Formalités
Outils
Lexique

ESCALE EXPLOITATION

19 Rue De Champagne - 52250 Longeau-Percey
QR Code
Obtenir le résumé de cette entreprise via ChatGPT

Cotation bancaire :
NC
Limite conseillée :
31.75 K €
Délai de paiement :
65 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 25/03/2016)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 30/03/2016)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 30/03/2016)

Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
CHAUMONT
RCS
CHAUMONT 819330317
SIREN
819330317
SIRET
81933031700010
N° TVA
FR2819330317
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SARL
Capital social
8 K€
Date de création
25/03/2016
Fiche mise à jour
28/10/2024
Clôture exercice
28/02/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

ESCALE EXPLOITATION, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 25/03/2016.

Établie à LONGEAU-PERCEY (52250), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exploitation de fonds de commerce d'hôtel, bar, brasserie, plat à emporter et vente de produits régionaux

Jean-Claude Bosmans est Gérant de la société ESCALE EXPLOITATION.


Chiffre d'affaires 117.99 K € 2023
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 14.9 K € 2023
Profitabilité -4.46 % 2023
EBITDA -6.64 K € 2021
Résultat net -5.27 K € 2023
Trésorerie 400 € 2023
BFR 28.51 K € 2023
Dettes + 1an 36.5 K € 2021
Endettement 44.64 K € 2023
Délai paiement 65 (fournisseur)
Délai paiement 129 (client)
Commentaires
Écrivez vos commentaires ici
ESCALE EXPLOITATION
19 Rue De Champagne - 52250 Longeau-Percey
Limite conseillée :
31.75 K €
Cotation bancaire :
N
Délai de paiement :
65 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 117.99 K 58.95 K 115.71 K 93.13 K
Marge brute (€) 14.9 K -12.54 K 26.02 K 7.33 K
EBITDA (€) - -6.64 K - -
Résultat d'exploitation (€) -4.24 K -12.31 K 12.6 K 2.92 K
Résultat net (€) -5.27 K -13.22 K 10.46 K 2.42 K
Taux de marge nette (%) -4.46 -22.43 9.04 2.6
Rentabilité sur fonds propres (%) -24.95 -126.84 44.24 18.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) -8.01 -20.53 15.52 6.71
Valeur ajoutée (€) * 12.04 K -6.26 K 22.8 K 4.23 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.21 -10.63 19.7 4.54
Croissance 2023 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 12.62 -21.27 22.49 7.87
Taux de marge d'EBITDA (%) - -11.26 - -
BFR (€) 28.51 K 31.15 K 26.08 K 10.95 K
BFRE (€) -15.52 K -7.53 K -11.55 K -8.89 K
BFRHE (€) 30.92 K 27.9 K 27.44 K 13.54 K
BFR en jours de CA (j) 88.19 192.84 82.26 42.91
BFRE en jours de CA (j) -48.01 -46.62 -36.44 -34.83
BFRHE en jours de CA (j) 9.99 M 4.51 M 8.7 M 3.45 M
Délais de paiement clients (j) 129.48 180 113.86 66.62
Délais de paiement fournisseurs (j) 65.39 51.48 61.42 49.84
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.04 0.03 0.03
Autonomie financière 2023 2021 2020 2019
Dette nette (€) -44.24 K -53.47 K -43.26 K -22.65 K
Font de roulement (€) - 23.9 K - -
Couverture du BFR - 76.75 - -
Trésorerie (€) 400 500 500 200
Dettes financières (€) - 36.5 K - -
Ratio d'endettement (%) -209.54 -512.97 -182.98 -171.82
Autonomie financière (%) - 0.29 - -
Solvabilité 2023 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 18.74 K 10.22 K 15.45 K 11.72 K
Liquidité générale 98.63 72.47 86.69 87.15
Liquidité réduite 98.63 72.47 86.69 87.15
Salaires et charges sociales (€) 12.98 K - - -
Structure de l'activité 2023 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 10.9 - 7.08 1.05
Impôts sur les bénéfices (€) - - 1.84 K 419
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro
Accès illimité à tous les services
Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) d'Escale Exploitation

1

Bilans financiers

6
28/02/2023
Bilan simplifié 2023
28/02/2021
Bilan social 2021
29/02/2020
Bilan simplifié 2020
28/02/2019
Bilan simplifié 2019
28/02/2018
Bilan simplifié 2018
28/02/2017
Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

1
25/03/2016
Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

9
22/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/05/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/04/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
21/03/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/03/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/03/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/06/2016
Vente d'établissements Mise en activité de la société Acte sous seing privé en date du 20/05/2016, enregistré au service des impôts des entr...

