LE CHATELAIN à Beaulieu-sur-loire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	325.41 K	163.98 K
Marge brute (€)	116.88 K	49.56 K
Excédent brut d'exploitation (€)	62.42 K	16.27 K
EBITDA (€)	69.73 K	16.33 K
EBITDA - EBE (€)	-7.31 K	-60
Résultat d'exploitation (€)	11.65 K	1.36 K
Résultat net (€)	6.14 K	524
Taux de marge nette (%)	1.89	0.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	80.11	34.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	0.49	0.11
Valeur ajoutée (€) *	117.12 K	43.3 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.99	26.4
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	35.92	30.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.43	9.96
Taux de marge opérationnelle (%)	19.18	9.92
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	295.36 K	-13.37 K
BFRHE (€)	204.84 K	18.69 K
BFR en jours de CA (j)	331.3	-29.75
BFRHE en jours de CA (j)	182.62 M	8.4 M
Délais de paiement clients (j)	153.26	85.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	174.32	144.59
Capacité d'autofinancement (€)	64.42 K	15.49 K
Dette nette (€)	-1.1 M	-451.38 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.8	9.45
Font de roulement (€)	191.93 K	-73.29 K
Couverture du BFR	64.98	548.3
Trésorerie (€)	135.7 K	14.17 K
Dettes financières (€)	992.18 K	333.49 K
Capacité de remboursement (€)	-17.1	-29.13
Ratio d'endettement (%)	-14.37 K	-29.62 K
Autonomie financière (%)	0.01	0
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	141.47 K	72.14 K
Couverture de la dette	0.15	0.02
Salaires et charges sociales (€)	53.36 K	32.61 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	12.65	15.53
Impôts sur les bénéfices (€)	976	37
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Le Chatelain

Président de SAS

Francois Aubrun

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/03/2016

Attestation de dépôt des fonds