MODUL TECH, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/07/2016.
Établie à SAINT-AVE (56890), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Conception et usinage d'outillages composites.
CATY est Président de SAS de la société MODUL TECH.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 811.01 K | 1.13 M | 1.18 M | 1.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 177.49 K | 139.5 K | 105.77 K | 40.37 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 163.28 K | 50.32 K | 260.72 K | 14.78 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -239.43 K | 127.17 K | 361.22 K | 405.25 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 806.68 K | 997.75 K | 1.18 M | 1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture du BFR | 99.47 | 88.43 | 99.93 | 99.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | 465.91 K | 825.78 K | 813.76 K | 949.48 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 572.5 K | 397.89 K | 270.98 K | 374.88 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -26.23 | 12.66 | 30.59 | 41.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 2.53 | 4.36 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.51 K | 170.19 K | 180.74 K | 168.16 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 125.15 | 177.6 | 296.17 | 205.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 125.15 | 177.6 | 296.17 | 205.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
| B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
| C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
| D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
| E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
| F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
|
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
||||||
| Actif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits … |
0 €
0 %
|
0 €
-100 %
|
222 €
-95.75 %
|
5.22 K €
376.89 %
|
| Immobilisation incorporelles |
-
0 %
|
-
0 %
|
222 €
-95.75 %
|
5.22 K €
376.89 %
|
| Constructions |
250.07 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Installations techniques … |
330.36 K €
119.23 %
|
150.69 K €
-26.47 %
|
204.93 K €
-20.26 %
|
256.99 K €
-3.31 %
|
| Autres immobilisations corporelles |
79.47 K €
-12.8 %
|
91.14 K €
90.76 %
|
47.78 K €
-20.1 %
|
59.8 K €
72.91 %
|
| Immobilisations en cours |
-
0 %
|
144.62 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Immobilisation corporelles |
659.9 K €
70.76 %
|
386.45 K €
52.93 %
|
252.71 K €
-20.23 %
|
316.78 K €
5.47 %
|
| Autres titres immobilisés |
15.25 K €
0 %
|
15.25 K €
0 %
|
15.25 K €
0 %
|
15.25 K €
1.11 %
|
| Autres immobilisations financières |
3.37 K €
1.05 %
|
3.33 K €
0 %
|
3.33 K €
0 %
|
3.33 K €
0 %
|
| Immobilisations financières |
18.62 K €
-27.65 %
|
25.74 K €
38.49 %
|
18.59 K €
0 %
|
18.59 K €
0.91 %
|
| Actif immobilisé |
678.52 K €
67.52 %
|
405.04 K €
49.18 %
|
271.52 K €
-20.28 %
|
340.59 K €
6.48 %
|
| Matières premières, approvisionnements |
24.22 K €
73.54 %
|
13.96 K €
-16.11 %
|
16.64 K €
33.44 %
|
12.47 K €
25.32 %
|
| En-cours de production de biens |
