SAS FARINES TRANS SUD (SAS F.T.S) à Salleles d'aude

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.54 M	2.7 M	1.98 M	1.91 M
Marge brute (€)	691.86 K	827.76 K	565.84 K	784.07 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-185.03 K	44.27 K	-189.47 K	-
EBITDA (€)	-132.09 K	108.97 K	-108.8 K	23.04 K
EBITDA - EBE (€)	-52.94 K	-64.69 K	-80.67 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-132.89 K	104.3 K	-113.47 K	18.87 K
Résultat net (€)	-128.47 K	99.99 K	-128.36 K	11.27 K
Taux de marge nette (%)	-5.05	3.71	-6.48	0.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	-367.55	61.18	-202.33	5.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-15.54	8.64	-16.29	1.76
Valeur ajoutée (€) *	624.67 K	776.4 K	513.1 K	649.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.57	28.78	25.92	34.04
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	27.21	30.68	28.58	41.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.19	4.04	-5.5	1.21
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.28	1.64	-9.57	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	314.25 K	446.15 K	388.1 K	213.53 K
BFRE (€)	24.53 K	-81.46 K	-151.4 K	-79.75 K
BFRHE (€)	177.44 K	222.14 K	117.6 K	72.26 K
BFR en jours de CA (j)	45.11	60.36	71.56	40.82
BFRE en jours de CA (j)	3.52	-11.02	-27.92	-15.25
BFRHE en jours de CA (j)	1.24 Md	1.64 Md	637.83 M	378 M
Délais de paiement clients (j)	94.3	108.26	61.05	74.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.59	95.8	70.21	80.69
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-127.63 K	104.73 K	-123.49 K	-
Dette nette (€)	-679.82 K	-698.13 K	-302.5 K	-209.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-5.02	3.88	-6.24	-
Font de roulement (€)	313.85 K	436.15 K	388.1 K	-
Couverture du BFR	99.87	97.76	100	-
Trésorerie (€)	111.89 K	295.47 K	421.9 K	215.02 K
Dettes financières (€)	279.68 K	273.86 K	329.97 K	-
Capacité de remboursement (€)	5.33	-6.67	2.45	-
Ratio d'endettement (%)	-1.94 K	-427.18	-476.83	-109.31
Autonomie financière (%)	0.12	0.6	0.19	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	511.63 K	709.73 K	394.43 K	418.68 K
Liquidité générale	98.26	111.4	104.59	143.9
Liquidité réduite	98.26	111.4	104.59	143.9
Couverture de la dette	-0.76	0.49	-1.09	0.07
Salaires et charges sociales (€)	853.38 K	778.75 K	732.63 K	727 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	27.62	23.58	30.17	31.05
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	2.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Sas Farines Trans Sud (SAS F.T.S)

Président de SAS

Ricardo Riu Sanchez

Directeur Général

GROUPE MOUSSET

Statuts de la société SAS FARINES TRANS SUD (SAS F.T.S)

27/10/2017

- Correction d'une erreur matérielle dans les statuts de la société Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

11/05/2021

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de directeur général

28/04/2016

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination de président - Nomination de directeur général

28/04/2016

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination de président - Nomination de directeur général