IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	85.81 M	90.34 M	71.95 M	63.44 M
Marge brute (€)	19.28 M	24.43 M	24.67 M	20.68 M
Excédent brut d'exploitation (€)	13.51 M	11.04 M	10.32 M	7.52 M
EBITDA (€)	-52.76 M	13.76 M	9.32 M	9.06 M
EBITDA - EBE (€)	66.28 M	-2.72 M	1 M	-1.53 M
Résultat d'exploitation (€)	-57.91 M	8.81 M	4.71 M	4.68 M
Résultat net (€)	-60.32 M	6.89 M	3.78 M	3.61 M
Taux de marge nette (%)	-70.3	7.63	5.26	5.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	-102.56	5.79	3.37	3.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-62.44	4.4	2.52	2.36
Valeur ajoutée (€) *	26.37 M	26.85 M	21.89 M	23.68 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.73	29.73	30.42	37.32
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	22.47	27.04	34.29	32.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	-61.49	15.23	12.95	14.28
Taux de marge opérationnelle (%)	15.75	12.22	14.35	11.86
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	56.09 M	46.67 M	47.56 M	46.26 M
BFRE (€)	50.84 M	40.84 M	43.54 M	39.05 M
BFRHE (€)	2.48 M	3.17 M	2.16 M	2.05 M
BFR en jours de CA (j)	238.6	188.56	241.29	266.14
BFRE en jours de CA (j)	216.27	165.02	220.9	224.68
BFRHE en jours de CA (j)	583.39 Md	785.57 Md	425.68 Md	355.61 Md
Délais de paiement clients (j)	73.54	89.27	86.95	80.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.32	89.69	65.27	95.49
Ratio des stocks / CA (%)	0.61	0.48	0.57	0.68
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	11.3 M	13.18 M	10.12 M	9.59 M
Dette nette (€)	-28.29 M	-28.57 M	-26.39 M	-30.57 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.17	14.59	14.07	15.12
Font de roulement (€)	49.5 M	39.82 M	37.43 M	36.59 M
Couverture du BFR	88.25	85.32	78.7	79.09
Trésorerie (€)	3.11 M	2.31 M	1.36 M	4.8 M
Dettes financières (€)	13.74 M	8.79 M	14.74 M	18.95 M
Capacité de remboursement (€)	-2.5	-2.17	-2.61	-3.19
Ratio d'endettement (%)	-48.1	-23.98	-23.51	-28.19
Autonomie financière (%)	4.28	13.56	7.62	5.72
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	17.45 M	21.59 M	12.51 M	16.04 M
Liquidité générale	67.39	82.01	68.85	55.05
Liquidité réduite	67.39	82.01	68.85	55.05
Couverture de la dette	-11.39	1.31	0.9	0.74
Salaires et charges sociales (€)	16.35 M	15.65 M	15.11 M	15.4 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	12.42	11.85	14.33	16.83
Impôts sur les bénéfices (€)	1.68 M	1.52 M	593.76 K	604.24 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Imerys Diatomite St Bauzile & Riom

Président de SAS

Sandrine Peraud

Observations

18/01/2018

Radiation du rcs le 18/01/2018 avec effet au 31/12/2017 vente du fonds de commerce

18/01/2018

Radiation du rcs le 18/01/2018 avec effet au 31/12/2017 vente du fonds de commerce

Statuts de la société IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM

03/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

08/07/2016

Statuts constitutifs - Attestation bancaire

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

24/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

25/07/2024

Projet d'apport partiel d'actif

13/06/2023

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

22/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

17/06/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

18/06/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

18/05/2021

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général - Démission de directeur général

13/02/2020

Décision(s) du président - Modification(s) statutaire(s)

13/02/2020

Décision(s) du président - Modification(s) statutaire(s)

19/06/2019

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

02/05/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

02/04/2019

Acte

12/06/2018

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

27/01/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

09/11/2016

Décision(s) de l'associé unique - Décision d'augmentation - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire

24/10/2016

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social changement de date de clôture du pre... - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/03/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

18/08/2024

Vente d'établissements Avis au Bodacc relatif au projet commun d’apport partiel d’actifs. Société apporteuse : CHEMVIRON FRANCE SAS Forme :...

18/08/2024

Vente d'établissements

30/07/2024

Vente d'établissements Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : Chemviron Parentis SAS Forme : Socié...

21/07/2024