MAS DE COMTES DE PROVENCE S.A.R.L à Tarascon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	458.17 K	300.5 K	393.65 K	257.75 K
Marge brute (€)	316.56 K	120.88 K	188.17 K	66.81 K
Excédent brut d'exploitation (€)	200.9 K	40.54 K	75.11 K	-30.08 K
EBITDA (€)	207.08 K	70.64 K	80.17 K	-23.96 K
EBITDA - EBE (€)	-6.18 K	-30.1 K	-5.06 K	-6.12 K
Résultat d'exploitation (€)	173.89 K	35.4 K	57.05 K	-37.58 K
Résultat net (€)	150.4 K	35.1 K	54.21 K	-37.66 K
Taux de marge nette (%)	32.83	11.68	13.77	-14.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	149.32	-70.66	265.77	111.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2019	2018
Rentabilité économique (%)	19.48	4.89	7.05	-5.47
Valeur ajoutée (€) *	310.41 K	143.99 K	178.87 K	67.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	67.75	47.92	45.44	26.04
Croissance	2022	2021	2019	2018
Taux de marge brute (%)	69.09	40.23	47.8	25.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	45.2	23.51	20.37	-9.3
Taux de marge opérationnelle (%)	43.85	13.49	19.08	-11.67
Gestion BFR	2022	2021	2019	2018
BFR (€)	209.53 K	154.98 K	189.82 K	129.56 K
BFRE (€)	-37.46 K	-6.84 K	-18.22 K	-10.63 K
BFRHE (€)	-2.19 K	25.15 K	8.51 K	7.86 K
BFR en jours de CA (j)	166.92	188.25	176.01	183.46
BFRE en jours de CA (j)	-29.84	-8.31	-16.9	-15.05
BFRHE en jours de CA (j)	-2.75 M	20.71 M	9.17 M	5.55 M
Délais de paiement clients (j)	2.94	26.84	5.24	7.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	9.33	4.29	15.26	14.04
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2022	2021	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	184.11 K	71.6 K	77.42 K	-23.66 K
Dette nette (€)	-432.44 K	-631.35 K	-548.91 K	-589.71 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	40.18	23.83	19.67	-9.18
Font de roulement (€)	178.45 K	-20.25 K	78.13 K	30.55 K
Couverture du BFR	85.17	-13.07	41.16	23.58
Trésorerie (€)	238.9 K	136.67 K	199.54 K	131.98 K
Dettes financières (€)	601.65 K	583.52 K	616.4 K	609.9 K
Capacité de remboursement (€)	-2.35	-8.82	-7.09	24.92
Ratio d'endettement (%)	-429.35	1.27 K	-2.69 K	1.74 K
Autonomie financière (%)	0.17	-0.09	0.03	-0.06
Solvabilité	2022	2021	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	38.61 K	9.26 K	20.35 K	12.79 K
Liquidité générale	36.79	21.21	27.8	19.42
Liquidité réduite	36.79	21.21	27.8	19.42
Couverture de la dette	4.3	4.93	4.66	-7.07
Salaires et charges sociales (€)	74.58 K	59.04 K	69.26 K	46.71 K
Structure de l'activité	2022	2021	2019	2018
Salaires / CA (%)	13.31	17.02	13.87	15.71
Impôts sur les bénéfices (€)	23.41 K	-	2.75 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Mas De Comtes De Provence S.a.r.l

Gérant

Bujar Morinaj

Gérant

Urs Glauser

Observations

15/06/2023

Cessation totale d'activité à compter du 31/05/2023 sans disparition de la personne morale par suite de la vente du fonds à la société mas des comtes (rcs fréjus 952 740 298)

24/10/2019

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/09/2019

Statuts de la société MAS DE COMTES DE PROVENCE S.A.R.L

19/07/2022

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

26/07/2016

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

30/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

23/01/2020

Acte notarié - Cession de parts - Démission(s) de gérant(s)

24/10/2019

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

24/10/2019

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/06/2023

Modifications et mutations diverses cessation d'activité.

