGE DES SOURCES ?

Le chiffre des ventes de L'auberge Des Sources est de 95.91 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise L'auberge Des Sources ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5630Z (plus précisément : Débits de boissons).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société L'auberge Des Sources ?

Durant la période 2021 la société L'auberge Des Sources a atteint un résultat net de 13.19 K € avec une trésorerie de 30.39 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 13.76 %.

Quel est le statut fiscal de la société L'auberge Des Sources ?

La société L'auberge Des Sources a été déposée le 2016 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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