HOLDING GROUPE CAVALLARI à Mougins

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.43 M	1.8 M	1.22 M	1.06 M
Marge brute (€)	905 K	1.06 M	803.49 K	757.6 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	41.06 K
EBITDA (€)	-209.65 K	175.41 K	27.77 K	19.5 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	21.56 K
Résultat d'exploitation (€)	-228.1 K	159.65 K	19.29 K	2.58 K
Résultat net (€)	-45.86 K	7.26 K	4.52 K	1.23 K
Taux de marge nette (%)	-1.89	0.4	0.37	0.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.74	0.42	0.26	0.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-0.4	0.07	0.05	0.02
Valeur ajoutée (€) *	612.56 K	1.06 M	603.07 K	562.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.19	58.93	49.44	53.26
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	37.21	59	65.87	71.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	-8.62	9.76	2.28	1.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	3.89
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	8.12 M	7.84 M	7.2 M	5.57 M
BFRE (€)	-	-	878.09 K	-
BFRHE (€)	6.66 M	6.49 M	6.09 M	4.19 M
BFR en jours de CA (j)	1.22 K	1.59 K	2.15 K	1.92 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-	262.75	-
BFRHE en jours de CA (j)	44.36 Md	31.95 Md	20.37 Md	12.14 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	50.28	56.05	70.02
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	18.28 K
Dette nette (€)	-9.83 M	-8.65 M	-7.56 M	-5.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	1.73
Font de roulement (€)	8.09 M	7.8 M	7.09 M	5.55 M
Couverture du BFR	99.71	99.43	98.42	99.66
Trésorerie (€)	96.7 K	81.21 K	123.57 K	836.32 K
Dettes financières (€)	8.5 M	8.16 M	7.12 M	5.58 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-282.72
Ratio d'endettement (%)	-586.39	-502.4	-440.81	-302.12
Autonomie financière (%)	0.2	0.21	0.24	0.31
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.4 M	533.3 K	452.11 K	402.54 K
Liquidité générale	-	-	99.48	-
Liquidité réduite	-	-	99.48	-
Couverture de la dette	-0.07	0.02	0.01	0
Salaires et charges sociales (€)	1.08 M	848.17 K	734.7 K	698.15 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	30.92	32.96	41.77	46.39
Impôts sur les bénéfices (€)	-99.11 K	-93.56 K	-8.02 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Holding Groupe Cavallari

Président de SAS

Herve Cavallari

Directeur Général

Frederic Delabrouille

Commissaire aux comptes titulaire

Julie Caraglio

Commissaire aux comptes suppléant

Delphine Picard

Statuts de la société HOLDING GROUPE CAVALLARI

10/05/2016

Statuts constitutifs - Nomination(s) d'organe(s) de gestion, direction, administration ou contrôle - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan consolidé 2023

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2022

Bilan consolidé 2022

31/12/2021

Bilan consolidé 2021

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2020

Bilan consolidé 2020

31/12/2019

Bilan consolidé 2019

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan consolidé 2018

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/07/2025

Acte(s) Divers

06/03/2024

Acte(s) Divers

07/10/2022

Décision(s) de l'associé unique - Démission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

25/04/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

10/04/2019

Décision(s) des associés - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

16/08/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/03/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

07/10/2022