APIALPES (TERRA ROMA) à Greoux-les-bains

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	63.13 K	49.26 K	41.56 K	40.76 K
Marge brute (€)	56.8 K	37.36 K	28.46 K	17.82 K
EBITDA (€)	61.07 K	36.69 K	29.02 K	28.03 K
Résultat d'exploitation (€)	27.62 K	3.03 K	4.87 K	10.6 K
Résultat net (€)	21.85 K	8.49 K	3.93 K	10.18 K
Taux de marge nette (%)	34.61	17.23	9.45	24.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.61	25.47	15.81	48.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	11.54	3.9	1.51	8.98
Valeur ajoutée (€) *	63.78 K	46.18 K	30.54 K	29.05 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	101.04	93.76	73.5	71.26
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	89.98	75.85	68.48	43.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	96.75	74.49	69.82	68.78
BFR (€)	4.31 K	-2.34 K	32.51 K	23.65 K
BFRE (€)	931	-4.55 K	669	1.32 K
BFRHE (€)	-	-	3.18 K	998
BFR en jours de CA (j)	24.89	-17.3	285.51	211.77
BFRE en jours de CA (j)	5.38	-33.71	5.88	11.86
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	362.38 K	111.45 K
Délais de paiement clients (j)	38.72	34.62	31.57	11.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.66	5.57	20.83	24.5
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.02	0.02	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-130.76 K	-182.21 K	-206.07 K	-71.14 K
Font de roulement (€)	4.3 K	-4.84 K	32.5 K	23.65 K
Couverture du BFR	99.98	207.11	100	99.99
Trésorerie (€)	3.37 K	2.21 K	28.65 K	21.33 K
Dettes financières (€)	125.49 K	171.65 K	233.94 K	90.8 K
Ratio d'endettement (%)	-237.03	-546.97	-830.02	-340.33
Autonomie financière (%)	0.44	0.19	0.11	0.23
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.64 K	10.27 K	777	1.66 K
Liquidité générale	7.58	3.77	13.76	24.48
Liquidité réduite	7.58	3.77	13.76	24.48
Couverture de la dette	2.84	0.84	33.55	-
Impôts sur les bénéfices (€)	3.59 K	1.23 K	117	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) d'Apialpes (TERRA ROMA)

Président de SAS

Benoit Millet

Bilans financiers

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Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

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Bilan social 2022

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Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

30/06/2016

Acte sous seing privé - Constitution