LE MOULIN DE LA ROCHE à Xanton-chassenon

LE MOULIN DE LA ROCHE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	7.41 K	16.39 K
Marge brute (€)	-797	4.96 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-5.42 K	4.75 K
EBITDA (€)	9.21 K	16.2 K
EBITDA - EBE (€)	-14.64 K	-11.45 K
Résultat d'exploitation (€)	-29.25 K	-18.7 K
Résultat net (€)	-29.79 K	-19.12 K
Taux de marge nette (%)	-402.05	-116.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	103.47	105.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-4.64	-2.89
Valeur ajoutée (€) *	13.34 K	16.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	180.08	101.48
Croissance	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-10.76	30.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	124.36	98.89
Taux de marge opérationnelle (%)	-73.19	29.01
Gestion BFR	2020	2019
BFR (€)	20.26 K	59.85 K
BFR en jours de CA (j)	997.95	1.33 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.26	47.28
Capacité d'autofinancement (€)	8.67 K	15.78 K
Dette nette (€)	-647.17 K	-618.21 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	117.05	96.3
Font de roulement (€)	20.26 K	59.85 K
Couverture du BFR	100	100
Trésorerie (€)	23.3 K	61.35 K
Dettes financières (€)	667.43 K	678.06 K
Capacité de remboursement (€)	-74.63	-39.18
Ratio d'endettement (%)	2.25 K	3.41 K
Autonomie financière (%)	-0.04	-0.03
Solvabilité	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	3.04 K	1.5 K
Couverture de la dette	-25.59	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Le Moulin De La Roche

Gérant

Tara Kolla

Observations

21/10/2019

Cette societe deja constituee sous la forme société civile immobilière se transforme en société à responsabilité limitée a compter du 21-10-2019

Statuts de la société LE MOULIN DE LA ROCHE

18/05/2016

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

21/10/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/10/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique, l'administration et changement de statut juridique

22/05/2016

Créations d'établissements

Comptes annuels de LE MOULIN DE LA ROCHE

Compte de résultat	2020	2019
Production vendue de services	7.41 K € -54.78 %	16.39 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	7.41 K € -54.78 %	16.39 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	14.64 K € 27.83 %	11.45 K € 0 %
Produits d'exploitation	22.05 K € -20.8 %	27.84 K € 0 %
Achats de matières premières et …	317 € 264.37 %	87 € 0 %
Autres achats et charges externes	7.89 K € -30.4 %	11.33 K € 0 %
Achats	8.21 K € -28.15 %	11.42 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.59 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	1.04 K € 392.89 %	211 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	38.46 K € 10.19 %	34.9 K € 0 %
Dotations d'exploitation	38.46 K € 10.19 %	34.9 K € 0 %
Charges d'exploitation	51.29 K € 10.22 %	46.53 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-29.25 K € -56.4 %	-18.7 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	6 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	487 € 14.86 %	424 € 0 %
Charges financières	487 € 14.86 %	424 € 0 %
Résultat financier	-487 € -14.86 %	-424 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-29.73 K € -55.48 %	-19.12 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	55 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	55 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-55 € 0 %	- 0 %
Total des produits	22.05 K € -20.8 %	27.84 K € 0 %
Total des charges	51.83 K € 10.38 %	46.96 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-29.79 K € -55.77 %	-19.12 K € 0 %

Actif	2020	2019
Autres immobilisations incorporelles …	1.52 K € -52.57 %	3.2 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.52 K € -52.57 %	3.2 K € 0 %
Terrains	45.06 K € 0 %	45.06 K € 0 %
Constructions	562.32 K € 3.73 %	542.08 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	9.49 K € -2.71 %	9.75 K € 0 %
Immobilisation corporelles	616.87 K € 3.35 %	596.89 K € 0 %
Actif immobilisé	618.38 K € 3.05 %	600.09 K € 0 %
Disponibilités	23.3 K € -62.03 %	61.35 K € 0 %
Actif circulant	23.3 K € -62.03 %	61.35 K € 0 %
Total actif	641.68 K € -2.99 %	661.44 K € 0 %

Passif	2020	2019
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-29.79 K € -55.77 %	-19.12 K € 0 %
Capitaux propres	-28.79 K € -58.85 %	-18.12 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	68.5 K € -7.04 %	73.69 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	598.93 K € -0.9 %	604.37 K € 0 %
Dettes financières	667.43 K € -1.57 %	678.06 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.88 K € 25 %	1.5 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	1.16 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	3.04 K € 102.6 %	1.5 K € 0 %
Dettes + 1an	667.43 K € -1.57 %	678.06 K € 0 %
Dettes	670.47 K € -1.34 %	679.56 K € 0 %
Total passif	641.68 K € -2.99 %	661.44 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société LE MOULIN DE LA ROCHE ?

Le dirigeant de la société LE MOULIN DE LA ROCHE est : Tara Kolla.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise LE MOULIN DE LA ROCHE ?

Le volume des ventes de Le Moulin De La Roche est de 7.41 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Le Moulin De La Roche ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6820B (soit : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Le Moulin De La Roche ?

En 2020 la compagnie Le Moulin De La Roche a réalisé un résultat net de -29.79 K € avec une trésorerie de 23.3 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -402.05 %.