19/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/06/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/01/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/05/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/08/2016

Créations d'établissements

Comptes annuels de MAS DE COMTES DE PROVENCE S.A.R.L

240

Compte de résultat	2022	2021	2019	2018
Ventes de marchandises	265 € 44.81 %	183 € -60.9 %	468 € -75.9 %	1.94 K € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	300.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	457.91 K € 0 %	- 0 %	393.18 K € 53.7 %	255.81 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	458.17 K € 52.47 %	300.5 K € -23.66 %	393.65 K € 52.72 %	257.75 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	7.33 K € -76.07 %	30.63 K € 480.39 %	5.28 K € -16.54 %	6.32 K € 0 %
Autres produits	525 € -58.43 %	1.26 K € 1.35 K %	87 € -77.04 %	379 € 0 %
Produits d'exploitation	466.03 K € 40.2 %	332.4 K € -16.7 %	399.01 K € 50.88 %	264.46 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	300 € 500 %	50 € -92.7 %	685 € 126.82 %	302 € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	110 € 73.17 %	-410 € 0 %
Achats de matières premières et …	33.61 K € 49.44 %	22.49 K € -25.52 %	30.2 K € 0.78 %	29.96 K € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	-80 € -60 %	-50 € 0 %
Autres achats et charges externes	107.7 K € -31.44 %	157.08 K € -10.02 %	174.57 K € 8.34 %	161.14 K € 0 %
Achats	141.61 K € -21.16 %	179.62 K € -12.58 %	205.48 K € 7.61 %	190.94 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	41.61 K € 84.42 %	22.56 K € -48.58 %	43.88 K € -13.2 %	50.56 K € 0 %
Salaires et traitements	61.01 K € 19.25 %	51.16 K € -6.3 %	54.6 K € 34.79 %	40.51 K € 0 %
Charges sociales	13.58 K € 72.21 %	7.88 K € -46.25 %	14.67 K € 136.3 %	6.21 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	33.19 K € -5.82 %	35.24 K € 52.4 %	23.12 K € 69.79 %	13.62 K € 0 %
Dotations d'exploitation	33.19 K € -5.82 %	35.24 K € 52.4 %	23.12 K € 69.79 %	13.62 K € 0 %
Autres charges	1.15 K € 116.51 %	533 € 144.5 %	218 € 4.31 %	209 € 0 %
Charges d'exploitation	292.14 K € -1.64 %	297 K € -13.15 %	341.97 K € 13.22 %	302.03 K € 0 %
Résultat d'exploitation	173.89 K € 391.24 %	35.4 K € -37.95 %	57.05 K € 51.82 %	-37.58 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	3 € -95.31 %	64 € 0 %	- 0 %	102 € 0 %
Produit financiers	3 € -95.31 %	64 € 0 %	- 0 %	102 € 0 %
Résultat financier	3 € -95.31 %	64 € 0 %	- 0 %	102 € 0 %
Résultat courant avant impôts	173.89 K € 390.36 %	35.46 K € -37.84 %	57.05 K € 52.23 %	-37.48 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	90 € 100 %	45 € 0 %	- 0 %	183 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	319 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	90 € -75.27 %	364 € 328.24 %	85 € -53.55 %	183 € 0 %
Résultat exceptionnel	-90 € 75.27 %	-364 € -328.24 %	-85 € 53.55 %	-183 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	23.41 K € 0 %	- 0 %	2.75 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	466.03 K € 40.18 %	332.46 K € -16.68 %	399.01 K € 50.82 %	264.56 K € 0 %
Total des charges	315.64 K € 6.15 %	297.36 K € -13.76 %	344.8 K € 14.09 %	302.22 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	150.4 K € 328.49 %	35.1 K € -35.26 %	54.21 K € 43.96 %	-37.66 K € 0 %

