CONCEPT TP à Saint-brice-sous-foret

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CONCEPT TP ?

Le volume des transactions de Concept Tp est de 2.89 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	-	2.89 M	2.22 M
Marge brute (€)	-	-	637.18 K	619.67 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-116.31 K	-
EBITDA (€)	-	-	-109.17 K	144.11 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-7.14 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-143.5 K	127.32 K
Résultat net (€)	-	-	-135.05 K	86.07 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-4.67	3.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-102.25	32.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-	-	-10.33	7.43
Valeur ajoutée (€) *	-	-	395.29 K	502.58 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	13.68	22.66
Croissance	2023	2021	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-	-	22.05	27.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-3.78	6.5
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-4.02	-
Gestion BFR	2023	2021	2019	2018
BFR (€)	554.55 K	646.63 K	511.39 K	321.38 K
BFRE (€)	313.57 K	196.23 K	230.1 K	-2.87 K
BFRHE (€)	7.4 K	-75.76 K	96.09 K	58.78 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	64.58	52.88
BFRE en jours de CA (j)	-	-	29.06	-0.47
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	760.86 M	357.23 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	129.46	130.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	75.63	109.46
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.03	0.02
Autonomie financière	2023	2021	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-95.37 K	-
Dette nette (€)	-818.72 K	-1.04 M	-1.15 M	-719.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-3.3	-
Font de roulement (€)	448.03 K	390.52 K	351.67 K	227.04 K
Couverture du BFR	80.79	60.39	68.77	70.65
Trésorerie (€)	127.05 K	270.06 K	25.49 K	171.13 K
Dettes financières (€)	86.53 K	208.58 K	374.33 K	93.61 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	12.06	-
Ratio d'endettement (%)	-191.71	-411.99	-870.63	-269.45
Autonomie financière (%)	4.94	1.21	0.35	2.85
Solvabilité	2023	2021	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	752.72 K	848.41 K	641.34 K	702.96 K
Liquidité générale	136.11	112.34	91.21	109.76
Liquidité réduite	136.11	112.34	91.21	109.76
Couverture de la dette	-	-	-0.78	0.41
Salaires et charges sociales (€)	-	-	708.33 K	466.07 K
Structure de l'activité	2023	2021	2019	2018
Salaires / CA (%)	-	-	16.28	14.09
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-16.1 K	29.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Concept Tp

Directeur Général

Jean Rodriguez

Président de SAS

Julien Boubouleix

Observations

11/10/2017

Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article r123-125 alinéa 1 du code de commerce, fin de domiciliation

11/10/2017

Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article r123-125 alinéa 1 du code de commerce, fin de domiciliation

Statuts de la société CONCEPT TP

23/03/2016

Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/11/2017

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/04/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/11/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège..

30/03/2016

Créations d'établissements

Comptes annuels de CONCEPT TP

201

Compte de résultat	2023	2021	2019	2018
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	2.89 M € 30.28 %	2.22 M € 37.49 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	2.89 M € 30.28 %	2.22 M € 34.63 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	-25.24 K € -0 %	25.24 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	9.07 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	5.35 K € 744.87 %	633 € -98.15 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	2.88 M € 28.3 %	2.24 M € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	514.97 K € 40.89 %	365.51 K € 28.23 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	21.2 K € 0 %	-21.2 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	1.72 M € 36.86 %	1.25 M € 23.79 %
Achats	- 0 %	- 0 %	2.25 M € 40.93 %	1.6 M € 23.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	25.27 K € 39.33 %	18.14 K € 106 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	470.59 K € 50.61 %	312.46 K € 80 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	237.74 K € 54.77 %	153.61 K € 133.93 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	34.33 K € 104.45 %	16.79 K € 243.2 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	16.65 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	34.33 K € 2.68 %	33.44 K € 583.4 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	1.93 K € 233.39 %	578 € 126.67 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	3.02 M € 42.79 %	2.12 M € 36.44 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	-143.5 K € -12.71 %	127.32 K € 32.4 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	4.22 K € 845.07 %	446 € 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	48 € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	4.22 K € 753.24 %	494 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-4.22 K € -753.24 %	-494 € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	-147.72 K € -16.47 %	126.82 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	4.37 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	4.37 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	3.92 K € 33.36 %	2.94 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	3.88 K € -50.54 %	7.85 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	7.81 K € -27.67 %	10.79 K € 104.49 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	-3.43 K € 68.18 %	-10.79 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-16.1 K € -46.26 %	29.97 K € 54.99 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	2.88 M € 28.49 %	2.24 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	3.02 M € 39.88 %	2.16 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	-135.05 K € -56.91 %	86.07 K € 20.46 %