Comptes annuels d'ESCALE EXPLOITATION

172
Compte de résultat 2023 2021 2020 2019
Ventes de marchandises
- 0 %
58.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de services
115.01 K € 0 %
- 0 %
112.66 K € 24.82 %
90.26 K € -27.87 %
Chiffres d'affaires nets
117.99 K € 100.15 %
58.95 K € -49.05 %
115.71 K € 24.24 %
93.13 K € -27.32 %
Production immobilisée
- 0 %
1.53 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
13.29 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
2.98 K € 128.8 %
1.3 K € -57.2 %
3.04 K € 6.03 %
2.87 K € -4.37 %
Produits d'exploitation
- 0 %
75.07 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
47.82 K € 0 %
- 0 %
47.94 K € 28 %
37.46 K € -15.14 %
Variation de stock (matières …
-51 € 0 %
- 0 %
-839 € -28.6 %
1.18 K € 21.64 %
Autres achats et charges externes
55.32 K € -22.62 %
71.49 K € 67.89 %
42.58 K € -9.72 %
47.17 K € -8.51 %
Achats
103.09 K € 44.2 %
71.49 K € -20.29 %
89.69 K € 4.53 %
85.8 K € -9.43 %
Impôts, taxes et versements assimilés
1.81 K € 436.09 %
338 € -76.15 %
1.42 K € 212.11 %
454 € -50.76 %
Salaires et traitements
12.86 K € 0 %
- 0 %
8.19 K € 733.81 %
982 € -93.1 %
Charges sociales
126 € -98.67 %
9.45 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
3.84 K € -32.37 %
5.68 K € 114.23 %
2.65 K € 5.96 %
2.5 K € 0 %
Dotations d'exploitation
3.84 K € -32.37 %
5.68 K € 114.23 %
2.65 K € 5.96 %
2.5 K € 0 %
Autres charges
506 € 19.34 %
424 € -63.54 %
1.16 K € 144.33 %
476 € 4.16 %
Charges d'exploitation
122.23 K € 39.89 %
87.38 K € -15.25 %
103.11 K € 14.29 %
90.21 K € -20.05 %
Résultat d'exploitation
-4.24 K € 65.53 %
-12.31 K € -2.31 %
12.6 K € 331.69 %
2.92 K € -80.93 %
Produit financiers
9 € 0 %
- 0 %
2 € 100 %
1 € 0 %
Charges financières
- 0 %
623 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
- 0 %
-623 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
-12.93 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
1.01 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
1.28 K € 343.75 %
288 € 128.57 %
126 € 17.11 %
-152 € -24.75 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
-288 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
1.84 K € 338.66 %
419 € -12.71 %
Total des produits
- 0 %
75.07 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
- 0 %
88.29 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-5.27 K € 60.15 %
-13.22 K € -26.41 %
10.46 K € 332.37 %
2.42 K € -82.97 %
Actif 2023 2021 2020 2019
Fonds commercial
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
14.61 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
- 0 %
14.61 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
- 0 %
412 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
- 0 %
412 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
41.82 K € 81.66 %
23.02 K € -35.86 %
35.89 K € 73.13 %
20.73 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
3.22 K € 42.52 %
2.26 K € -37.03 %
3.59 K € 30.54 %
2.75 K € -29.96 %
Stocks et en-cours
3.22 K € 42.52 %
2.26 K € -37.03 %
3.59 K € 30.54 %
2.75 K € -29.96 %
Créances clients et comptes ratachés
- 0 %
435 € 42.16 %
306 € 268.67 %
83 € -55.61 %
Autres créances
42.44 K € 20.75 %
35.14 K € -3.16 %
36.29 K € 111.59 %
17.15 K € -10.28 %
Créances
42.44 K € 19.27 %
35.58 K € -2.78 %
36.6 K € 112.34 %
17.23 K € -10.72 %
Disponibilités
400 € -20 %
500 € 0 %
500 € 150 %
200 € -6.1 %
Charges constatées d'avance
1.19 K € 0 %
- 0 %
841 € -66.12 %
2.48 K € 69.65 %
Actif circulant
47.24 K € 14.2 %
41.37 K € -0.37 %
41.52 K € 83.21 %
22.66 K € -8.99 %
Total actif
- 0 %
64.39 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Passif 2023 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
- 0 %
8 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
800 € 0 %
800 € 0 %
800 € 12.68 %
710 € 0 %
Réserve réglementées
2.05 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres réserves
- 0 %
2.05 K € 0 %
2.05 K € 0 %
2.05 K € 0 %
Report à nouveau
15.53 K € 21.39 %
12.79 K € 448.93 %
2.33 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
-5.27 K € 60.15 %
-13.22 K € -26.41 %
10.46 K € 332.37 %
2.42 K € -82.97 %
Capitaux propres
21.11 K € 102.55 %
10.42 K € -55.92 %
23.64 K € 79.34 %
13.18 K € 22.48 %
Emprunts et dettes financières divers
- 0 %
36.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
- 0 %
36.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
18.74 K € 83.27 %
10.22 K € -33.81 %
15.45 K € 31.83 %
11.72 K € 9.62 %
Dettes d'exploitation
18.74 K € 83.27 %
10.22 K € -33.81 %
15.45 K € 31.83 %
11.72 K € 9.62 %
Autres dettes
12.71 K € 75.53 %
7.24 K € -25.31 %
9.7 K € 58.99 %
6.1 K € -43.54 %
Dettes diverses
12.71 K € 75.53 %
7.24 K € -25.31 %
9.7 K € 58.99 %
6.1 K € -43.54 %
Dettes + 1an
- 0 %
36.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
44.64 K € -17.29 %
53.97 K € 23.31 %
43.76 K € 91.5 %
22.85 K € -23.85 %
Total passif
65.75 K € 2.11 %
64.39 K € -4.48 %
67.41 K € 87.05 %
36.04 K € -11.62 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Escale Exploitation ?

On dénombre 1 - 2 salariés en activité pour la société Escale Exploitation.

Qui est le dirigeant de la société ESCALE EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société ESCALE EXPLOITATION est : Jean-Claude Bosmans.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise ESCALE EXPLOITATION ?

Le volume des ventes de Escale Exploitation est de 117.99 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Escale Exploitation ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Escale Exploitation ?

En 2023 la société Escale Exploitation a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -5.27 K € avec une trésorerie de 400 € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -4.46 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Escale Exploitation ?

La société Escale Exploitation a été créée le 2016 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
Signaler une erreur