THERMIFLOW à Rivolet | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de la société THERMIFLOW ?

Le volume des ventes de Thermiflow est de 272.71 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	272.71 K	226.36 K	185.88 K	131.53 K
Marge brute (€)	187.82 K	163.64 K	126.9 K	83.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	49.29 K	33.95 K	19.67 K	-994
EBITDA (€)	52.82 K	36.89 K	23.4 K	1.94 K
EBITDA - EBE (€)	-3.54 K	-2.94 K	-3.73 K	-2.93 K
Résultat d'exploitation (€)	43.91 K	34.01 K	19.84 K	-1.97 K
Résultat net (€)	34.89 K	28.07 K	15.89 K	-2.24 K
Taux de marge nette (%)	12.79	12.4	8.55	-1.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	40.02	53.67	65.6	-26.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	20.51	28.61	20.71	-4.17
Valeur ajoutée (€) *	159.54 K	135.11 K	103.62 K	65.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	58.5	59.69	55.74	49.94
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	68.87	72.29	68.27	63.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	19.37	16.3	12.59	1.47
Taux de marge opérationnelle (%)	18.07	15	10.58	-0.76
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	82.9 K	55.03 K	34.55 K	17.89 K
BFRE (€)	-	-	-	-9.82 K
BFRHE (€)	43.34 K	19.48 K	6.94 K	11.28 K
BFR en jours de CA (j)	110.96	88.74	67.84	49.65
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-27.25
BFRHE en jours de CA (j)	32.38 M	12.08 M	3.53 M	4.07 M
Délais de paiement clients (j)	86.88	71.81	71.82	67.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.91	18.98	14.07	14.93
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	43.97 K	30.95 K	19.51 K	1.68 K
Dette nette (€)	-52.21 K	-12.9 K	-21.29 K	-28.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.13	13.67	10.49	1.27
Font de roulement (€)	82.9 K	54.28 K	34.55 K	17.89 K
Couverture du BFR	100	98.63	100	100
Trésorerie (€)	30.68 K	32.91 K	31.22 K	16.43 K
Dettes financières (€)	26.26 K	7.25 K	14.37 K	16.18 K
Capacité de remboursement (€)	-1.19	-0.42	-1.09	-17.26
Ratio d'endettement (%)	-59.89	-24.67	-87.87	-346.89
Autonomie financière (%)	3.32	7.21	1.69	0.52
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	56.63 K	37.8 K	38.14 K	29.16 K
Liquidité générale	-	-	-	103.11
Liquidité réduite	-	-	-	103.11
Couverture de la dette	0.69	0.81	0.44	-0.08
Salaires et charges sociales (€)	129.3 K	122.6 K	101.45 K	81.02 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	35.27	40.18	39.92	44.17
Impôts sur les bénéfices (€)	8.38 K	5.79 K	3.71 K	180
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Thermiflow

Gérant

Joel Gortais

Observations

15/06/2018

Mention du tibunal de commerce de lyon n° f17/050483 du 20/11/2017 : décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 26/10/2017.

Statuts de la société THERMIFLOW

15/06/2018

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

26/12/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - changement dénomination de la rue suite décision municipale - changement dénomination de la rue suite décision municipale

10/10/2019

Décision(s) de l'associé unique - reconstittuion des capitaux propres

20/11/2017

Décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes