CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMTN à Marcq-en-baroeul

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.75 M	-	-	-
Marge brute (€)	434.33 K	-	-	-
EBITDA (€)	228.82 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	216.1 K	-	-	-
Résultat net (€)	147.99 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	5.38	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.98	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2019	2018
Rentabilité économique (%)	2.79	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	396.29 K	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.4	-	-	-
Croissance	2022	2021	2019	2018
Taux de marge brute (%)	15.78	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.31	-	-	-
BFR (€)	4.73 M	4.7 M	2.32 M	1.43 M
BFRE (€)	4.33 M	4.48 M	2.12 M	1.19 M
BFRHE (€)	236.86 K	96.18 K	-206.61 K	-539.82 K
BFR en jours de CA (j)	627.23	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	574.14	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.79 Md	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	36.39	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.28	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	1.72	-	-	-
Autonomie financière	2022	2021	2019	2018
Dette nette (€)	-3.93 M	-3.84 M	-1.62 M	-1.01 M
Font de roulement (€)	4.69 M	4.7 M	-	-
Couverture du BFR	99.09	99.98	-	-
Trésorerie (€)	137.36 K	121.3 K	195.49 K	239.32 K
Dettes financières (€)	3.61 M	3.78 M	-	-
Ratio d'endettement (%)	-317.81	-353.2	-294.32	-441.23
Autonomie financière (%)	0.34	0.29	-	-
Solvabilité	2022	2021	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	409.77 K	178.93 K	69.54 K	77.15 K
Liquidité générale	10.27	5.51	11.01	20.72
Liquidité réduite	10.27	5.51	11.01	20.72
Couverture de la dette	3.39	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	200.44 K	-	-	-
Structure de l'activité	2022	2021	2019	2018
Salaires / CA (%)	5.24	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	49.83 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Concept Design Developpemtn

Président de SAS

Dimitri Collet

Observations

07/06/2023

En application de l'article r 123-96 du code de commerce, l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.

07/06/2023

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

Acte(s) publié(s)

07/06/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

07/06/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

12/07/2016

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

Comptes annuels de CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMTN

129

Compte de résultat	2022	2021	2019	2018
Production vendue de biens	2.75 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	4.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.75 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	82 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.75 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	2.19 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-23.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	150.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	2.32 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	144.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	56.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	12.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	12.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	208 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.54 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	216.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	17.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	17.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-17.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	198.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-1.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	49.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	2.75 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	2.6 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	147.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2022	2021	2019	2018
Autres immobilisations corporelles	28.11 K € -27.32 %	38.68 K € 2.61 K %	1.43 K € -77.18 %	6.26 K € 0 %
Immobilisation corporelles	28.11 K € -27.32 %	38.68 K € 2.61 K %	1.43 K € -77.18 %	6.26 K € 0 %
Autres participations	129 K € -0.1 %	129.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	130.5 K € -0.1 %	130.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	158.61 K € -6.32 %	169.31 K € 1.74 K %	9.19 K € 46.77 %	6.26 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	2.19 M € 77.88 %	1.23 M € 0 %
En-cours de production de biens	4.71 M € 0.95 %	4.66 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	18 K € 0 %
Stocks et en-cours	4.72 M € 1.31 %	4.66 M € 113.01 %	2.19 M € 75.32 %	1.25 M € 0 %
Autres créances	278.29 K € 187.1 %	96.93 K € 2.35 K %	3.95 K € -75.05 %	15.83 K € 0 %
Créances	278.29 K € 187.1 %	96.93 K € 2.35 K %	3.95 K € -75.05 %	15.83 K € 0 %
Disponibilités	137.36 K € 13.24 %	121.3 K € -37.95 %	195.49 K € -18.31 %	239.32 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %
Actif circulant	5.14 M € 5.33 %	4.88 M € 104.36 %	2.39 M € 58.41 %	1.51 M € 0 %
Total actif	5.3 M € 4.94 %	5.05 M € 0 %	- 0 %	- 0 %

Passif	2022	2021	2019	2018
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Autres réserves	435.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	640.86 K € 0 %	640.86 K € 193.64 %	218.24 K € 92.95 %	113.11 K € 0 %
Résultat de l'exercice	147.99 K € -66.02 %	435.52 K € 36.1 %	320 K € 204.37 %	105.13 K € 0 %
Capitaux propres	1.24 M € 13.61 %	1.09 M € 97.98 %	549.24 K € 139.59 %	229.24 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.86 M € -7.71 %	3.1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	752.37 K € 9.77 %	685.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	3.61 M € -4.54 %	3.78 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	366.12 K € 853.11 %	38.41 K € -44.76 %	69.54 K € -9.87 %	77.15 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	43.66 K € -68.93 %	140.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	409.77 K € 129.01 %	178.93 K € 157.31 %	69.54 K € -9.87 %	77.15 K € 0 %
Autres dettes	43.16 K € 5.65 K %	751 € -99.64 %	210.56 K € -62.38 %	559.65 K € 0 %
Dettes diverses	43.16 K € 5.65 K %	751 € -99.64 %	210.56 K € -62.38 %	559.65 K € 0 %
Dettes + 1an	3.61 M € -4.54 %	3.78 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	4.06 M € 2.56 %	3.96 M € 118.65 %	1.81 M € 44.87 %	1.25 M € 0 %
Total passif	5.3 M € 4.94 %	5.05 M € 110.89 %	2.39 M € 58.24 %	1.51 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Concept Design Developpemtn ?

On dénombre 1 - 2 employés sous contrat avec la société Concept Design Developpemtn.

Qui est le dirigeant de la société CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMTN ?

Le dirigeant de la société CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMTN est : Dimitri Collet.

Quel est le volume des transactions de la société CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMTN ?

Le chiffre d’affaire de Concept Design Developpemtn est de 2.75 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Concept Design Developpemtn ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6810Z (plus précisément : Activités des marchands de biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Concept Design Developpemtn ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Concept Design Developpemtn a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 147.99 K € avec une trésorerie de 137.36 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.38 %.