32.57 K €
-1.62 %
|
33.11 K €
576.3 %
|
4.9 K €
-87.94 %
|
40.59 K €
0 %
|
| Avances et acomptes versés sur … |
-
0 %
|
10.69 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Stocks et en-cours |
56.79 K €
-1.66 %
|
57.75 K €
168.18 %
|
21.53 K €
-59.42 %
|
53.06 K €
433.29 %
|
| Créances clients et comptes ratachés |
249.2 K €
3.3 %
|
241.25 K €
-8.95 %
|
264.97 K €
70.43 %
|
155.47 K €
-29.5 %
|
| Autres créances |
52.3 K €
-23.01 %
|
67.94 K €
-73.55 %
|
256.8 K €
1.51 K %
|
15.97 K €
-53.67 %
|
| Créances |
301.51 K €
-2.48 %
|
309.19 K €
-40.74 %
|
521.78 K €
204.35 %
|
171.44 K €
-32.77 %
|
| Valeurs mobilières de placement … |
100 K €
0 %
|
100 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Disponibilités |
465.91 K €
-43.58 %
|
825.78 K €
1.48 %
|
813.76 K €
-14.29 %
|
949.48 K €
20.11 %
|
| Charges constatées d'avance |
15.31 K €
166.12 %
|
5.75 K €
21.53 %
|
4.73 K €
0 %
|
-
0 %
|
| Actif circulant |
939.52 K €
-27.64 %
|
1.3 M €
-4.65 %
|
1.36 M €
16 %
|
1.17 M €
11.23 %
|
| Total actif |
1.62 M €
-5.02 %
|
1.7 M €
4.3 %
|
1.63 M €
7.84 %
|
1.51 M €
10.13 %
|
| Passif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel |
30 K €
0 %
|
30 K €
0 %
|
30 K €
0 %
|
30 K €
0 %
|
| Réserve légale |
3 K €
0 %
|
3 K €
0 %
|
3 K €
0 %
|
3 K €
0 %
|
| Autres réserves |
820.47 K €
0.78 %
|
814.09 K €
-8.61 %
|
890.79 K €
16.81 %
|
762.63 K €
58.96 %
|
| Résultat de l'exercice |
28.65 K €
-78.99 %
|
136.38 K €
-38.92 %
|
223.3 K €
74.23 %
|
128.16 K €
-46.46 %
|
| Subventions d'investissement |
30.58 K €
42.72 %
|
21.43 K €
-36.4 %
|
33.69 K €
-27.62 %
|
46.55 K €
66.38 %
|
| Capitaux propres |
912.7 K €
-9.17 %
|
1 M €
-14.9 %
|
1.18 M €
21.69 %
|
970.34 K €
24.39 %
|
| Emprunts et dettes auprès des … |
572.5 K €
142.72 %
|
235.87 K €
-8.71 %
|
258.39 K €
-28.59 %
|
361.85 K €
24.74 %
|
| Emprunts et dettes financières divers |
-
0 %
|
162.02 K €
1.19 K %
|
12.59 K €
-3.38 %
|
13.03 K €
-72.49 %
|
| Dettes financières |
572.5 K €
43.88 %
|
397.89 K €
46.84 %
|
270.98 K €
-27.72 %
|
374.88 K €
11.09 %
|
| Avances et acomptes reçus sur … |
-
0 %
|
7.15 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Dettes fournisseurs et comptes … |
93.74 K €
-21.13 %
|
118.85 K €
107.51 %
|
57.28 K €
-36.98 %
|
90.89 K €
-60.03 %
|
| Dettes fiscales et sociales |
34.76 K €
-32.29 %
|
51.34 K €
-58.42 %
|
123.47 K €
59.78 %
|
77.27 K €
154.6 %
|
| Dettes d'exploitation |
128.51 K €
-24.49 %
|
170.19 K €
-5.84 %
|
180.74 K €
7.48 %
|
168.16 K €
-34.76 %
|
| Dettes sur immobilisations et … |
4.33 K €
-96.47 %
|
122.57 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Autres dettes |
6 €
-99.25 %
|
803 €
-1.71 %
|
817 €
-31.23 %
|
1.19 K €
0 %
|
| Dettes diverses |
4.33 K €
-96.49 %
|
123.37 K €
15 K %
|
817 €
-31.23 %
|
1.19 K €
0 %
|
| Dettes + 1an |
572.5 K €
41.34 %
|
405.05 K €
49.47 %
|
270.98 K €
-27.72 %
|
374.88 K €
11.09 %
|
| Dettes |
705.34 K €
0.96 %
|
698.61 K €
54.38 %
|
452.54 K €
-16.85 %
|
544.23 K €
-8.56 %
|
| Total passif |
1.62 M €
-5.02 %
|
1.7 M €
4.3 %
|
1.63 M €
7.84 %
|
1.51 M €
10.13 %
|
