PHIL'INSTAL à Arsac | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	-	923.96 K	786.06 K
Marge brute (€)	-	-	596.98 K	546.84 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	81.64 K	104.92 K
EBITDA (€)	-	-	83.29 K	105.43 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-1.66 K	-516
Résultat d'exploitation (€)	-	-	67.51 K	84.04 K
Résultat net (€)	-	-	54.03 K	53.83 K
Taux de marge nette (%)	-	-	5.85	6.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	24.67	32.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	-	11.44	12.67
Valeur ajoutée (€) *	-	-	511.42 K	482 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	55.35	61.32
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	-	64.61	69.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	9.01	13.41
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	8.84	13.35
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	173.2 K	251.19 K	209.22 K	181.28 K
BFRE (€)	-52.42 K	-	-	-
BFRHE (€)	51.1 K	34.82 K	36.76 K	37.14 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	82.65	84.17
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	93.06 M	79.97 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	62.73	80.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	24.56	27.36
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	69.83 K	75.24 K
Dette nette (€)	25.5 K	28.25 K	-56.14 K	-122.52 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	7.56	9.57
Font de roulement (€)	173.2 K	251.19 K	209.22 K	171.28 K
Couverture du BFR	100	100	100	94.48
Trésorerie (€)	175.27 K	298.7 K	197.16 K	127.23 K
Dettes financières (€)	621	63.36 K	84.58 K	108.14 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-0.8	-1.63
Ratio d'endettement (%)	10.65	10.57	-25.63	-74.26
Autonomie financière (%)	385.69	4.22	2.59	1.53
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	149.16 K	207.1 K	168.72 K	141.6 K
Liquidité générale	214.72	-	-	-
Liquidité réduite	214.72	-	-	-
Couverture de la dette	-	-	0.37	0.44
Salaires et charges sociales (€)	-	-	497.92 K	425.37 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	-	44.08	43.73
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	20.59 K	13.95 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Phil'instal

Gérant

Philippe Maury

Statuts de la société PHIL'INSTAL

04/09/2025

New - Copie des statuts mis à jour

08/10/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

02/06/2016

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

04/09/2025

New PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/03/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/06/2016

Vente d'établissements - domicilie du vendeur 29 route du verdon 33460 ARSAC - acte sous-seing privé du 07/04/2016 enregistré au SIE de BORD...

Comptes annuels de PHIL'INSTAL

176

Compte de résultat	2022	2021	2020	2019
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	220 € -81.43 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	923.96 K € 17.58 %	785.84 K € 13.11 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	923.96 K € 17.54 %	786.06 K € 12.95 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	1.68 K € 202.89 %	554 € -7.67 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	17 € -15 %	20 € 233.33 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	925.66 K € 17.67 %	786.63 K € 12.79 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	326.98 K € 36.69 %	239.22 K € 22.32 %
Achats	- 0 %	- 0 %	326.98 K € 36.69 %	239.22 K € 22.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	17.44 K € 5.23 %	16.58 K € 19.11 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	407.29 K € 18.5 %	343.71 K € 2.37 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	90.63 K € 11 %	81.65 K € 4.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	15.78 K € -26.24 %	21.39 K € 202.25 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	15.78 K € -26.24 %	21.39 K € 202.25 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	21 € -44.74 %	38 € 216.67 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	858.15 K € 22.14 %	702.59 K € 11.42 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	67.51 K € -19.67 %	84.04 K € 25.72 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	619 € -27.77 %	857 € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	619 € -27.77 %	857 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-619 € 27.77 %	-857 € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	66.89 K € -19.59 %	83.18 K € 24.44 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	510 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	10.51 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	2.78 K € -48.52 %	5.4 K € 121.57 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	2.78 K € -81.94 %	15.4 K € 531.57 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	7.73 K € 49.84 %	-15.4 K € -531.57 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	20.59 K € 47.6 %	13.95 K € 53.89 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	936.17 K € 19.01 %	786.63 K € 12.79 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	882.14 K € 20.38 %	732.8 K € 14.13 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	54.03 K € 0.37 %	53.83 K € -2.73 %

