BE-CYCLE INVESTMENT à Montelimar

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	85 K	115.5 K	60 K	55 K
Marge brute (€)	-1.16 K	44.82 K	944	6.78 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-171.19 K	-61.31 K	-85.5 K	-92.76 K
EBITDA (€)	-168.04 K	-58.12 K	-82.41 K	-89.66 K
EBITDA - EBE (€)	-3.15 K	-3.19 K	-3.1 K	-3.1 K
Résultat d'exploitation (€)	-174.32 K	-65.54 K	-89.08 K	-93.85 K
Résultat net (€)	-43.78 K	59.89 K	-29.01 K	-148.27 K
Taux de marge nette (%)	-51.5	51.85	-48.35	-269.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9.36	11.7	-6.42	-30.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-2.81	3.67	-1.8	-9.16
Valeur ajoutée (€) *	-4.31 K	32.92 K	-490	157.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-5.07	28.5	-0.82	285.84
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-1.36	38.81	1.57	12.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	-197.69	-50.32	-137.34	-163.03
Taux de marge opérationnelle (%)	-201.4	-53.08	-142.5	-168.65
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-79.42 K	13.43 K	41.8 K	57.96 K
BFRHE (€)	-16.45 K	819	28.37 K	24.29 K
BFR en jours de CA (j)	-341.03	42.45	254.3	384.67
BFRHE en jours de CA (j)	-3.83 M	259.16 K	4.66 M	3.66 M
Délais de paiement clients (j)	141.57	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Capacité d'autofinancement (€)	-37.49 K	67.31 K	-22.33 K	-144.08 K
Dette nette (€)	-1.09 M	-1.12 M	-1.15 M	-1.12 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-44.11	58.28	-37.22	-261.97
Font de roulement (€)	-115.02 K	-23.05 K	11.2 K	56.44 K
Couverture du BFR	144.83	-171.61	26.8	97.37
Trésorerie (€)	730	2.87 K	3.74 K	15.09 K
Dettes financières (€)	939.82 K	1.02 M	1.06 M	1.08 M
Capacité de remboursement (€)	29.07	-16.62	51.69	7.79
Ratio d'endettement (%)	-232.89	-218.56	-255.45	-233.37
Autonomie financière (%)	0.5	0.5	0.43	0.45
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	115.13 K	67.78 K	67.22 K	58.65 K
Couverture de la dette	-1.03	3.17	-1.04	-7.87
Salaires et charges sociales (€)	168.06 K	104.93 K	85.06 K	98.6 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	131.97	62.34	101	130
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

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Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des statuts modification des statuts - décision sur la modification du capital social modification des statuts modification des statuts - décision sur la modification du capital social modification des statuts modification des statuts

22/07/2016

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

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Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

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Bilan social 2020

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Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

04/08/2023

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - renouvellement de mandat