XL'OR RECEPTIONS à Thourotte | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	943.91 K	761.65 K	420.92 K	1.02 M
Marge brute (€)	478.48 K	381.15 K	155.32 K	519.16 K
Excédent brut d'exploitation (€)	76.53 K	130.39 K	47.73 K	115.68 K
EBITDA (€)	81.04 K	135.1 K	49.68 K	123.33 K
EBITDA - EBE (€)	-4.51 K	-4.71 K	-1.95 K	-7.65 K
Résultat d'exploitation (€)	55.91 K	101.74 K	14.04 K	81.67 K
Résultat net (€)	53.15 K	99.52 K	11.01 K	55.05 K
Taux de marge nette (%)	5.63	13.07	2.61	5.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.95	27.41	4.18	21.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	13.88	13.01	1.45	7.31
Valeur ajoutée (€) *	389.97 K	417.62 K	210.28 K	462.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.31	54.83	49.96	45.41
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	50.69	50.04	36.9	50.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.59	17.74	11.8	12.1
Taux de marge opérationnelle (%)	8.11	17.12	11.34	11.35
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	153.72 K	482.56 K	458.38 K	415.9 K
BFRE (€)	16.05 K	-6.71 K	-10.23 K	19.76 K
BFRHE (€)	87.89 K	103.64 K	107.62 K	101.02 K
BFR en jours de CA (j)	59.44	231.25	397.48	148.91
BFRE en jours de CA (j)	6.21	-3.22	-8.87	7.08
BFRHE en jours de CA (j)	227.29 M	216.27 M	124.11 M	282.16 M
Délais de paiement clients (j)	36.88	37.85	63.37	38.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.73	21.59	25.3	14.07
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.05	0.01
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	78.37 K	132.88 K	46.64 K	96.7 K
Dette nette (€)	-202.59 K	-16.21 K	-133.2 K	-204.96 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.3	17.45	11.08	9.49
Font de roulement (€)	67.29 K	405.32 K	331.32 K	317.94 K
Couverture du BFR	43.78	83.99	72.28	76.45
Trésorerie (€)	47.26 K	385.63 K	360.98 K	295.11 K
Dettes financières (€)	76.4 K	238.84 K	286 K	314.98 K
Capacité de remboursement (€)	-2.59	-0.12	-2.86	-2.12
Ratio d'endettement (%)	-152.29	-4.46	-50.55	-81.17
Autonomie financière (%)	1.74	1.52	0.92	0.8
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	87.03 K	85.76 K	81.12 K	87.14 K
Liquidité générale	92.07	136.92	105.13	97.59
Liquidité réduite	92.07	136.92	105.13	97.59
Couverture de la dette	0.94	1.58	0.18	0.82
Salaires et charges sociales (€)	398.63 K	348.13 K	169.14 K	395.62 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	31.16	35.32	36.13	30.49
Impôts sur les bénéfices (€)	2.53 K	-	-	14.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Xl'or Receptions

Gérant

Xavier Pascual

Observations

16/06/2016

La société a été sans activité du 01/04/2016 au 01/05/2016.

Statuts de la société XL'OR RECEPTIONS

05/04/2023

Statuts mis à jour - Démission de co-gérant

05/04/2023

Statuts mis à jour - Démission de co-gérant

30/01/2023

Statuts mis à jour - Réduction et augmentation du capital social

01/04/2016

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

19/09/2024

Acte(s) Divers

21/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Sous conditions suspensives