HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN à Carcassonne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	504.19 K	476.23 K	358.07 K	340.8 K
Marge brute (€)	429.33 K	415.06 K	336.07 K	325.71 K
Excédent brut d'exploitation (€)	44.47 K	47.83 K	13.82 K	10.33 K
EBITDA (€)	54.42 K	57.41 K	23.37 K	12.65 K
EBITDA - EBE (€)	-9.95 K	-9.58 K	-9.56 K	-2.33 K
Résultat d'exploitation (€)	26.42 K	30.14 K	23.37 K	12.65 K
Résultat net (€)	11.67 K	10.81 K	71.26 K	20.56 K
Taux de marge nette (%)	2.32	2.27	19.9	6.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.34	0.32	1.99	0.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.27	0.27	1.7	0.52
Valeur ajoutée (€) *	446.41 K	341.45 K	270.83 K	250.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	88.54	71.7	75.64	73.49
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	85.15	87.16	93.86	95.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.79	12.05	6.53	3.71
Taux de marge opérationnelle (%)	8.82	10.04	3.86	3.03
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	652.36 K	331.28 K	577.65 K	401.98 K
BFRE (€)	-	-	-112.08 K	-
BFRHE (€)	438.77 K	100 K	552.61 K	401.7 K
BFR en jours de CA (j)	472.26	253.91	588.84	430.52
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-114.25	-
BFRHE en jours de CA (j)	606.1 M	130.48 M	542.11 M	375.07 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	2.01	17.13	122.48	180
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	-
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	39.71 K	40.04 K	71.26 K	20.57 K
Dette nette (€)	-815.22 K	-546.54 K	-516.7 K	-367.38 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.87	8.41	19.9	6.04
Font de roulement (€)	642.47 K	269.28 K	529.94 K	378.22 K
Couverture du BFR	98.48	81.28	91.74	94.09
Trésorerie (€)	146.24 K	30.04 K	90.45 K	50.01 K
Dettes financières (€)	836.72 K	419.07 K	400.61 K	320.15 K
Capacité de remboursement (€)	-20.53	-13.65	-7.25	-17.86
Ratio d'endettement (%)	-24.07	-16.04	-14.39	-10.44
Autonomie financière (%)	4.05	8.13	8.96	10.99
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	114.85 K	95.5 K	158.83 K	73.48 K
Liquidité générale	-	-	121.13	-
Liquidité réduite	-	-	121.13	-
Couverture de la dette	0.1	0.12	0.47	0.35
Salaires et charges sociales (€)	381.43 K	371.98 K	323.07 K	313.85 K
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	54.21	56.6	65.88	66.21
Impôts sur les bénéfices (€)	-16.27 K	10.1 K	-51.02 K	-10.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Holding Groupe Hotels Charme & Design

Président de SAS

Stephane Rives

Statuts de la société HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN

05/02/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

05/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

28/03/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/07/2023

Acte(s) Divers

26/07/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

26/07/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

26/07/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

26/07/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

31/05/2016

Acte sous seing privé - Constitution