SAS LE CERCLE DU JET D'EAU à Le mans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	335.66 K	251.75 K
Marge brute (€)	139 K	93.66 K
Excédent brut d'exploitation (€)	40.41 K	32.18 K
EBITDA (€)	48.33 K	33.56 K
EBITDA - EBE (€)	-7.91 K	-1.38 K
Résultat d'exploitation (€)	36.92 K	26.23 K
Résultat net (€)	29.62 K	18.61 K
Taux de marge nette (%)	8.83	7.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.54	20.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	10.09	7.07
Valeur ajoutée (€) *	130.88 K	85.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.99	34.11
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	41.41	37.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.4	13.33
Taux de marge opérationnelle (%)	12.04	12.78
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	50.02 K	42 K
BFRE (€)	-43.06 K	-21.41 K
BFRHE (€)	-18.29 K	-26.05 K
BFR en jours de CA (j)	54.39	60.89
BFRE en jours de CA (j)	-46.82	-31.04
BFRHE en jours de CA (j)	-16.82 M	-17.96 M
Délais de paiement clients (j)	4.71	4.42
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.06	20.44
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	41.06 K	25.95 K
Dette nette (€)	-83.77 K	-109.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.23	10.31
Font de roulement (€)	27.46 K	13.68 K
Couverture du BFR	54.91	32.56
Trésorerie (€)	89.02 K	62.66 K
Dettes financières (€)	101.99 K	113.94 K
Capacité de remboursement (€)	-2.04	-4.22
Ratio d'endettement (%)	-69.38	-120.14
Autonomie financière (%)	1.18	0.8
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	48.25 K	29.86 K
Liquidité générale	54.15	38.48
Liquidité réduite	54.15	38.48
Couverture de la dette	1.32	0.9
Salaires et charges sociales (€)	89.37 K	60.69 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	20.63	18.32
Impôts sur les bénéfices (€)	4.32 K	2.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Sas Le Cercle Du Jet D'eau

Président de SAS

Catherine Achard

Statuts de la société SAS LE CERCLE DU JET D'EAU

12/04/2016

Statuts constitutifs - Formation de la société - sur les avantages particuliers - Création d'actions de préférence au profit de Madame Catherine S...

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social