Actif	2023	2021	2019	2018
Concessions, brevets et droits …	0 € -100 %	71 € -88.75 %	631 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	71 € -88.75 %	631 € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	34.8 K € 16.2 %	29.94 K € -19.92 %	37.39 K € 280.37 %	9.83 K € 300.12 %
Autres immobilisations corporelles	8.92 K € -0.85 %	8.99 K € -89.49 %	85.57 K € -14.19 %	99.72 K € 7 K %
Immobilisation corporelles	43.71 K € 12.26 %	38.94 K € -68.34 %	122.97 K € 12.24 %	109.55 K € 2.74 K %
Autres participations	- 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	21.84 K € -1.7 %	22.22 K € 5.1 %	21.14 K € -12.43 %	24.14 K € 0 %
Immobilisations financières	21.84 K € -32.21 %	32.22 K € 3.46 %	31.14 K € 28.99 %	24.14 K € 0 %
Actif immobilisé	65.56 K € -7.97 %	71.23 K € -53.97 %	154.74 K € 15.74 %	133.7 K € 177.34 %
Matières premières, approvisionnements	6.64 K € -66.7 %	19.93 K € -75.28 %	80.6 K € 280.15 %	21.2 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	13.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	25.24 K € 0 %
Stocks et en-cours	20 K € 0.38 %	19.93 K € -75.28 %	80.6 K € 73.56 %	46.44 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	1.05 M € 2.11 %	1.02 M € 29.57 %	790.84 K € 20.99 %	653.65 K € 40.32 %
Autres créances	106.39 K € -37.79 %	171.01 K € -31.19 %	248.51 K € 66.97 %	148.83 K € -30.96 %
Créances	1.15 M € -3.6 %	1.2 M € 15.05 %	1.04 M € 29.52 %	802.49 K € 17.77 %
Disponibilités	127.05 K € -52.95 %	270.06 K € 959.55 %	25.49 K € -85.11 %	171.13 K € 118.22 %
Charges constatées d'avance	7.53 K € -19.33 %	9.33 K € 27.9 %	7.3 K € 70.47 %	4.28 K € 340.89 %
Actif circulant	1.31 M € -12.56 %	1.5 M € 29.7 %	1.15 M € 12.53 %	1.02 M € 34.64 %
Total actif	1.37 M € -12.35 %	1.57 M € 19.79 %	1.31 M € 12.9 %	1.16 M € 0 %

Passif	2023	2021	2019	2018
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Réserve légale	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Report à nouveau	244.26 K € 42.72 %	171.15 K € -30.18 %	245.13 K € 54.11 %	159.06 K € 81.56 %
Résultat de l'exercice	160.79 K € 167.88 %	60.02 K € 55.55 %	-135.05 K € -56.91 %	86.07 K € 20.46 %
Capitaux propres	427.05 K € 68.68 %	253.17 K € 91.69 %	132.08 K € -50.56 %	267.13 K € 47.54 %
Provisions pour risques	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	86.32 K € -58.52 %	208.09 K € -44.18 %	372.78 K € 306.63 %	91.68 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	209 € -57.26 %	489 € -68.49 %	1.55 K € -19.63 %	1.93 K € 0 %
Dettes financières	86.53 K € -58.51 %	208.58 K € -44.28 %	374.33 K € 299.9 %	93.61 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	474.37 K € -18.56 %	582.5 K € 24.24 %	468.85 K € -4.81 %	492.56 K € 22.42 %
Dettes fiscales et sociales	278.35 K € 4.68 %	265.92 K € 54.16 %	172.5 K € -18.02 %	210.4 K € 0 %
Dettes d'exploitation	752.72 K € -11.28 %	848.41 K € 32.29 %	641.34 K € -8.77 %	702.96 K € 74.72 %
Autres dettes	26.6 K € -85.05 %	177.89 K € 11.38 %	159.72 K € 193.94 %	54.34 K € -73.89 %
Dettes diverses	26.6 K € -85.05 %	177.89 K € 11.38 %	159.72 K € 193.94 %	54.34 K € -73.89 %
Dettes + 1an	86.53 K € -58.51 %	208.58 K € -44.28 %	374.33 K € 299.9 %	93.61 K € 0 %
Produits constatés d'avance	79.92 K € 2.18 %	78.22 K € 0 %	- 0 %	40 K € 0 %
Dettes	945.77 K € -27.97 %	1.31 M € 11.72 %	1.18 M € 31.93 %	890.91 K € 43.8 %
Total passif	1.37 M € -12.35 %	1.57 M € 19.79 %	1.31 M € 12.9 %	1.16 M € 44.65 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Concept Tp ?

On dénombre 10 - 19 employés travaillant chez l’entreprise Concept Tp.

Qui est le dirigeant de la société CONCEPT TP ?

Le dirigeant de la société CONCEPT TP est : Julien Boubouleix.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CONCEPT TP ?

Le volume des transactions de Concept Tp est de 2.89 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Concept Tp ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (plus précisément : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Concept Tp ?

En 2019 la compagnie Concept Tp a atteint un résultat net de -135.05 K € avec une trésorerie de 127.05 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -4.67 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Concept Tp ?

L’entreprise Concept Tp a été créée le 2016 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Concept Tp ?

Qui est le dirigeant de la société CONCEPT TP ?

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Quel est le code naf de la société Concept Tp ?

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Concept Tp ?

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