OCTOPUS DESIGN FLOW à Saint-ouen-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	593.56 K
Marge brute (€)	-	-	-	259.47 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	166.38 K
EBITDA (€)	-	-	-	175.08 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-8.7 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	169.09 K
Résultat net (€)	-	-	-	144.44 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	24.33
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	121.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2018
Rentabilité économique (%)	-	-	-	49.08
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	259.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	43.7
Croissance	2023	2022	2021	2018
Taux de marge brute (%)	-	-	-	43.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	29.5
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	28.03
Gestion BFR	2023	2022	2021	2018
BFR (€)	274.01 K	467.94 K	315.87 K	172.31 K
BFRE (€)	190.33 K	82.49 K	173.69 K	109.57 K
BFRHE (€)	14.78 K	36.32 K	55.01 K	-94.39 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	105.96
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	67.38
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	-153.49 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	112.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	38.31
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	151.06 K
Dette nette (€)	-41.97 K	136.88 K	-109.66 K	-113.26 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	25.45
Font de roulement (€)	274.01 K	467.94 K	315.87 K	-
Couverture du BFR	100	100	100	-
Trésorerie (€)	68.9 K	349.14 K	87.16 K	62.64 K
Dettes financières (€)	38.59 K	111.94 K	93.1 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-0.75
Ratio d'endettement (%)	-14.39	32.18	-35.81	-95.65
Autonomie financière (%)	7.56	3.8	3.29	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2018
Dettes d'exploitation (€) *	72.28 K	100.32 K	103.73 K	81.41 K
Liquidité générale	276.96	260.35	207.81	141.24
Liquidité réduite	276.96	260.35	207.81	141.24
Couverture de la dette	-	-	-	3.03
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	77.83 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2018
Salaires / CA (%)	-	-	-	9.75
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	13.68 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) d'Octopus Design Flow

Président de SAS

Habib El Droubi Charaf

Observations

14/10/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de bobigny par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/10/2022 du 39 boulevard victor hugo 92110 clichy au 69-73 boulevard victor hugo 93400 saint-ouen

13/10/2022

L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. la justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.

05/08/2016

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

05/08/2016

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Statuts de la société OCTOPUS DESIGN FLOW

13/10/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

04/08/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

05/08/2016

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

20/06/2016

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/09/2024