Actif	2022	2021	2020	2019
Fonds commercial	44 K € 0 %	44 K € 0 %	44 K € 0 %	44 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	44 K € 0 %	44 K € 0 %	44 K € 0 %	44 K € 0 %
Installations techniques …	3.1 K € 38.68 %	2.23 K € -3.96 %	2.33 K € -2.06 %	2.38 K € 600.59 %
Autres immobilisations corporelles	16.96 K € -44.04 %	30.31 K € -32.88 %	45.17 K € -16.96 %	54.39 K € -26.34 %
Immobilisation corporelles	20.06 K € -38.36 %	32.55 K € -31.47 %	47.49 K € -16.34 %	56.77 K € -23.48 %
Autres immobilisations financières	2.88 K € 0 %	2.88 K € 0 %	2.88 K € 167.29 %	1.08 K € 0 %
Immobilisations financières	2.88 K € 0 %	2.88 K € 0 %	2.88 K € 167.29 %	1.08 K € 0 %
Actif immobilisé	66.94 K € -15.72 %	79.42 K € -15.84 %	94.37 K € -7.34 %	101.84 K € -14.6 %
Avances et acomptes versés sur …	756 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	756 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	95.23 K € -23.68 %	124.77 K € -13.36 %	144.01 K € -9.15 %	158.52 K € 39.25 %
Autres créances	21.96 K € 96.93 %	11.15 K € -34.37 %	16.99 K € -6.18 %	18.11 K € -40.07 %
Créances	117.19 K € -13.78 %	135.92 K € -15.58 %	161 K € -8.84 %	176.62 K € 22.61 %
Disponibilités	175.27 K € -41.32 %	298.7 K € 51.51 %	197.16 K € 54.96 %	127.23 K € 48.28 %
Charges constatées d'avance	29.14 K € 23.11 %	23.67 K € 19.68 %	19.77 K € 3.93 %	19.03 K € 21.74 %
Actif circulant	322.35 K € -29.66 %	458.29 K € 21.26 %	377.93 K € 17.05 %	322.88 K € 31.53 %
Total actif	389.29 K € -27.6 %	537.71 K € 13.85 %	472.3 K € 11.2 %	424.72 K € 16.44 %

Passif	2022	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %
Autres réserves	261.76 K € 22.6 %	213.51 K € 33.88 %	159.48 K € 50.95 %	105.65 K € 107.95 %
Résultat de l'exercice	-27.74 K € -42.5 %	48.25 K € -10.7 %	54.03 K € 0.37 %	53.83 K € -2.73 %
Capitaux propres	239.51 K € -10.38 %	267.26 K € 22.03 %	219.01 K € 32.75 %	164.98 K € 48.43 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	15.73 K € -49.61 %	31.21 K € -32.81 %	46.45 K € -24.41 %
Emprunts et dettes financières divers	621 € -98.7 %	47.63 K € -10.75 %	53.37 K € -13.49 %	61.69 K € -23.94 %
Dettes financières	621 € -99.02 %	63.36 K € -25.09 %	84.58 K € -21.79 %	108.14 K € -24.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …	18.16 K € -11.97 %	20.63 K € -7.51 %	22.31 K € 22.71 %	18.18 K € 70.07 %
Dettes fiscales et sociales	130.99 K € -29.75 %	186.47 K € 27.36 %	146.41 K € 18.62 %	123.42 K € 23 %
Dettes d'exploitation	149.16 K € -27.98 %	207.1 K € 22.75 %	168.72 K € 19.15 %	141.6 K € 27.53 %
Dettes + 1an	621 € -99.02 %	63.36 K € -25.09 %	84.58 K € -21.79 %	108.14 K € -24.14 %
Dettes	149.78 K € -44.62 %	270.46 K € 6.78 %	253.29 K € 1.42 %	249.75 K € -1.52 %
Total passif	389.29 K € -27.6 %	537.71 K € 13.85 %	472.3 K € 11.2 %	424.72 K € 16.44 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Phil'instal ?

On compte 10 - 19 employés travaillant chez la société Phil'instal.

Qui est le dirigeant de la société PHIL'INSTAL ?

Le dirigeant de la société PHIL'INSTAL est : Philippe Maury.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise PHIL'INSTAL ?

Le volume des transactions de Phil'instal est de 923.96 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Phil'instal ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5229A (soit : Messagerie, fret express).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Phil'instal ?

Au cours de l’année 2020 la compagnie Phil'instal a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 54.03 K € avec une trésorerie de 175.27 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 5.85 %.