Actif	2022	2021	2019	2018
Fonds commercial	380 K € 0 %	380 K € 0 %	380 K € 0 %	380 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	380 K € 0 %	380 K € 0 %	380 K € 0 %	380 K € 0 %
Installations techniques …	128.13 K € -18.81 %	157.83 K € 2.05 %	154.66 K € 6.37 %	145.4 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	15.78 K € -3.04 %	16.27 K € -32.22 %	24.01 K € 19.26 %	20.13 K € 0 %
Immobilisation corporelles	143.91 K € -17.34 %	174.1 K € -2.56 %	178.67 K € 7.94 %	165.54 K € 0 %
Immobilisations financières	20.8 K € -88.13 %	175.23 K € 56.89 %	111.7 K € 13.2 %	98.67 K € 0 %
Actif immobilisé	523.91 K € -5.45 %	554.1 K € -0.82 %	558.67 K € 2.41 %	545.54 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	300 € 20 %	250 € -41.86 %	430 € 22.86 %	350 € 0 %
Marchandises	850 € -23.42 %	1.11 K € -34.71 %	1.7 K € -6.08 %	1.81 K € 0 %
Stocks et en-cours	1.15 K € -15.44 %	1.36 K € -36.15 %	2.13 K € -1.39 %	2.16 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	1.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres créances	3.74 K € -82.49 %	21.34 K € 272.34 %	5.73 K € 1.06 %	5.67 K € 0 %
Créances	3.74 K € -83.32 %	22.4 K € 290.87 %	5.73 K € 1.06 %	5.67 K € 0 %
Disponibilités	238.9 K € 74.8 %	136.67 K € -31.51 %	199.54 K € 51.19 %	131.98 K € 0 %
Charges constatées d'avance	4.35 K € 14.2 %	3.81 K € 37.38 %	2.77 K € 9.6 %	2.53 K € 0 %
Actif circulant	248.14 K € 51.08 %	164.25 K € -21.85 %	210.17 K € 47.65 %	142.35 K € 0 %
Total actif	772.05 K € 7.48 %	718.35 K € -6.57 %	768.85 K € 11.77 %	687.88 K € 0 %

Passif	2022	2021	2019	2018
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	2.71 K € 0 %	2.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	12.69 K € 0 %	12.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-70.07 K € 33.37 %	-105.17 K € -170.96 %	-38.81 K € -3.26 K %	-1.16 K € 0 %
Résultat de l'exercice	150.4 K € 328.49 %	35.1 K € -35.26 %	54.21 K € 43.96 %	-37.66 K € 0 %
Capitaux propres	100.72 K € 102.75 %	-49.68 K € -143.53 %	20.4 K € 39.68 %	-33.81 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	601.65 K € 3.11 %	583.52 K € -5.33 %	616.4 K € 1.07 %	609.9 K € 0 %
Dettes financières	601.65 K € 3.11 %	583.52 K € -5.33 %	616.4 K € 1.07 %	609.9 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	20.8 K € -88.13 %	175.23 K € 56.89 %	111.7 K € 13.2 %	98.67 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.67 K € 71.42 %	2.14 K € -75.42 %	8.71 K € 16.68 %	7.47 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	34.94 K € 390.51 %	7.12 K € -38.82 %	11.64 K € 118.67 %	5.32 K € 0 %
Dettes d'exploitation	38.61 K € 316.76 %	9.26 K € -54.48 %	20.35 K € 59.14 %	12.79 K € 0 %
Autres dettes	10.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	343 € 0 %
Dettes diverses	10.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	343 € 0 %
Dettes + 1an	622.45 K € -17.97 %	758.76 K € 4.21 %	728.1 K € 2.76 %	708.56 K € 0 %
Dettes	671.34 K € -12.59 %	768.02 K € 2.62 %	748.45 K € 3.71 %	721.7 K € 0 %
Total passif	772.05 K € 7.48 %	718.35 K € -6.57 %	768.85 K € 11.77 %	687.88 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société MAS DE COMTES DE PROVENCE S.A.R.L ?

Le dirigeant de la société MAS DE COMTES DE PROVENCE S.A.R.L est : Urs Glauser.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise MAS DE COMTES DE PROVENCE S.A.R.L ?

Le CA de Mas De Comtes De Provence S.a.r.l est de 458.17 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Mas De Comtes De Provence S.a.r.l ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (soit : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Mas De Comtes De Provence S.a.r.l ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Mas De Comtes De Provence S.a.r.l a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 150.4 K € avec une trésorerie de 238.9 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 32.83 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Mas De Comtes De Provence S.a.r.l ?

La société Mas De Comtes De Provence S.a.r.l a été déposée le 2016 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).